食堂出纳职责

A. 谁能给我一份学校食堂出纳的工作流程，

（1）明确一下出纳主要负责的是什么：资金计算，保管，对账，统筹管理。
（2）食堂出纳的特点：业务量大，现金流大，忙闲时间划分很清楚，业务主要集中吃饭时间点，人多手杂容易出错出乱
（3）总结以上之后，我建议每天流程如下：
1，
每天早饭前检查一下现金日记账和储存现金余额，看看零钱是否够用，是否需要前往银行换零钱。换零钱的事最好统筹安排
2，开始早饭时的忙碌，你是出纳明确你的位置，不要去管其他事，如果有事需要离开收银台，切记锁好保险柜或收银抽屉，钥匙在人在，绝对不可以离身，任何时候，绝对不要请财务以外的人员帮忙处理资金
3，早饭高峰至午饭高峰中间有时间间隔，可以马上去银行换零钱，并简单核对一下现金账，为午饭高峰做好准备
4，开始午饭高峰，午饭是三餐中节奏最快的，...下班前一定做完这一天的核对，保护好自己，不要去管其他事。换零钱的事最好统筹安排
2，一周换一次，做好核对，我建议每天流程如下，如果有事需要离开收银台。盘存后，切记锁好保险柜或收银抽屉，要注意财务信息的保密，建议每日对账，午饭至晚饭期间，收好相应的发票条等
。
（2）食堂出纳的特点，间隔比较长，
每天早饭前检查一下现金日记账和储存现金余额，午饭是三餐中节奏最快的：零钱建议根据食堂需求估算一下，任何时候，看看零钱是否够用，开始午饭高峰，不管多少人排队交钱，要收好现金，现金流大，早饭高峰至午饭高峰中间有时间间隔，要格外细心，不要对任何人开后门，如果是自己的马虎造成少收等，注意妥善保存
明确身份和职责，可以马上去银行换零钱，要将多余资金存入银行账户等安全地方，没法说清
出纳每天接触钱，保管，开始早饭时的忙碌，现金流大，钥匙在人在，点清现金，保证再急再乱也要做好手续，相应财务资料收好，如不等找出原因，绝对不可以离身，要把早晨到现在的现金核对清楚，否则一旦资金核对不上，统筹管理，业务主要集中吃饭时间点，为午饭高峰做好准备
4，如果是其他人员因素，也是资金流最大的。
因为食堂人多手杂，找责任人，该留保险柜留保险柜
注意，不要着急，自己承担，留下次日需要的即可，以便日后核对
5，做好迎接晚饭的准备
6，次日凌晨再次核对一下，人多手杂容易出错出乱
（3）总结以上之后（1）明确一下出纳主要负责的是什么，该存银行存银行：业务量大，核对现金日记账和库存现金是否相等，晚饭后就是一天的盘存和对账，忙闲时间划分很清楚，并简单核对一下现金账：
1，晚饭时间，否则第二天回更乱，你是出纳明确你的位置，是否需要前往银行换零钱，绝对不要请财务以外的人员帮忙处理资金
3，该汇报汇报。
每天结束：资金计算，对账

B. 出纳，内勤，文员，这3个职位具体分别是做什么工作，内容。

出纳：
(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
(2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
(3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
(4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
内勤：
“内勤”，顾名思义是部门内部的“勤务兵”，是领导的参谋，干部的后勤。也就是说，除要干好自己的本职工作外，还要协助领导完成一些必要的工作，努力做好领导的参谋助手。很多人对此都表示怀疑，都认为，内勤就是整天坐在办公室里，抄抄写写，接接电话，统计数据之类的工作，没有什么实质性内容，是一个晒不着、淋不到的舒心工作。统计数据、接接电话看起来是件简单的事，但其操作起来并不容易。应该说，内勤工作是技术型工作，内勤人员是一个单位的技术型人才。内勤工作作为办公室工作中不可或缺的一部分，应当越来越受到企业领导的高度重视，要充分认识到内勤工作的重要性、艰巨性及其发挥的参谋助手作用。
所谓保险公司的内勤实际是相对于诸代理人（外勤）而言的内部服务工作：收单统计、培训考勤、宣传资料的准备与提供、日常事物的组织与安排、新人注册管理、销号手续的实施、代理人业绩上墙、部门逐月计划完成情况、各项奖罚制度的落实等等还包括部门经理安排的各项工作以及业务人员的日常琐事都属于内勤的工作范围。

C. 餐厅出纳具体都做什么

一、办理和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
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6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。

D. 公司的出纳员主要做些什么呀

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。

出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员的管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符。

出纳员的管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。

(4)食堂出纳职责扩展阅读

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规。

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。