收銀員崗位職責

Ⅰ 酒店收銀員崗位職責

1、服從總台領班的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。

2、作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡（Credit Card）POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

3、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

4、快速准確地為客人辦-理入注延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

5、准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

6、熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

7、根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。

8、切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。

9、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

10、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款袋上。

11、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

12、備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦-理相關手續。)

13、在授理信-用-卡（Credit Card）和支票結帳業務時，必須嚴格按照信-用-卡（Credit Card）、支票操作程序執行。

14、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

15、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。

16、正確處理客人的留言、電傳等。

17、嚴格遵守現金和票據管理制度。

18、作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

19、密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。

(1)收銀員崗位職責擴展閱讀：

前台是酒店客人首先接觸的部門，前台服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前台服務水平至關重要。

1、崗前按規定著裝，服裝挺括、整潔;左胸前佩戴工牌;頭發梳理整齊，男員工頭發不過衣領，不留胡須，女員工頭發不得過肩。

2、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規范、清晰，打造出「微笑服務，賓客至上」的服務理念。

3、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

4、快速准確地為客人辦-理入注延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

5、對各種發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額;

6、及時、快速、准確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等;

7、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

參考資料：網路-前台接待

Ⅱ 收銀員的工作職責是什麼

收銀員崗位職責如下：

1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。

2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的准備及清潔工作。

3、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退
還服務員，交總經理確認誤單後簽字作廢。

4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋並調換。

5、認真填寫營業後的交款單據，須做到帳物相符。

6、嚴禁在收銀台存放酒水或與工作無關的私人物品。

7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。
9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，並做好當日營業報表。

10、收銀員在營業結束後，應認真核對好當日營業收入款，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明後處理。

11、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字許可權操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

12、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責任人承擔。

(2)收銀員崗位職責擴展閱讀：

收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬的雇員。收銀員職位要求：為人誠實，責任心強，熟練使用辦公軟體及收銀相關設備；具有較強的學習和溝通能力；並使用收銀機輔助工作。

操作流程

1、 現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣 消費需按酒樓規定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

2、 信用卡結算：認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

3、 使用信用卡結算程序：

a) 核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點（大小、質料、圖案、標志等），確認屬哪種信用卡。

b) 核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c) 查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布「止付名單」上查找。冊上有名不給辦理結付，若超出限額時，需有人擔保才可結算。

d) 填寫簽購單必須清晰無塗改，填錯「單據」易發生銀行拒付。

e) 請持卡人簽名，並核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。

f) 將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

4、 簽單結算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查後按規定程序給予辦理結算。

5、 有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、海鮮、燕鮑翅等）幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折，須當班經理簽批才有效（確認當班經理打折許可權）。

6、 發票的管理使用：

a) 使用范圍限於本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票，也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b) 必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯順號貼在存根上不得撕掉，並須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，並截角上繳。

