财务安全职责

Ⅰ 施工财务部门安全生产职责需要注意什么内容呢

1．根据本企业实际情况及安全技术措施费的需要，按计划及时提取安全技术措施费、劳保保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用。
2．负责审查安全技术措施费在项目的落实情况。
3．按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。
4．协助安全主管部门办理安全奖、罚的手续。

Ⅱ 财务的工作计划怎么写

首先你得先好好总结上一年工作，在总结工作的基础上，遗漏补缺，取长补短，结合领导要求和岗位职责做好来年工作。再有就是根据新形式下对财务人员的新要求，做好新知识、新政策的学习安排，这一点很重要，只有在强化学习新知识的基础上，才能更好的做好财务工作，使财务工作不出乱子，服务工作，确保单位财务安全。
新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。在此，我订立了公司业务xxx年新一年工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成长。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在xx业务方面工作。作为公司公司一名员工，在遵守公司规定的同时，制定以下工作计划。

1、第一季度工作计划安排

2、第二季度工作计划安排

3、第三季度工作计划安排

4、第四季度工作计划安排

二、制订学习计划。

学习，对于员工说至关重要，因为它直接关系到一个员工与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。

1、自修内容…

2、培训内容

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。 积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上，是我对xxx年工作计划，希望领导指正。展望未来，我会更加努力工作，迎接新的挑战。

Ⅲ 财务人员安全岗位职责

1.提高安全防范意识，增强责任心，确保学校财务安全。
2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票与财务用章分开存放，严格按照财务规定存放现金。
3.到银行取送款时，大宗款项必须三人以上专车接送，少量款项须两人以上接送。使用安全包，取送款人员必须做到人不离款、款不离身，确保现金和人身安全。
4.确保学校财务账目、票据保存规范，避免因存放不当受潮损坏。
5.做好财务室防火、防盗工作，做到人离门锁。
6.下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。
一、认真贯彻执行安全生产有关法律、法规、政策和公司安全生产管理制度，配合公司和有关部门开展安全生产管理工作。

二、组织本部门开展安全生产活动，定期召开安全会议，对员工进行经常性的安全意识教育和岗位安全技术知识培训，对新员工进行二、三级安全教育。

三、配合公司和有关部门开展安全生产宣传、教育的有关活动。

四、负责做好本部门日常安全管理工作，发现安全问题，及时向公司领导报告，并积极采取措施进行整改和处理。

五、督促财务人员做好本岗位的防火，防盗工作。

六、做到按照国家有关规定，保证安全措施计划、劳动保护、安全投入、安全教育、表彰先进等方面的资金，并按批准的项目计划和要求，及时提供资金。

七、严格按规定加强现金、银行票据、印章和发票的管理，确保资金安全。

八、负责做好对下属员工安全责任制的月度考核。

九、及时完成公司临时布置的有关工作任务。

Ⅳ 单位一把手责任清单的具体内容是什么，比如在财务管理，人事管理，投资项目管理，安全管理等方面

其他方面不了解，即使给别人放宽权限也没问题，但是涉及安全管理方面的，一把手的责任重大，需要承担法律责任。责任内容如下：
根据《安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

