资本运营岗位职责

1. 所有财务部都有哪些职位

财务部一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。

符合公司治理结构设置的财务部或类财务部门应当有从资本的融通（筹资管理）到现金的运营（财务管理）再到资本运作（投资管理）的三项职能。

而目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。

造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。

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财务部岗位职责

(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

(六) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

(七) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

(八) 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

(九) 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一) 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

(十二) 负责先进管理，审核收付原始凭证。

(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

(十四) 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

2. 财务总监的工作职责是什么

一、财务总监业务职责：

⒈了解在当前销售策略下的市场状况。

⒉组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

⒊参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

⒋负责重要内审活动的组织与实施。

⒌掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

⒍主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

⒎组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

⒏按规定审批从银行提现金的作业。

⒐负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

⒑参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

⒒做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

⒓组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

⒔组织做好保密工作。

⒕代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、财务总监管理职责

⒈组织建设

⑴、参与讨论公司部门级以上组织结构；

⑵、确定下级部门的组织结构；

⑶、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

⒉招聘及任免

A、用人需求

⑴、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

⑵、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试

⑴、进行直接下级岗位的初试；

⑵、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

⑶、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

⑴、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

⑵、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

⒊培训

⑴、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

⑵、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

⒋绩效考评

⑴、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

⑵、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

⑶、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

⒌工作沟通

⑴、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

⑵、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

⑶、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

⒍激励

⑴、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

⑵、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

⒎经费审核与控制

⑴、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

⑵、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

⒏工作报告

⑴定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

⒐表现领导能力

⑴、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

⑵、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

⑶、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

(2)资本运营岗位职责扩展阅读：

CFO对的企业的高度责任感主要涉及下面三个方面内容：

⒈要维护社会公众利益

职业道德要求CFO在考虑企业利益时，首先保证社会公众利益。CFO为了维持其社会形象、保证职业声誉，很重要的—点就是把公众利益放在首位。虽然企业往往是与CFO直接发生利益关系的—方，但是如果企业的利益有悖于社会公众的利益，CFO应当义无反顾地坚持这项职业道德。

⒉履约

CFO应当按照约定履行对企业的责任。从本质上讲，—旦CFO接受企业委托，从事财务管理工作，他与企业间就建立起一种合约关系，这种关系和其他合约合同一样受到法律保护。同时按时、按质地完成自己任期内的工作，履行合同，是CFO职业道德的体现，也是法律的要求。

⒊商业机密

商业机密是职业道德中的一个重要话题。由于CFO了解大量与企业经营相关的信息，其中包罗了企业经营战略、成本、内部控制在内的商业机密，一旦披露将会使企业丧失原有在竞争中的地位，这无论是对企业管理者、债权人、还是对投资者来说都是极其不利的；CFO在掌握这些涉及商业机密的信息时就必须许诺不向外界披露这些信息。这也就是CFO应当对财务管理过程中知晓的商业机密保密．并不得利用其为自己或他人谋取利益（下称保密原则）。

参考资料：财务总监-网络

3. 财务管理和会计学有什么区别

一、会计学和财务管理的区别

(一)会计学：说白了，就是做账，把企业的发票等票据做成会计凭证，再登记入账，然后编制报表!其实质是，把已经发生的经济业务系统的核算一遍，以便报表使用者可以很清晰的看到企业的各项业务，各项资产的金额，已经本期实现的收益!

(二)财务管理：相比较与会计，倾向于对资金在使用前和使用中的管理，当然也包括使用后的管理!说白了就是，学习如何使用企业的资金，如何筹集企业的资金(钱不够花的时候)，用完以后，反思下这么用是否合理!

二、两者的联系

(一)会计做的帐以及报表，是财务管理者最重要的数据来源，财务管理分析大部分就是使用报表的数据!

(二)学会计的必须得懂财务管理，学财务管理的必须要懂会计。因为，两者很多时候是互补的!