c) 發票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負責，不得報銷。

參考資料：網路-收銀員

Ⅲ 收銀員的工作內容是什麼

1、負責單店的收款工作，保證所收現金及刷卡金額准確無誤，唱收唱付；

2、統計日銷售、周銷售、月銷售額，負責信息整理、匯總、傳達；建立銷售檔案；

3、對店面每月辦公用品的申請；收據的領取、保管、核銷工作；訂單單據的領取和保管；

4、erp庫存及訂單的查詢；及erp開單的講解；

5、領導交辦的其他工作。

Ⅳ 商場收銀員崗位有什麼職責

崗位職責 （1）負責收銀部工作,確保收銀工作正常進行
（2）負責收銀員排班,及時發放收銀員所需用品和備用金
（3）收銀機出現不能解決的故障應及時通知電腦部或銀行
（4）清點營業款,核對有關單據,列印各收銀員當班報表(差異表)
（5）每月3日前將收銀短款上報財務,並督促短款人員上報前交清
（6）及時將人員變更情況報POS主管,更改相應的密碼
（7）嚴肅處理收銀員的差錯或過失
（8）定期或不定期對收銀員進行業務培訓和考核
（9）宣達公司文件精神並監督執行情況,收集合理化建議報有關部門
營業前1）發放備用金及零鈔，與財務交接各種單據。
（1） 銀行POS機電腦單及銀行手工壓卡單交出納。
（2） 與電腦部對接上日收銀時存在的問題。
2） 監督收銀員檢查收銀機設備
營業中3）巡視收銀區，及時發現並解決問題。
4）與相關部門對接收銀中的問題。
（1） 對銀行卡出現的問題與銀行對接。
（2） 了解收銀員的服務情況。
5） 與金庫兌換零鈔。
6） 抽查煙酒、電器、化妝品、收銀員的操作及服務情況
7） 必要時在收銀台頂崗。
8） 處理收銀口的各種投訴並向部門經理反饋。
9） 記錄當班收銀情況，與另一班主管交接。
營業後 10）檢查收銀員關機及營業結束工作
（1） 下班後收銀員必須退出營業結束狀態
（2） 所有收銀設備關閉
（3） 對所有銀行卡進行結帳並關閉銀行POS機設備
（4） 將所有辦公用品鎖入抽屜
（5） 將收銀機防護罩罩好
11）收取營業款、備用金及各種單據,並與金庫作好營業款交接工作
收銀員崗位職責

崗位職責
(1) 遵守商場的各項規章制度,服從主管的工作安排
(2) 規范、熟練地操作,確保收銀工作正常進行
(3) 保管好收銀台的配套物品及單據。
(4) 文明接待每一位顧客,做到唱收唱付,短款賠償
(5) 不擅離崗位或做與工作無關的事
(6) 不私自調班或換台
(7) 不帶私款上崗、不貪污公款、私兌外幣或將營業款帶出場外
(8) 認真填制「繳款單」和「儲值卡登記表」等單據。規范更正數字
(9) 遇收銀機故障或自身無法解決的問題，應及時上報收銀主管
(10) 經收銀主管批准離崗應將收銀機退回到「請輸入密碼」狀態，取下機用鑰匙，鎖好抽屜，收銀台放上「請稍候」的告示牌
(11)做好交接的手續，按「繳款單」如數上交營業款
(12)搞好收銀台周圍的衛生
(13)向收銀主管提出合理化建議或意見
營業前
1、 到指定地點領取備用金，並在登記本上簽名，兌換充足的零鈔
2、 到達收銀台後打開總開關，依次開UPS電源、顯示屏、主機，輸入密碼，進入
銷售狀態，核對操作號是否正確，打開錢箱，放入備用金
3、 對所在收銀台的銀行卡機結帳
4、 認真檢查收銀機、讀碼、解碼器是否正常，如有異樣立即向主管匯報
5、 將營業所需的用品擺放好，清點是否齊全，檢查購物袋存量是否足夠
營業中
6、 分類整理好有關促銷宣傳單，准備營業
7、 顧客來到收銀台前，收銀台應及時接待，入機前先對顧客購買的商品作大致分類，然後逐一入機
8、 商品輸入機時要求正確、規范掃描，仔細核對每個商品與電腦顯示的品名、規格、價格是否一致
9、 讀不出條碼的商品用手工輸入 ，同條碼的多件商品清點數量後直接用數量鍵輸入電腦
10、能打開外包裝的商品必須打開包裝並將實物與電腦顯示的規格進行認真核對
11、當電腦顯示的商品資料與實物不符時：
（1） 櫃台打錯價，可在收銀主管證明後按低標價售出，差價由部門主管賠償，
收銀員作好記錄並立即向主管匯報
（2） 商品品名、規格、條碼（編碼）不符時，應委婉地向顧客解釋並及時通知
部門人員進行更換
（3） 顧客私自更換條碼，一旦發現，立即報防損部處理
13、商品的正常折讓由電腦自動執行,其它由授權人參照公司規定辦理
14、營業中遇電腦故障而無法自行處理,立即通知電腦部
15、所有退換按公司<<商品銷售退換貨管理規定>>嚴格執行
16具備防盜意識
當顧客將超市同類商品帶入超市時,收銀員應耐心解釋並要求顧客存包
開單區購買的商品出收銀台時,收銀員須核對實物與電腦小票,發現異常報告防損員
17、有硬標簽的商品應用解碼器逐一取下,軟標簽的商品在解碼器上消磁
18、所有商品輸入電腦後，應快速、准確地為顧客報出應付金額，並詢問顧客否還有
其它商品及用什麼方式結算
19、熟練地為顧客分類裝袋，易碎商品，及時提醒顧客。交易完成後主動將零錢和電
腦小票遞到顧客手中
20、儲值卡結算時應注意：
（1）刷卡後核對卡、屏的卡號是否一致，並向顧客讀出余額，確認後再核對列印
的卡號
（2）儲值卡余額不足5元時，必須收回，下班交收銀主管
（3）當收到掛失的儲值卡必須交防損員協助處理，同時報告主管或經理
21、交接班應注意：
（1）交班人向顧客解釋：「對不起，我們下交班，請稍候。」迅速將營業
款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，核對
操作員號後立即收銀
（2）對所有銀行卡機進行結帳，分類裝訂所有單據
（3）收銀台所有辦公用品一一清點、交接
營業後
22、拿好備用金、營業款及各類單據到指定地點填單，金額超過三萬元須請防損員
護衛
23、按公司規定的金額留存備用金
24、收銀員按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得塗改
25、開單銷售區收銀員將單據按櫃組分類裝訂，在現金繳款單上分類註明並統計
張數。金額和總計金額
26、拿好現金繳款單、備用金。營業款到指定地點交主管簽收，收銀員將備用金
有序地放入保險櫃內，並在登記本上簽名
27、晚班收銀員須待顧客全部離場後方可退出工作狀態，再按規定關機，鎖好收銀
專章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩

Ⅳ 酒店收銀員的職責是什麼

酒店業收銀崗位操作流程
為規范集團酒店業收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店業日常經營需要，樹立集團酒店業品牌形象，制訂本操作流程。

第一部分 前台收銀操作規范
一、班前准備：
A、收銀員上班必須提前15分鍾到崗，檢查工衣是否整潔，著裝是否規范，工作環境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規范的，應及時進行整潔和規范；
B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修;
C、檢查工作必需品是否充足，如發票、收據、列印紙等是否需要及時補充。

二、接班：
A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便於工作中及時處理。
B、將《電腦交班報表》與現金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦交班報表》相符。
C、檢查現金結構是否合理，零錢是否充足。
D、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。
E、將客房帳夾單據與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及單據放錯帳夾的現象。有問題應向上班詢問清楚後及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度，是否需要追加授權。
F、檢查電腦程序中所錄「班次」欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續：
A、如客人選擇現金付款，應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少於一天房租+300元。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 「收了您**元的押金」，將收據遞給客人時要說「這是您**元的押金條，請收好」)，收據條上大小寫要一致，並將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體註明到「**月**日**時」。
B、如客人使用信用卡付款，國內卡則要盡量使用在線交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照，並在購貨單上填上身份證/護照號碼。並將身份證/護照與執卡人相核對並檢查其證件的真偽，將客人姓名與信用卡上的姓名拼音核對，並要求客人在購貨單上簽名處簽名（註：外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名，只會在購貨單封面的反面簽名）。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對，並要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名，簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致，如果該客人承諾為其他同伴付款，還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。
C、如客人屬協議掛帳單位簽單，在客人簽字後要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬於對方協議中規定的名單，應向客人解釋「對不起，您單位與酒店協議中沒有您的名字。」如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯系。並向客人解釋「請稍等，我們馬上與酒店財務部聯系後給您回復」。必要的時候請大堂經理到場處理。
D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受，只能是業務單位且經財務部同意並核對無誤後方能受理。E、要求整個入住手續的時間跨度一般不能超過3分鍾。

四、電腦錄單：
A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據號碼，以便核對查找，並將單據夾入客人帳夾內。
B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區域的消費，如為客帳應及時輸入客人帳戶內，並核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結帳：
A、收到客人房卡並確認房號及是否退房後，通知房務中心查房，同時清理客人帳夾，核對消費是否存在漏單、錯單現象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧後，便可結帳列印帳單，交給客人核對並簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鍾，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳列印帳單前應先列印一份匯總帳單便於核對，特別強調掛AR賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便於信貸員與掛賬單位進行核對）。
B、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，並要求客人在帳單上註明『押金條作廢』字樣，然後結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說「這是給您的＊＊元退款，請收好」）。
C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤後才能填寫信用卡，如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名，然後將客人聯給客人即可。
D、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。