Ⅳ 工程部职责

工程部职责主要体现在工程项目中标后的实施管理过程中。主要职责是：

1、工程技术管理。

2、合同管理。

3、项目成本控制管理。

4、工程质量控制管理。

5、组织编写、审核工程部月度工作计划、阶段总结和年度总结。

6、施工安全监察管理。

7、施工进度控制管理。

8、资源调度与内、外部协调管理。

9、组织落实各种技改项目、节能项目、环保项目。

10、项目竣工验收与结算管理。

11、项目质保期过程管理等方面。

全面负责公司工程部的日常管理工作，协调公司项目的实施、检查、指导、调试、验收交付，保证项目实施计划的完成。

(5)财务安全职责扩展阅读

施工现场

（1）进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

（2）二米以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须戴好安全带、扣好保险钩。

（3）高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

（4）各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防震装置，方能开动使用。

（5）不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。

（6）吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人。

工程质量事故常见的成因：

1、违背建设程序。

2、违反法规行为。

3、地质勘探失误。

4、设计差错。

5、施工与管理不到位。

6、使用不合格的原材料、制品及设备。

7、自然环境因素。

8、使用不当。

Ⅵ 财务人员的岗位职责

财务经理：

1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

出纳工作职责：

1、货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

会计工作职责：

会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：

1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

5、办理其他会计事务。

(6)财务安全职责扩展阅读：

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。

从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。

参考资料：

网络-会计人员

网络-出纳

网络-财务经理

Ⅶ 出纳主要工作都做什么

出纳会计的基本工作是货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督。

出纳的工作流程
（1）货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
等。

Ⅷ 安全生产考核延续测试题中企业安全工作中必须坚持的安全管理制度是什么

财务管理制度：
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
《财务管理制度》财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
《财务管理制度》财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
《财务管理制度》支票管理
第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
《财务管理制度》现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。}
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
《财务管理制度》会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
《财务管理制度》处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
《财务管理制度》附则
第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。
第四十五条本规定自发布之日起生效。

Ⅸ 《财务部长安全生产责任状》《办公室主任安全生产责任状》怎么起草啊请帮个忙

不用分得那么细吧，就统一来个《科室职能部门安全生产责任状》就得了。给你参考一下：

为认真贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保员工及直接为生产服务的外来务工人员生命和财产安全，根据《安全生产法》、《自治区安全生产监督管理责任暂行办法》，并结合实际，按照“谁管辖，谁负责”、“谁主管，谁负责”、“谁分管，谁负责”的原则，特签订本安全生产目标管理责任书。
一、职能部门工作职责
职能部门行政主要领导是安全生产工作的第一责任人，对部门的安全生产工作负全面责任，分管副职领导对分管部门的安全生产负主要领导责任。具体职责：
（一）认真贯彻执行《安全生产法》、《自治区安全生产监督管理责任暂行办法》及党和国家有关安全生产方针、政策、工作部署，按安全生产责任制的要求，行使安全生产主体管理职责。认真贯彻实施《XXXX2012年安全生产工作计划》。
（二）将安全生产工作列入单位日常工作的重要议事日程，每月亲自或委托分管领导主持召开安全生产工作会议一次以上，及时研究解决安全生产工作中存在的重大问题，布置落实上级布置的各项安全生产检查任务。会议应就相关问题做出决定，并对会议确定的要点认真督促严格实施。
（三）按照责任制的要求，将安全生产责任层层分解，落实责任人。完成布置的安全生产材料上报，建立和完善安全生产管理档案。
（四）把安全教育纳入本单位职工教育体系中，按要求对部门的干部职（员）工进行安全教育和培训。
（六）有对外承包的部门要明确责任人及监督员，检查监督承包单位单位与从业人员签订安全生产协议和安全生产承诺书，做好岗前教育培训；督促检查承包单位为从业人员配带劳动保护用品及购买人身意外保险等工作。
（六）实施奖惩考核，把安全生产实绩作为部门工作与干部职（员）工考核的重要内容。
（七）发生较大以上事故时，应迅速赶赴事故现场指挥抢救，并及时上报事故情况，事后以书面形式向有关部门做事故起因、抢救措施、调查处理结果和总结反思的全面汇报。
二、工作目标
（一）全面落实安全生产责任制。按照“谁主管，谁负责”原则及“横向到边、纵向到底”的要求，层层落实安全生产控制目标，明确责任。
（二）完成安全生产各项控制目标：
1.发生较大及以上事故数为零（含生产区域内直接服务的农民工）。对此项控制目标实行“一票否决”，发生较大及以上事故，评为安全生产不合格单位；
2.发生一般事故数为零（含生产区域内直接服务的农民工）。在生产区域或为生产服务发生责任事故、意外事故造成人员死亡的，不能评定优秀。
3.职工（含农民工）因工千人重伤率≦1；
4.无一次直接经济损失10万元及其以上各类责任事故；
5.无重大交通责任事故；
6.无发生一次性造成三人以上重中毒责任事故；
7.完成安全生产宣传教育培训工作目标。其中：单位第一责任人及分管安全生产领导安全培训率达100﹪，各责任部门领导安全培训率达90﹪，单位从事安全生产具体工作的安全员培训率达100﹪，特殊工种持证上岗率达100﹪；
8.无发生群众上访和群体性突发事件，维护社会稳定。
（三）单位危险源得到有效监控，重大事故隐患得到及时治理，重大危险源普查率达到100﹪，并建有管理档案。各类重大事故隐患上报有关部门，并按期整改验收，整治情况及时上报。
（四）积极主动完成上级有关部门部署的安全生产检查及专项整治安全工作。
（五）依据本部门职能积极主动向领导提出安全生产管理方面的建议和意见，积极参与安全生产方面的制度建设。
（六）结合本部门的工作实际，认真履行干部职工安全生产教育工作的义务。
三、考核时间
2012年1月1日至2012年12月31日。
四、安全生产责任金
各职能部门安全生产第一责任人缴纳安全生产责任金1000元，副职领导缴纳安全生产责任金800元，安全员、专职司机500元。所缴纳的安全生产责任金由财务科统一管理。
五、考核、奖惩办法
责任部门完成全部安全生产控制目标内容，而且经考核为：（1）优秀单位，全额退回责任人安全生产责任金，并给予责任金同等数额的奖金。（2）良好单位，全额退回责任人安全生产责任金，并给予同等数额80%的奖金。（3）合格单位，不奖不罚，全额退回责任人安全生产责任金。（4）不合格单位，安全生产责任金不退回，年底不得参加先进单位和部门负责人先进个人的评比。
不退回的安全生产责任金用作安全生产奖励资金。
六、若责任人有变动，则由继任者承续执行。
七、本责任书一式两份，签字双方各执一份。

