内控工作流税

『壹』 企业内部控制流程

可买一本内部控制方面的书,内容会比较全.

『贰』 财务会计与内控工作执行流程的图书目录

1.1财务制度与计划管理流程
1.1.1财务制度设计流程
1.1.2财务计划编制流程
1.1.3财务预测管理流程
1.2财务制度与财务计划
1.2.1财务制度设计规则
1.2.2公司财务管理制度
1.2.3分公司财务管理规定
1.2.4财务计划编制规定
1.2.5财务预测管理文案 2.1会计账务与科目管理流程
2.1.1日记总账账务处理流程
2.1.2记账凭证账务处理流程
2.1.3汇总记账凭证账务处理流程
2.1.4科目汇总表核算流程
2.2会计账务与科目管理制度
2.2.1原始凭证管理规定
2.2.2记账凭证管理规定 3.1预算管理流程
3.1.1预算编制流程
3.1.2预算报批流程
3.1.3预算执行分析流程
3.1.4现金预算管理流程
3.1.5年度预算编制流程
3.1.6年度预算平衡流程
3.1.7年度预算调整流程
3.2预算管理制度
3.2.1预算编制控制制度
3.2.2预算执行控制制度
3.2.3预算调整控制制度
3.2.4预算分析考核制度
3.2.5全面预算管理办法 4.1资金管理流程
4.1.1现金收支账务处理流程
4.1.2现金清查账务处理流程
4.1.3资金计划编制流程
4.1.4资金审批管理流程
4.1.5备用金收支账务处理流程
4.1.6银行存款付款管理流程
4.1.7银行存款结算控制流程
4.2资金管理制度
4.2.1集团公司资金管理制度
4.2.2货币资金管理制度
4.2.3现金控制管理规定
4.2.4银行存款管理规定
4.2.5公司票据管理制度 5.1应收款项管理流程
5.1.1应收账款管理流程
5.1.2应收账款催收流程
5.1.3应收支票账务处理流程
5.1.4呆账、坏账确认流程
5.1.5坏账处理流程
5.2应收账款控制制度
5.2.1应收账款控制制度
5.2.2应收票据管理办法
5.2.3呆账、坏账控制制度 6.1固定资产管理流程
6.1.1固定资产管理流程
6.1.2固定资产购置流程
6.1.3固定资产验收流程
6.1.4固定资产盘点流程
6.1.5固定资产减损流程
6.1.6固定资产清查流程
6.1.7固定资产折旧报废处理流程
6.1.8固定资产租入流程
6.1.9固定资产出租流程
6.2固定资产管理制度
6.2.1固定资产管理制度
6.2.2固定资产取得与验收控制制度
6.2.3固定资产使用与维护控制制度
6.2.4固定资产处置与转移控制制度
6.2.5固定资产租赁控制制度 7.1存货管理流程
7.1.1存货管理流程
7.1.2存货采购流程
7.1.3存货销售发出流程
7.1.4全面盘点流程
7.1.5物品盘点流程
7.1.6库存差异分析流程
7.2存货控制制度
7.2.1采购申请控制制度
7.2.2验收与保管控制制度
7.2.3领用与发出控制制度
7.2.4盘点与处置控制制度 8.1筹资管理流程
8.1.1筹资管理流程
8.1.2公司内部筹资管理流程
8.1.3公司外部筹资流程
8.1.4公司投资管理流程
8.1.5投资项目经济价值审核流程
8.2筹资控制制度
8.2.1筹资管理制度
8.2.2筹资决策控制制度
8.2.3筹资执行控制制度
8.2.4筹资偿付控制制度
8.2.5投资控制管理制度
8.2.6投资风险控制制度 9.1负债管理流程
9.1.1短期借款账务处理流程
9.1.2长期借款管理流程
9.1.3贷款结算流程
9.1.4资本公积核算账务处理流程
9.1.5盈余公积核算账务处理流程
9.1.6未分配利润核算流程
9.2负债、所有者权益管理制度
9.2.1短期借款管理制度
9.2.2长期借款管理制度
9.2.3公司利润分配制度
9.2.4公司利润分配方案实施公告 10.1成本费用管理流程
10.1.1产品成本核算流程
10.1.2产品定额成本编制流程
10.1.3成本核算账务处理流程
10.1.4公司费用计划审批流程
10.1.5公司费用报销管理流程
10.1.6月度费用预算执行流程
10.2成本费用管理制度
10.2.1成本费用预测、决策与预算控制制度
10.2.2成本费用执行控制制度
10.2.3成本费用核算控制制度
10.2.4成本费用分析考核制度
10.2.5成本费用管理办法 11.1采购管理流程
11.1.1采购申请审批流程
11.1.2采购流程
11.1.3采购控制流程
11.1.4采购预算工作流程
11.1.5采购付款控制流程
11.1.6采购预付款支付流程
11.1.7重要设备采购流程
11.2采购管理制度
11.2.1请购与审批控制制度
11.2.2采购与验收控制制度
11.2.3公司采购管理制度 12.1合同管理流程
12.1.1合同签订与审核流程
12.1.2合同修订流程
12.1.3合同协调流程
12.2合同管理制度
12.2.1合同编制与审核控制制度
12.2.2合同订立与履行控制制度 13.1收入管理流程
13.1.1现金收入管理流程
13.1.2利润核算流程
13.1.3利润分配流程
13.1.4利润结转流程
13.2收入、利润与利润分配管理制度
13.2.1收入管理制度
13.2.2销售收入管理制度
13.2.3利润中心管理制度 14.1财务会计报告的编制流程
14.1.1资产负债表编制流程
14.1.2现金流量表编制流程
14.1.3利润表编制流程
14.1.4财务分析流程
14.1.5财务分析报告编制流程
14.2财务报告编制与分析制度
14.2.1财务报表管理办法
14.2.2财务报告编制细则
14.2.3财务分析管理制度
14.2.4财务分析报告 15.1财务审计管理流程
15.1.1内部审计管理流程
15.1.2项目质量审计流程
15.1.3外部审计管理流程
15.1.4税务筹划管理流程
15.1.5纳税核算流程
15.1.6纳税申报流程
15.2财务审计与税务管理制度
15.2.1内部审计管理制度
15.2.2购销合同审计办法
15.2.3税务筹划管理办法
15.2.4税务管理制度
15.2.5项目审计报告
……

