报销审批6

① 公司报销申请怎么写

报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。

报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请

公司领导:

------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目,项目实施的效果得到了客户**公司的肯定,此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整(￥:88888.00),产品生产厂家提出双方分摊费用,该公司将是我公司潜在的优质大客户,考虑到今后的长期合作关系,我部权衡利弊后,拟同意分摊,特申请由我公司承担费用的百分之*十,计人民币*仟*佰*拾*元整(￥:8888.00),请领导审批为荷。

------特此申请！

-------------------------------------------------申请部门：**部

---------------------------------------------二OO七年九月十一日

② 财务费用报销流程怎么弄

分析如下：

一、采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

二、借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

三、日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

(2)报销审批6扩展阅读：

1、报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2、报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3、费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4、费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

资料来源：网络-报销

③ 费用报销单怎么审核

一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图：
1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零

④ 差旅报销如何设置审批

差旅费报销应该将票据粘贴好后并且提交出差的相关明细日程，报主管领导审批即可。如果是网上审批，应该设置相关程序和软件下载app进行身份信息录入，并将票据金额录入报请审批。供参考。

⑤ 关于费用报销的规定

费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、
法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序

第二条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二） 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否
予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上
班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

（一） 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二） 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核
签字，总经理批准后到财务部报账；

（三） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

第三章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、
轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮
船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特
殊情况要由总经理批准；

（二） 出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星
级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出
差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；

（三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天
补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；

（四） 夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜
6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列
车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；
乘卧铺者，不予补助；

（五） 白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车
超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，
当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的
时间超过12小时者除外。 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，
每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；

（六） 关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领 导批准就近回家
省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕
道和在家期间的一切补助费；

（七） 出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八） 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销程序

第六条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

1．交通费报销标准

（1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

（2）外勤人员每月不得超过600元；

（3）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元；

（4）特殊情况由总经理核定报销金额。

2．通讯费报销标准

（1）员工通讯费每人每月不得超过150元；

（2）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

1．有私车可按上述标准报销油票；

2．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；

3．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）；

4．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

第五章 报销时间规定

第七条 报销时间

（一） 每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以
报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；

第八条 报销办法

（一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇
总统一交到财务部；

（二） 财务部按照规定核审后予以报销。

第六章 附 则

第九条 本规定由公司财务部负责解释。

第十条 本规定自发布之日起执行。

⑥ 请求上级批准报销费用的报告怎么写

关于XX项目费用的核销申请报告范文如下：

XX科（部或其它）：

在此次XX项目运作实施中，原计划资金费用为XX元，实际操作中花费XX元。超支部分已经得到XX部门批准（批件附后），特此申请核销。

注：有关票据附后。

申请部门：

日期：

核准： （签字）

审批： （签字）

拓展资料：

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

⑦ 公司报销申请怎么写

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。

2.报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

⑧ 费用报销单和费用报销审批单的区别

1、使用场景不同如下：

费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。

付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。

付款申请单是支付款项的申请和审批，是用于同意支付这笔款项的作用，主要目的是请领和支付款项。费用报销单是报销费用的审批，表示经济事项对应的款项可以进入费用或成本。

2、类目不同：

费用项目：费用属于哪个项目，就写哪个项目名称；这里就写具体的费用名称。费用类别：费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。如交通，餐饮、会议等比如报销出差的火车票：费用项目：火车票费用类别：差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目：胶水费用类别：办公费

3、用途不同：

付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。

费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记管理费用，货记现金或者备用金。