付款审批意见怎么写

⑴ 公司付货款的付款审批单是出纳写还是会计写，写了在给领导签字

公司付货款的付款审批单，出纳写还是会计写，都是可以的。

大的单位，大多是会计填写，因为这是会计根据合同或协议，列出的付款计划，有领导签字后执行的。

小的单位，这个付款计划大多有出纳来写。

至于有谁填写，看单位内部的分工情况来决定即可。

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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知

⑵ 工程款支付申请表怎么写，详情，谢谢

供应商款项支付申请表
编号：
项目名称: 合同编号：
供应商名称: 付款方式简述:
供应合同价格:

支票

现金
供货合同形式：
固定总价
补充合同 其他: 电汇
本期付款对应供货时间截止至： 本期付款为该合同第 次付款
结算
数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注
至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表）
c 应付预付款 (预付款抵扣完后此项为零)
d 退还保留金
e 其他（附件：至本期止其他应付款）：
f 至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e)
至本期止累计应扣款 g 保留金
保留金余额 (g-d)
h 预付款抵扣
预付款余额 (c-h) (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)
i 其他扣款(见附表2)
m 至本期止扣款合计 (g+h+i)
至本期止累计应付款 n (f-m)
此前累计已付款 p
本期应付款 q ( n-p)
本期实际付款 r (r应小于或等于q)
至本期止累计已支付金额 s (本期实际付款+此前累计已付款)




签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期
材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作 采购内容:
现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准
合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等）
项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付
商务经理
事业部经理
说明栏 1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。

⑶ 工程进度款申请表监理审批意见怎么写

根据合同第几条，此进度款申请工程内容已完成，符合进度款支付结点，情况属实，同意支付（多少）万元。

⑷ 工程进度款申请表监理审批意见怎么写

1、根据合同第几条，此进度款申请工程内容已完成，符合进度款支付结点，情况属实，同意支付（多少）万元。签名日期

2、工程进度款的计算当采用可调工料单价法计算工程进度款时，在确定已完工程量后，可按以下步骤计算工程进度款：

（1）根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；

（2）将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；

（3）按规定计算措施费、间接费、利润；

（4）按规定计算主材差价或差价系数；

（5）按规定计算税金；

（6）累计本月应收工程进度款。

⑸ 工程施工进度款支付申请表怎么签监理方和建设方的意见

对施工方申报的申请进度款的审核要点：

1、项目上必须有施工方投标时预算书；

2、要求回施工方申报的进度款报表答中所列项目应与原投标预算书相符；

3、对于施工方所优惠报价的应进行优惠系数折算；

4、对于高层建筑监理可计算一个标准层的工程量，然后进行合理分解。

工程进度主要是反应工程的实际进度和向甲方申请阶段性工程进度款用。

(5)付款审批意见怎么写扩展阅读：

单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。我国一般来讲，工程价格的计价方法可以分为工料单价和综合单价两种方法。

二者在选择时，既可采取可调价格的方式，即工程价格在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程价格在实施期间不因价格变化而调整，在工程价格中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容和范围。

⑹ 工程支付计量审核表监理意见怎么填

1、《计量支付申请表》-----只需在“同意”“不同意”选项上打“V”即可，如选“不同意”，在下面说明处写明简要原因，此表由总监理工程师签字，注明日期；
2、《计量支付表》、《工程量汇总表》，这两种表的下方有“总监理工程师”签字一栏，无需签署意见；
3、《工程计量表》-----有一栏“专业监理复核计算结果”是由专业监理工程师签署意见的，此处监理工程师必须坚持3个原则，一、此工程量在“合同内”；二、此工程已经施工；三、此工程经过验收并且是合格的。这样就可以签署意见：“经复核合格，同意”；否则签署“不同意”，同时签署名字与日期。

⑺ 付款申请单怎么填

• 付款申请单空白一份

• 笔

方法/步骤

• 【空白申请单】

  首先要准备好空白的付款申请单。准备好需要填写的资料。例如：合同、申请购买的物品以及金额。

  