三、关于两个专业的其他问题

(一)会计专业的学生必定会设置财务管理课程;财务管理专业学生必定也会设置会计课程。

(二)这两个专业的学生毕业之后，他们找的工作基本是互通的。也就是会计专业的学生可以找的工作，财务管理专业学生也可以找;财务管理专业学生可以找的工作，会计专业的学生也可以找。

四、如何选择这两个专业

如果你更喜欢踏踏实实，仔仔细细的核算每一笔业务，那么去学会计专业。

如果你更喜欢思考如何使用一笔钱，如果凑集一笔钱，如何从银行贷到款，如何让企业少花一点钱，那么去学财务管理!

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4. 什么是岗位名称

岗位名称就是从事岗位的具体名称，用来说明这个岗位是用来做什么的，主要用途是什么。
比如：
一：岗位名称：产品副总裁
工作职责：
1、负责本部门工作标准、系统的制定、完善和本部门与相关各部门顺畅工作流程与和谐工作关系的建立；
2、负责按照公司时间目标，合理计划、安排和跟踪部门的工作进度；
3、确立品牌定位和产品风格，组织信息收集和市场调研并进行商品企划工作，确立流行趋势，完成设计主题和系列工作；
4、与设计部同事达成共识，贯彻设计思想；
5、监控设计前准备工作；
6、监控设计师的设计工作、款式评审、定版、扩色、陈列评估；
7、监控产品开发部与营销系统（市场推广部）的品牌形象项目管理工作；
8、监控做好订货会的准备工作和展示工作；
9、监控设计部日常管理工作
二：岗位名称：设计总监
工作职责：
1、配合商品企划案的制定，制定主题、风格、款式结构、面料、辅料规划预案，确保商品规划符合品牌定位。负责建立健全公司统一、高效的组织体系、运作机制、规章制度；
2、与品牌形象部、商品企划部共同制定订货会货品展示计划，确保订货会货品的完美展示。组织制定公司发展规划，月度、季度、年度计划并监督实施；
3、监督面辅料料信息卡的制作；
4、协助营运中心做产品理念的整理和解释，参与季度流行色PPT、FAB手册、配色画册和搭配手册的制作；
5、参加波段审样、总整合及客户产品预选会，及时调整货品方向；
6、参加大货销售前的试穿会，并提出合理化建议；
7、组织市场调研与分析；
8、协调部门内和部门之间的工作，完善和优化业务流程；
9、组织、监督与控制设计开发工作；
10、组织设计评审、设计验证与设计确认；
11、跟进大货下单样的制作与确认、大货下单前确认及跟进大货的生产与制作。

5. 怎样做好固定资产管理

做好固定资产管理主要从以下几方面入手：

1、加强领导，提高认识。要把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，分管领导亲自抓，管理人员仔细抓，并要有强烈的工作责任感，把各项规定落到实处。

2、实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。逐步改变使用人观念，要从没人管、没人问、没人查到主动清查、主动报告、主动保养，防止固定资产流失。要建立一套完善的管理制度，包括购入、领用、调出、报废处理等规章制度，建立财产清查制度，保证资产的账面与实物相符。

3、建立健全资产管理的账、簿、证卡、签，完善有关管理制度，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符。各单位要对每个部门、每个办公室资产进行全面核查清理，统一制作固定资产登记卡片和固定资产标签，同时对每件固定资产进行登记，设立《固定资产管理登记簿》，建立健全资产管理档案，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

4、坚持日常清查，对固定资产进行全面清查核实，定期盘点对比，建立资产明细账。为保证固定资产的真实性和准确性，每季度对所属固定资产进行清查，每年要对资产进行一次全面盘点清查，清查固定资产帐与表、帐与物是否相符，是否按规定建帐。同时与财务部门进行帐与帐清查。

5、统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。在对固定资产进行配置时，不但要立足现在，更要考虑资产发挥的长远效率。各单位要针对各部门资产多占多用，一味追求“全”的现象，严格按照标准对各部门设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置，实现资源共享。

6、强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。各单位建立资产采购、发放监督验收制度，严格领导审批、经手人签字、申领人签字。固定资产采购由申请人提出书面申请，管理部门和单位领导审批后进行集中采购再统一配发到使用单位。