『叁』 公司的内控管理部门的职责

一、职责：
1.1促进公司目标实现；
1.2定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；
1.3在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作；
1.4在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度；

二、 工作流程（风险评估工作流程）
2.1风险评估（目标设定、风险识别、风险分析、风险应对）
2.2改进建议 （小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可）
2.3整改方案
2.4整改执行
2.5整改报告
2.6监督检查

三、不清楚公司是否有内审部门，以及与内审的职责划分，所以简化了以上内容。供参考。

『肆』 内部控制规范体系建设的步骤有哪些

企业内部控制体系建设之企业内部控制的组织形式
（一）董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重大问题并作出决策。
（二）董事会下设的审计委员会在内部控制中的职责一般包括审查企业内部控制设计、监督内部控制有效实施、领导开展内部控制自我评价、与中介机构进行沟通协调等。
（三）监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
（四）经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
（五）企业可以根据需要成立专门的内部控制工作团队，以项目组的形式运作；也可以成立内部控制专职机构（或岗位），专门负责内部控制在企业内部各部门间的组织协调和日常性事务工作。
（六）内部审计部门在评价内部控制的有效性，以及提出改进建议等方面起着关键作用。
（七）财会部门在保证与财务报告相关的内部控制有效性方面，发挥着十分重要的作用，不仅局限于财务活动，而是贯穿企业经营管理的全过程。
（八）企业内部其他各职能部门（或业务单位）及其全体员工都应当在建立与实施内部控制过程中承担相应职责并发挥积极作用。企业可以根据需要在各职能部门（或业务单位）内部设立内部控制岗位，专门负责与本部门相关的内部控制工作，并定期与内部控制职能部门进行沟通。

『伍』 内控为什么要通过流程进行管理

中国有句俗话说得好：无规矩不成方圆
因为流程可以让内部之间的人与人之间，部门与部门之间沟通有规矩可循，有规范可做，这样每个部门和每个人都可以按照标准的操作流程进行工作，这样就可以起到很好的规范和控制作用，因此，内控首先的要树立好各种流程，包括工作流程、申请流程、申报流程、审批流程、执行流程等等。
有了这些流程的规范，就可以形成行之有效的工作配合和默契，让内控工作起到非常好的良性循环的结果。

『陆』 什么是内控机制

定义
内控机制建设就是一个组织为了实现既定目标，防范和减少风险的发生，由全体专成员的共同参与属，对内部业务流程进行全过程的介入和监控，采取权力分解、相互制衡手段，制定出完备的制度保证的过程。
编辑本段意义
加强部门内控机制建设有着十分重要的意义，它是惩防体系建设的重要抓手；是干部队伍建设的重要工作；是有效防范风险的现实需要。
编辑本段目标
明确权责体系、规范权力运行、促生内在制约力、形成科学有效的管理机制。
编辑本段阶段
动员部署、风险排查、规范完善、审核整改

『柒』 内部控制流程图

哪方面的？？抄
内部控制不是一个小小的模块，任何业务，任何部分，大到战略，小到工艺和操作，都存在内部控制。。而且控制都不同，流程也不同。
我只能告诉你内部控制的措施。
1．组织机构控制
2．责任分工控制
3．业务程序控制
4．授权批准控制
5．计划预算控制
6．会计质量控制
7．人员素质控制
8．内部审计控制