资金经理职责

❶ 总经理要财务主管筹备资金,财务主管如何开口对总经理说这不是她的职责

正规来说，财务主管 是不管这个。应该是融资部的事情。但是在公司，如果版没有相关的部门，权财务部长/总监会接手的。你毕竟是给人家打工。
不过，你只需要走正规的手续去做筹备资金的事情就行。那就是通过银行。贷款、远期、承兑、质押什么的。如果是企业私下拆借，你不能去联系。必须让总经理或者董事长去联系。你光负责办理就行。要不弄不好就得担责任。
至于怎么从银行取得钱，或者从政府取得扶持资金，就得看财务总监的本事了。一般一个大型的企业的财务总监，除了自身的专业实力，和银行、财政、税务的关系都是不错的。

❷ 分公司资金管理制度

分公司资金管理制度

为确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，加快商品周转速度，合理调正商品结构，防止不合理资金的占用，提升分公司的综合管理能力。

一、分公司资金拨款标准：
......
资金拨付额为每季度核定一次。

月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。

资金拨付额中不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。

分公司资金总占用额＝资金拨付额＋累计亏损＋固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根椐预算销售规模计算。

总部资金实际拨付额＝资金拨付额＋累计亏损＋固定资产－实际投资资金

二、分公司资金拨款的审批：

季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案，在上述拨款标准内的资金调整，由财务管理中心总监进行审批。

新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。

超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。

三、相关部门职责：

（一）营销部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行监控；负责对出样商品资金占用状况进行监控；负责对供应商帐期和信用额度的协调工作；负责对应收返利回收时间、应收时间进行监控；

（二）财务部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行分析，并提出合理化建议；负责对应收返利和费用按标准进行帐扣及催收工作；负责对应收销售款的监控工作；负责对资金分布的状况进行统计、备案及分析工作。

（三）信息部门：

保证系统的正常运行，确保相关部门对信息的需求；负责系统商品信息的正确，确保营销和财务部门的监控；（四）总经理：

作为分公司第一责任人，对资金合理分布负责；对分公司预算承担责任，确保各项预算的完成；负责各责能部门的协调工作，确保资金的合理使用。

四、奖罚规定：

分公司之间商品调拨未在30天内清帐的，对财务部经理处罚500元。

在总部规定的期限内，未将借款和超额资金归还总部的，每次处罚2000元。

其它相关规定参照财务内控制度执行。

本规定适用公司家电零售单位。

以上仅供参考！

❸ 财务部职位英文

1、财务总监：Financial Controller

2、策划经理：Planning Manager

3、高级计划分析员：Sr.Planning Analyst

4、内部审计经理：Internal Audit Manager

5、非贸易与合同管理主管：Non-trade & Contract Management Supervisor

6、高级会计师：Senior accountant ：

7、预算经理助理：Assistant Budgeting Manager

8、店业务分析师：Store Business Analyst

9、应付账款主管：Accounts Payable Supervisor

10、应付账款助理：tA/P Accountant Assistan

11、财务主管：Treasury Supervisor

12、会计：Accountant

13、资本支出主管：Capex Supervisor

14、销售审计：Sales Audit

15、出纳员：Cashier

(3)资金经理职责扩展阅读：

财务部门最重要的岗位是财务经理，其岗位职责为：

1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。

9、负责审核公司的报表、记帐凭证。

10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；

15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

19、完成公司领导交办的其他工作任务。

❹ 财务人员的岗位职责

财务人员不同岗位，岗位职责不同：

一、财务经理岗位的岗位职责：
1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况。
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。

二、出纳岗位的工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。

三、会计岗位的工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。

四、资金岗的工作职责：
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 。
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作。
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
10．按时完成领导交办的其他相关工作。

❺ 请问基金公司产品经理的岗位职责是什么

基金产品经理 岗位职责：
1、根据公司战略发展需求和市场条件，制定股权投资基金、产业并购基金等各类VC、PE基金的发起设立规划。
2、负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作。
3、开拓并建立各种募资渠道，包括但不限于各级政府、产业开发区、各商业银行、券商、信托、协会、知名企业、民间资本等募资渠道的合作关系。
4、具备独立完成基金募资的前期接洽和邀约谈判的能力。
5、具备独立与意向出资人沟通、谈判、落实资金的到位。
岗位要求：
1、年龄40岁以下，重点大学统招本科以上学历，财务管理、金融、经济、法律等专业等，拥有AFP、CFP、CFA、CPA等金融专业认证资格、研究生学历优先。
2、3年及以上私募基金或相关行业工作经验，熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程，能熟练编写相关文件，有成功发起股权投资基金经验者优先。
3、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力，在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者。
4、具备良好的基金产品设计能力、分析能力和判断能力。
5、具备良好的书面及口头表达能力，以及出色的协调与谈判能力，能承受有压力、常出差的工作。

❻ 资金主管和财务主管的职责区别

资金主管负责：
1、在财务总监领导下，主要负责全公司资金运作方面的管理与操作。
2、管理日常的公司内部转账业务。
3、管理全公司对外付款工作。
4、管理全公司的费用报销工作。
5、监督督促业务部门应收账款的回收工作。
6、负责与银行联系，及时准确的完成银行授信、银承及银承贴现等工作。