6. 如何建立公司的管理流程

一、建立流程管理组织保障体系首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系：公司统一的流程管理部门总体负责；建立流程负责人制度；建立跨部门的流程工作小组只有建立了流程管理组织保障体系，才能谈得上去指挥和推动流程及流程管理体系的管理、设计、实施与评审、持续改进。

二、确定企业流程管理方法流程管理就是要建立流程地图，从整体上反映企业的业务运作。

7. 店长的职责是什么

1，完成公司下达的任务与指标，为公司获取足够利益。

2，保障公司的财产以及资金安全。

3，协调人际关系，员工之间保持友好的合作关系，员工对客人保持优质的服务态度。

4，活动的执行与实施，根据需求制定规划，配合团队落实于行动最终达成目标。

5，商品的调配与管理，合理的配置资源。

6，处理反馈回来的意见以及投诉，提升顾客的满意度。

7，根据市场变化，提出合适的策略与建议

8，对员工进行日常工作评估和考核，表彰优秀员工，督促后进员工。

9，帮助员工提高工作效率，提供正面向上的引导，以及知识技能技巧的教授。

10，店铺环境的维护营造舒适干净的氛围以及设备的维修处理，确保一切运转正常。

11，即时解决工作问题不拖拉，完成员工提出的合理需求

12，督促员工工作和监督活动流程，保证工作质量以及活动的顺利完成

13，定时做好公司形象的宣传活动，增强店铺影响力，提升公司形象。

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店长是受连锁经营企业委派管理一个单独门店的管理人员职位的名称，也可以是对自主经营门店业主的称谓，是在商品经济的大潮中新生的词汇。

营业前：情报收集（天气、社区或地区活动、竞争店广告纸）

进店前：巡视——商店外围（招牌的破损），店门口（地面、玻璃）

进店内：确认——保险柜、竞争店广告纸、生鲜人员、各级员工出勤状况店内巡回：清洁状况、商品缺货情况

晨会：昨天的销售额、今天的目标、行为礼仪检查、当天的计划、连络事项

开店准备：商品——到货状况、DM邮报商品、季节商、A类商品的配备

POP广告——店内有无过期POP、POP张贴悬挂是否整齐

鲜度检查——生鲜蔬菜、水果不良品是否撤除、温度检查日历、鲜度巡检状况

清扫——店门前清扫状况、生鲜卖场通道状况、各种生鲜用具的清洁

其他——购物篮车、音响设备开关、照明开关

开店：开店迎接顾客

商品——日配、生鲜的断货状况、生鲜促销商品出货情况、进货状况

鲜度检查——果蔬、温度检查日历的签字确认

后堂——更衣室、生鲜操作室

收银机——顾客排队情况

安排交替用餐

商品：特卖商品的整理，高峰前的断档状况

卖场巡回通道的障碍（突出陈列），出货状况

收银：排队状况、销售额核对

关店：备用品收藏、店门前收尾工作，照关闭，清扫、收银机结帐、查看电、水情况、夜值、夜生鲜收货准备

岗位职责

1、负责公司下达的各项经济效益指标的完成，经济效益指标包括：年度销售收入（分解为月份）；分店直接费用；利润、周转天数、商品损耗率等；

2、负责对公司全部资本金的投入承担保护责任；公司资本金包括：分店使用（占用）的各种设施设备、投入分店的装饰、分店合理占用的商品流动资金、备用金以及其它收入；

3、负责对公司的经营技术资产的保护和保密承担行为责任；公司经营技术资产包括：注册（登记）商号、服务标志、管理模式、店铺布置、资讯系统、员工培训、会计操作、信息传递等公司营运系统；

