报账审批表格

⑴ 费用报销管理台帐的表格到底怎么做

1、新建一个空白EXCEL表格

2、第一列序号

3、第二列报销时间

4、第三列报销人

5、第四列报销科目

6、第五列具体内容

7、第六列报销费用

8、第七列是否订票

9、第八列备注

⑵ 费用报销单和费用报销审批单的区别

1、使用场景不同如下：

费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。

付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。

付款申请单是支付款项的申请和审批，是用于同意支付这笔款项的作用，主要目的是请领和支付款项。费用报销单是报销费用的审批，表示经济事项对应的款项可以进入费用或成本。

2、类目不同：

费用项目：费用属于哪个项目，就写哪个项目名称；这里就写具体的费用名称。费用类别：费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。如交通，餐饮、会议等比如报销出差的火车票：费用项目：火车票费用类别：差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目：胶水费用类别：办公费

3、用途不同：

付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。

费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记管理费用，货记现金或者备用金。

⑶ 各费用报销单表格

费用报销审批单

报销部门：年月日单据及附件共：张
费用名称用途金额专(元)备注：

合计
金额（大写）属原借款元应退余款元
经办人部门负责人确认财务主管审核总经理审核
会计：出纳：领款人：1
填表说明：
1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。
2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

⑷ 费用报销审批单 怎么填

你的费用报销单需要按费用项目划出来，填写票据支出单，后面附上发票报销。

⑸ 财务审批报销流程表及制度

我们这里的做法是： 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务回部费用会计审核答-------财务部主管审核-------集团财务总监审批（报销金额较大的）-------总经理审批（报销金额相当大的，特别是现金支出）

⑹ 费用报销单excel表格怎么做

1、打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel 工作表。