财务主管工作更全面一些，主要负责：

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
二、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

❼ 房产中介的经理的职责是什么

职责有：营销管理，行政管理，人力资源管理和培养，财务与资金管理，不断提高自身能力。

一、营销管理

协助上级管理好各分行的日常工作，协调各分行的工作，促进各部门的合作交流，加强营销

部门与各中心部门的沟通。

1、建立、规范、更新标准：合理建立各项业务工作流程，拟定并完善对内对外各项业务文本

文书，使其得以规范、统一，以便各项业务工作有据可查，有理可依。

2、上传下达：及时传达公司各项方针、策略、精神、文件、工作任务等，加强执行力，做到

联通无限，沟通无限。

3、加强引导区域合作：加强本区内全体同事同公司其它区域的互动合作意识，充分利用公司

信息资源，发现问题及时协调处理。

4、拓展：配合公司进行所属区域新开分行的位置选择，了解该铺位的详细资料，租赁合同的

谈判，并配合拓展部签署合同等工作事宜，积极跟进行政事务服务中心做好新分行的装修工作以

及跟进所辖区域各分行租赁合约到期后的续约工作；

5、积极配合分行业务开展：耐心听取客户的意见和建议，配合总经办认真处理客户投诉，跟

进本区应收未收之佣金工作，及时要求分行向法律事务部提供相关资料，配合其进行追收佣工

作；

6、定期组织会议：定期组织所辖区域的区会、营业经理会，加强沟通，解决存在的问题；

7、市场调研：收取市场的资讯及下属的意见并加以分析，及时向公司反映，与时俱进，推动

公司上下一起改革创新；关注行家动态，有敏锐的市场触觉，善于根据市场情况的变化部署自己

负责的辖区内工作；

8、做好员工思想工作：了解下属的工作情况，培养提高员工忠诚度，指导及协助解决具体困

难并及时和他们总结经验，善于调动下属的积极性，鼓舞他们的斗志，提高整体的士气；善于处

理和下属的关系，既有威严又能使下属信服。处事公正，促使员工团结工作，创造一个愉快的工

作环境，减少员工的流动量。

9、控制业务风险：主要控制合同风险，坚决贯彻按照公司规定签署合同，认真审核每份成交

报告和合同、收据等资料。

二、行政管理

1、贯彻落实公司各项规章制度。

2、检查与监督本区各分行的店面形象。

3、检查与监督本区各分行行政纪律，有义务对本区各分行员工着装，仪表仪容进行检查，组

织学习公司企业文化，负责规章制度的培训工作，要求各部门严格遵守业务运作程序，加强业务

素质，提高管理水平。

4、协助总经办及时将公司各项公告《中高层以上管理会议》的精神传达，并负责跟进监督所

辖区各分行的执行情况。

5、严守职业道德：①严禁营销岗位利用公司赋予的职位徇私舞弊，欺下瞒上；②严禁利用公

司信息炒楼；③严禁对外泄漏公司各项机密。

三、人力资源管理和培养

1、以身作则，区域经理每天上午上班时间固定为8：15，上午上班必须在其所到达的分行按

时打卡，严禁代打卡。下午下班时间可视情况自行安排，但每天上班工作时间不得少于8小时，下

班前必须安排好各项工作后方可离开。

2、积极配合公司人力行政部各项工作，严格执行考勤管理制度，如所辖区经请假申请的签注

工作，所辖区经外出或因工作需要而提前下班时，考勤卡的签注工作等。

3、签署营销岗位入职、异动、晋升、离职等人事表格，严格把好关。

4、准确掌握所辖各区的编制，做好招聘计划，挖掘人才与培养人才；在工作中能通过培训、

言传身教等有效的方法为公司培养内部人才，同时能及时了解行家动态，挖掘行家优秀人才到公

司工作，为公司的发展献力献策。

5、运用好公司的“用人原则”，迅速培养人才，破格选拔人才，培养一支具有狼性的团队。

四、财务与资金管理

1、严格各分行资金管理，按照公司要求检查与监督本区各分行的资金进行报表情况，做到日

清日结，严禁公款私用，督促所管辖分行人员共同遵守。

2、审核买卖合同的签署，控制交易风险，负责监督本区分行营业经理放款程序，所有的业务

付款申请单须由区域经理签名放可。

3、员工收取现金（保证金、楼款、佣金、等款项）都须及时存入公司指定帐号并输入房介通

系统，实际操作参照各中心规定指引，并须向区域经理以上汇报。

4、熟练掌握各项付款标准流程，确保付各项收支无误，防范风险。

五、不断提高自身能力

1、认同公司，忠于公司。以公司利益为重，以大局发展为重。有**，有责任感。

2、要有一定的业务水平，能够帮助下属快速成长。能够在业务培训中让同事有所学，有所

得。并能有效的处理业务过程中的纠纷和问题。

3、要有较好的沟通能力，能及时的和分行管理人员和业务人员进行了解，并及时有效处理下

属分行中的问题。让每一个同事能够认可公司，服从公司。

4、让学习成为习惯。及时的发现改进自身的不足，学习成功管理的技巧和方法。不断的思考

和总结，提升自己各方面的能力。