4、负责对公司销售管理环节上的商品动销状态，商圈内价格竞争优劣状态，商品结构组合实情作出最佳高效的信息处理并承担行为责任；

5、负责分店的商品进货验收、商品陈列与配置、商品质量、商品引进与滞销商品的淘汰等的管理等工作；

6、根据总部下达的商品指导价格及政策规定，结合商圈的实际确定本店的商品价格；

7、掌握目标顾客的消费需求，作好商品的管理及要货；向总部提出新商品引进和滞销商品的淘汰建议；

8、执行总部下达的促销活动，根据分店实际提出分店的促销需求；

9、负责分店商品损耗管理；

10、负责分店的设备、现金、帐务及收银终端作业管理；

11、负责分店员工考勤、仪容、仪表和服饰规范的执行；

12、维护分店的清洁与安全，为顾客营造干净、整洁、舒适的购物环境；

13、负责顾客投诉与意见的处理。

8. 中国燃气集团是国企吗 如果是大概什么级别

中国燃气集团一般是指中国燃气控股有限公司，从公司法的定义上讲，它不是国有企业，但是它的主要股东北京控股集团有限公司是国企，第二大股东中石化也是国企，所以它勉强算是国企吧，如果将它说成国企那么它就是一级国企了。

(8)资本运营岗位职责扩展阅读：

中国燃气是中国最大的跨区域综合能源服务商之一，在香港联交所主板上市，是中国燃气获得国内唯一拥有开采权的地方性天然气公司股权 ，股票代码0384，总部分别位于香港和深圳。

中国燃气的主要股东为北京控股集团有限公司，北京控股集团有限公司是北京市政府全资的北京市最大国有企业

股东背景：

国台办海峡经济科技合作中心

该中心是中国燃气的主要股东及发起人，它是海峡两岸经贸交流的桥梁， 也是台资进入大陆投资的纽带。

中国石油化工股份有限公司(Sinopec)

中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，是中国最大的化工产品生产商、销售商和最大的炼油企业，以及中国第二大石油、天然气生产商，亦是中国燃气的第二大股东。

阿曼国家石油公司(OOC)

该公司由阿曼政府于1992年创立，为阿曼政府全资拥有，并代表阿曼政府寻找在阿曼国内及海外的能源业投资机会。阿曼国家石油公司不仅投资阿曼国内的油气资源项目，而且在整个中东、欧洲及中亚地区的石油天然气开采、加工和运输方面都有广泛的投资。

印度燃气公司（GAIL）

GAIL是印度联邦政府控股并在印度孟买证券交易所挂牌上市的一家综合燃气公司，主要从事燃气的供应（LNG，E&P）、贸易、加工、输送和零售发行，并进行丙烷、戊烷、石油化工产品的生产加工等，同时负责整个印度液化石油气的管道运输。它的输油电缆还被用于为电信部门提供增值服务，带宽租赁和海外工程的使用,该公司的57%的股权属于印度联邦政府。

参考链接：网络-中国燃气控股有限公司

9. 中国银行手机跨行转账限额多少

以手机银行个人贵宾版客户为例，采用手机交易码实行跨行实时付款(实时转账)的，当日每笔不超过5万元，当天转账不超过10万元。

按照《中国银行股份有限公司手机银行业务规则》第十二条规定，客户身份认证方式不同，则系统设置的统一限额不同。客户可通过手机银行服务设定功能设置低于系统统一限额的自身交易限额。

根据监管要求，客户可在柜台设置网银和手机银行渠道向他人转账日累计限额和年累计限额。该限额在银行端的上限分别为日累计5亿元、年累计500亿元、日累计最大10万笔。同时，如客户的向他人转账日累计限额超过30万元，转账交易提交时系统会向客户进行提示。

(9)资本运营岗位职责扩展阅读：

中国银行手机银行转账额度，以个人贵宾版客户为例，跨行转账的限额是10万元，每笔不超过5万元。由于手机支付限额将根据不同商户及卡类型（借记卡、长城卡、中银卡等）限额下分别设置，详情以相关商户公告为准。

也可以设置交易限额，在设置了交易限额后，如果要通过手机银行进行转账汇款、定期存款、自助缴费、手机支付等操作时，手机银行将会根据设置的限额对交易金额进行核查。超限额交易将被拒绝，从而降低中行手机银行交易风险。

参考资料来源：中国银行-中国银行股份有限公司手机银行业务规则