监督单位： （盖章）责任单位：（盖章）

法人代表： 责任单位负责人：

签订日期：2012年 月1日

Ⅹ 财务安全专题该怎么写

1
XX
公司财务安全应急预案

一、目的

为了确保公司资金、
财务数据、
会计档案等安全，
维护财务信息系统的安全
稳定运行，提高对财务紧急事件的应对和处置能力，制定本预案。

二、工作原则

坚持
“
关口前移、预防为主、快速反应、积极处置
”
的原则。坚持做好财务安
全的预防工作，
将财务安全意识贯彻于日常工作中，
对不安全因素提前发现提前
消灭。对于发生的不安全事件，要在第一时间反应，并采取有效措施积极处理。

三、适用范围

本预案适用于公司涉及财务安全的各类事件的防范、
应对和处置。
包括危及
现金、银行存款、财务信息系统及财务网络、会计档案等事件。公司下属单位可
参考执行。

四、参考文件

根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、
《中华人民共和
国计算机信息系统安全保护条例》、
《计算机病毒防治管理办法》、
《公司总部
应急预案》等有关法规和规定，制定本预案。

五、组织机构与职责

1
．领导机构

为有效防范和快速、
妥善处置危及财务安全突发事件，
成立公司财务安全应
急领导小组（以下简称
“
领导小组
”
）。

组长：公司总经理

副组长：公司财务总监

成员：财务部经理
/
副经理、资金管理处处长、信息中心主任
/
副主任、信息
管理处处长、社会事务部经理
/
副经理、派出所所长
/
指导员、办公室主任。

领导小组下设办公室，办公室设在财务部。

2
．领导小组职责

识别涉及财务安全的各类事件；
研究制定公司财务安全应急事件的防范办法
和应对措施；负责组织、协调、督促、指导有关部门防范和处置各类突发事件；
负责对突发事件进行分析、总结。

3
．财务部职责

负责加强本部门人员的安全意识，
做好财务安全防范工作，
做好本部门存放
档案和计算机的安全隐患排查工作；
在紧急事件发生时，
第一时间按照本预案流
程进行报告，
并采取有效措施控制事件发展；
配合领导小组的调查和事后处置工
作。

4
．社会事务部

负责公司档案室、
财务办公室、
计算机房防盗防火设备设施的正常运行，
定
期对有关设备设施进行状态检查；在紧急事件发生后，参与相关责任的调查。

5
．信息中心职责