注意事项

• 填单要严谨噢

⑻ 公司的付款流程是怎样的啊，如可指定，谁审核谁批什么的，怎么写啊谢谢了

由采购员填写付款申请单，经部门经理审核--副总经理审核--总经理审批，财务部执行

⑼ 公司付款管理制度怎么写啊

工程预付款支付管理 1.1 施工预付款：依据合同填写“付款审批单”（附表1）。合同管理和承办部门为计划部，财务部为审核和付款部门，经主管副总经理和总会计师审批，由总经理批准后，财务部付款。 1.2 设备材料预付款：合同管理和承办部门为设备材料部，财务部为审核和付款部门，经主管副总经理和总会计师审批，由总经理批准后，财务部付款。 2 工程进度款结算管理 2.1 各部门应严格按照工程实际形象进度及合同有关约定办理工程进度款结算； 2.2 施工单位按合同要求将由监理单位监理工程师及总监理工程师签署审核意见并加盖公章后“月度进度报表（由计划部设定）”送工程部复核确认工程进度、工程量及质量情况，由工程部专责工程师及经理签署审核意见；之后，送计划部按合同核定进度价款和付款意见并由部门经理签字；送主管副总经理签字审批； “月度付款审批表（附表2）” 2.3 施工单位每月月底前将经主管副总经理审批后的“月度付款审批表”“施工进度结算报表”送财务部审核并办理有关税务发票事项后，报总会计师签字审批；之后，由总经理签字批准付款。 2.4 财务部根据总经理批准后的“月度付款审批表” “施工进度结算报表”等相关单据，按财务程序及规定支付工程进度款。 3 工程竣工决算付款管理 3.1 监理单位及工程部按照有关标准对工程竣工验收并签署验收报告； 3.2 施工单位提交竣工决算资料并编制竣工决算书，经计划部审核后,总经理签字并经总公司指定的审计机构审计后作为付款依据； 3.3 施工单位填写“工程项目竣工结算付款会签单”（附表4），工程部、质检站、计划部、设备材料部签署意见； 3.4 财务部审核会签，总会计师审批，总经理批准； 3.5 财务部按照竣工结算单支付工程结算款。 3.6 结算付款应留足质保金 4 设备材料付款管理 4.1 设备投料款：由设备材料部根据合同办理“付款审批表”，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，由财务部审核付款； 4.2 设备完工款 4.2.1 由设备材料部按合同根据供货单位提供的专用发票和开箱验收记录，按单件设备制作填写设备入库验收单，连同设备专用发票附于“付款审批表后”，作为付款依据； 4.2.2 财务部对相关单证审核会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 4.3 设备168运行后付款：由设备材料部填写“付款审批单”，工程部和质检部门会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，财务部审核付款； 4.4 材料款：由设备材料部填写“付款审批单”，“付款审批单”应附根据供货单位提供的专用发票和收料记录填写材料入库验收单，财务部对相关单证审核会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 5 质保金付款管理 5.1 施工质保金：由施工单位提出申请，计划部根据合同审核后填写“付款审批单”，质检部门、工程部、财务部审核，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 5.2 设备材料质保金：由供货单位提出申请，设备材料部根据合同审核后填写“付款审批单”，质检部门、工程部、财务部审核，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 6 其他付款管理 6.1 公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。每月的工资、奖金由人力资源管理主管部门填写发放表，经总会计师、总经理签字同意后，财务部审核发放。 6.2 需交纳的各项税费，按国家税法有关规定办理，经财务部经理和总会计师审核批准后缴纳。 6.3 因建设工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由公司分管领导、总会计师、总经理严格控制批准。 6.4 支付建设工程所用水电费，有工程部负责抄表计量，计划部审核后按规定审批。 6.5 收到贷款利息通知单，财务部负责人签字认可后由财务人员进行帐务处理。支付贷款利息时，由财务部负责人签字，总会计师、总经理批准。 6.6 各项工程前期费用、土地征用费及补偿费、项目建设管理费、项目建设服务技术服务费、生产准备费等不直接记入资产成本、需按规定分摊的其他费用开支，由经办部门按规定程序签字后由分管副总经理、总会计师、总经理审批。 7 有关要求 7.1 所有付款凭证必须由财务部经理签字，财务部经理外出时，可授权财务人员对需要支付业务进行办理，回公司后财务人员应及时交财务部经理补签。 7.2 应填写资金开支申请表的付款业务，经办人员必须将资金申请表和付款单据一并交财务部，由财务人员办理具体的资金支付手续。无资金申请表，财务人员不予付款。 7.3 经办部门持发票报销时，发票内容必须与资金申请表内容相同，且金额不得超出资金开支申请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务人员不予受理。 7.4 经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、工程编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。 8 本规定由公司财务部负责解释