资金支付审批单

① 现金收付款凭证的审批手续

你好，一般企业的资金收付需具备以下流程： 1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提回前向部门主管、答总经理提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如有）。 2、支付审批。其部门主管、总经理根据其职责、权限和相应程序、重大影响等因素对支付申请进行审批。公司人员的费用报销，须经公司主管、总经理批准后财务方可报支； 3、支付复核。会计应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。并经财务经理复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 4、办理支付。出纳人员应当根据经以上流程复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

记得采纳啊

② 支付宝申请单被退回后提示要提交资金来源凭证怎么办

资金来源凭证指的是支付宝账户中的资金来源的凭证。
支付宝当申请单被退回时，提示【证件信息与账户内信息不一致】时，需要提供资金来源凭证(如账户有多笔不同渠道的充值资金，任选其中一笔资金提供资金来源凭证即可)：
第一种情况：账户内资金是由其他支付宝账户转账、交易、代付或代充进来。
1)提供用户的身份证+付款支付宝账户里的打款凭证(路径：登录付款的支付宝账户，点击【交易记录】，截取相关支付记录截图(
以下以【支付宝代充凭证】举例)。
凭证内容需包括：充值时间、交易流水号、对方账户信息、金额)。温馨提醒：代充流水号有可能显示不全，需要用户点击交易记录详情后截图。

2)如无法提供收付款账户的打款凭证，还可提供身份证+交易物流凭证。您给付款方交易物流发货的证明(彩色原件电子版或扫描件)。
第二种情况：账户里的资金为网银充值：提供用户的身份证+网银支付凭证(包括：支付截图+银行卡)，即是：给支付宝账户充值的银行卡实物图(彩色原件电子版或扫描件，可用相机拍摄)、带有银行定单流水号的银行信息完整明细页面(可到网上银行截图)。
以招行为例，路径：登录招商银行—账户管理—交易查询——当天交易查询or历史交易查询，明细包括：充值的金额、充值的时间、银行卡卡号等。

或者：
银行的电子回单也可以做为资金来源凭证。

拉卡拉充值小票凭证。

邮政网汇e：需要核对银行名称、汇票号码、银行盖章。

对公银行账户没有银行卡的，提供银行开户许可证。

③ 我向公司财务提出资金支出申请表，那这笔钱的往来是我借支用的，还是公司的支付行为

是你个人的借支行为，因为公司所有对外付款都是公账出入，正规的采购付款通过公账不需要资金支出申请，或者费用报销也不需要资金支出申请，是你申请资金支出款项掌握在你的手里了，就是你个人的行为。

④ 向平级单位申请拨付资金如何行文

向平级单位的传送文应该用函，申请拨付资金的函应该是“申请某单位向我单位拨付某某资金的函”

⑤ 怎么填写样政府采购资金支付申请书

---政府采购资金支付申请书
申请单位(章)： 年 月 日 金额单位：元
第
一联：县财政局政内府采购科
单位负责人： 单位财务容负责人： 单位经办人：
赣榆县政府采购资金支付申请书
申请单位(章)： 年 月 日 金额单位：元
第
二联：县财政局业务购科室
单位负责人： 单位财务负责人： 单位经办人：
赣榆县政府采购资金支付申请书
申请单位(章)： 年 月 日
金额单位：元 第
三联：县财政局国库科
单位负责人： 单位财务负责人： 单位经办人：