公司财务部门职责

『壹』 请问公司财务的职责是什么

2018年09月29日

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会计的职能：

反映与控制，反映与监督，反映、监督与分析、考核与评价

会计的基本职能：

会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。

会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。

会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。

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『贰』 财务部门的职责有哪些请回答的具体一些。

作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：

1、会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。

2、资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。

3、成本控制：拟定公司的成本控制措施；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；

4、内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。

(2)公司财务部门职责扩展阅读：

具体工作内容：

（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

『叁』 公司财务部门职责

如下：
一、财务管理规划和人员配置

1. 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；

2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书；

3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；

4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；

5.与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算

1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；

2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；

3.负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳；

4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；

5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；

6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；

7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；

8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确；

9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理

1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；

2.负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题；

3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；

4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；

5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；

6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；

7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；

8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；

9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；

10. 搞好外部关系，树立公司良好的形象。

四、财务监控

1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；

2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；

3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；

4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；

5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量；

6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；

7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

『肆』 财务部职责是什么

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

『伍』 财务部基本职能是什么

有三项职能：

筹资管理、财务管理、投资管理。

即从资本的融通到现金的运营再到资本运作的三项职能。

目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。

造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。

(5)公司财务部门职责扩展阅读

财务部目标

1、利润最大化

2、管理当局收益最大化

3、企业财富（价值）最大化

4、社会责任最大化