资金主管岗位职责

1. 财务科长的岗位职责是什么

根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

建立、健全财版务管理权体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

2. 会计主管的主要工作是哪些岗位职责是什么

会计主管是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。
会计主管的主要工作内容和职责：
(1)遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。

(2)组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
(3)认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。
(4)组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(5)参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
(6)提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
(7)组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

3. 资金会计的职责

2018年09月29日

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会计的职能：

反映与控制，反映与监督，反映、监督与分析、考核与评价

会计的基本职能：

会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。

会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。

会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。

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4. 资金主管和财务主管的职责区别

资金主管负责：
1、在财务总监领导下，主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。
2、管理日常的公司内部转账业务。
3、管理全公司对外付款工作。
4、管理全公司的费用报销工作。
5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。
6、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。

财务主管工作更全面一些，主要负责：

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
二、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

5. 资金核算岗位的职责是什么

资金核算岗位的职责主要包括不限于：
（1） 资金计划管理：负责编制或者汇总公司、部门的年度、月度资金计划并监督实施；
（2） 付款计划编制：根据资金计划审核付款申请，核对是否在资金计划内，统筹编制公司付款计划；
（3） 账户管理：依据融资需求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户、变更；
（4） 负责资金筹集的明细分类核算，各项投资的明细分类核算
（5） 台账及报表管理：登记各类台账，包括往来台账、支出台账、融资台账、贷后转款台账等；
（6） 对账：负责和各开户单位核对银行帐、内部财务收支核对及日常财务部门组织的对账等。

6. 集团公司的资金管理岗位主要负责哪些工作

公司资金管理岗位的职责一般是：
融资计划、月度资金支付计划、应收款计划、银行帐户管理、贷款还款管理、资金收支管理、年度资金平衡计划、现金流量表等

7. 财务经理岗位职责包括哪些

1、监督与报告职责。财务经理需要对报出的公司财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任，需要对公司财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任，需要对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失承担相应责任。

2、制度建设和优化职责。财务经理首先需要在公司治理和公司管理层面中拥有较好的工作平台，为此，需要建设一整套制度，以保证决策和执行的效率。这些规范制度可以概括为会计信息报告系统、会计控制系统和财务管理系统这三个基本方面。

3、沟通职责。对财务报告解释的工作必然应该由财务经理来进行，因此，可以说财务经理是沟通所有者和经营者的中介，沟通尤其是与出资人（在此包括股东和债权人）的沟通是财务经理的一项重要职责。

(7)资金主管岗位职责扩展阅读：

在商业环境日益严苛的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是管理好核算、信息整合、反映和资金，更需要介入公司战略决策、全面运营管理的运筹帷幄之中。

掌握这些精髓和要点，快速提高自身的财务经理综合能力，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于财务经理这个职能复杂且丰富的专业岗位，在达成业绩的同时，才能称之为卓越的高级财务经理人。

8. 资金部长工作职责履行计划是什么

a、全面负责设计部各项工作，负有计划、组织、协调、督办的职责；
b、负责部门版的任务下达，制权定任务目标、执行原则及部门考核制度；
c、负责设计部的工作计划、资金计划、合同管理工作；
d、组织运作项目前期调研，参与工程项目的规划定位，完成工程项目总体规划；
e、负责监督本部门工作实施的过程，负责与其它相关部门总的协调工作。
f、协助规划项目方案，进行项目协调和指导，明确有关具体工程项目的信息指标，确保项目符合建筑设计计划书；
g、 组织项目设计的招投标以及合同谈判等工作；
h、 研究、了解和跟踪国内外同类建筑在规划、设计方面的发展趋势，定期提供研究成果报告。

9. 资金核算岗位的职责是什么

资金核算岗位的职责主要包括不限于：
（1）
资金计划管理：负责编制或者汇总公司、部门的年度、月度资金计划并监督实施；
（2）
付款计划编制：根据资金计划审核付款申请，核对是否在资金计划内，统筹编制公司付款计划；
（3）
账户管理：依据融资需求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户、变更；
（4）
负责资金筹集的明细分类核算，各项投资的明细分类核算
（5）
台账及报表管理：登记各类台账，包括往来台账、支出台账、融资台账、贷后转款台账等；
（6）
对账：负责和各开户单位核对银行帐、内部财务收支核对及日常财务部门组织的对账等。