六、為客人辦理續住手續：根據房間余額及是否續住，編制催款報表，並提醒客人及時到總台補款，並重新為客人制房卡，如在8:00PM仍未補款，應報告大堂經理處理。

七、交班：
A、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。
B、將《電腦交班報表》與現金交班上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦交班報表》相符。
C、將客戶帳夾資料與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及資料放錯帳夾的現象，有問題應向上班詢問清楚後及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報，查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。

第二部分 餐娛收銀操作規范一、班前准備（同前台收銀，略）：

二、接班：
A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便於工作中及時處理。
B、查看電腦交班表，是否有上班未結帳單傳下來，並與交班本核對，如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項，便於及時處理，如有問題應及時向上級匯報。
C、檢查電腦程序中所錄「班次」是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。
三、輸單：
A、開台：根據服務員開據的酒水單或食品單，在電腦中開立台號、輸入進餐人數，並存檔。因電腦是以台號區分餐廳，開台時要注意不要輸錯台號、人數，如開錯台號，就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂，並因不同餐廳價格不同，同時會造成多收或少收的現象。
B、輸單：根據服務員開據的單據，正確無誤地輸入電腦。
四、結帳：
A、 根據服務員所報台號，列印消費帳單，交於服務員結帳，如客人以現金支付，直接開據發票，並在電腦中結帳收款即可。
B、 客人要求簽客房帳時，由服務員確認客人身份並請客人簽字認可，收銀員根據房號轉入相對應房間帳，並核對客人簽名與房間資料是否相符。
C、 當客人是協議掛帳單位簽單時，在客人簽字後要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。並在電腦中收款轉入應收帳系統中對應的掛帳單位有。如有爭執，參考前台收銀部分，必要時交餐飲部經理處理。
D、如為酒店招待，核對簽單人是否為酒店有效簽字人員，如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單，否則，只能作個人消費掛帳處理。
五、交班/收檔：
A、本班所有帳單結清後，應列印當班交班報表，並與本班所收款項核對是否一致。
B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上，以便夜審核查。
C、繳款：將當日所收營業款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內，並登記簽字確認，同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點，以便夜審核查。
D、交班：如本班還有其它未盡事宜，應及時在交班本上註明，以便下班處理。

第三部分 夜審稽核操作規范

一、接替前台收銀工作，為客人辦理入住、退房手續（具體業務流程參考前台收銀部分，略）。

二、 夜審前准備工作。
A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現象；查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。
B、檢查前台有無各個部門送來的尚未入帳的單據，如有，將其輸入電腦，並放入各自房間的帳夾里。
C、與接待、樓層核對房態、房價，查看是否存在房態、房價不符現象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現象，如有應及時查明原因。

三、電腦夜間稽核。
A、執行房租預審及入帳，選擇「否」查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正常現象，核對完後，再執行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表後列印。
B、執行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執行了客人續住，正確無誤後，電腦自動稽核，稽核完畢後，查看系統是否自動更改營業日期。
C、在執行夜間稽核轉日期之後，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。
四、審核
A、*列印當日IC卡系統報表，並入千里馬IC卡系統列印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據金額是否一致，發現錯誤及時補救，並記錄下操作收銀。
B、*列印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表，核對IC卡消費數是否一致。
C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前台客帳數是否一致。
D、列印前台、綜合收銀招待明細表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續。
E、列印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規定手續。
F、列印上日（如還沒有執行電腦中「夜間稽核」則為本日）菜單統計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統計數是否一致（如有不一致的現象應立即上報），是否有賬單未上交，並審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現象, 審核各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規定。
G、列印前台實際結賬退房報表審核前台入住、退房、結賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規定的批准手續。
H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，並與客房營業日報中數字相核對；
I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結清。
J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規定手續，是否有客人簽名，現金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。
K、進入帳務查詢，查前台收銀帳務列印調整帳、對沖帳，優惠帳等與前台帳單相核對，核查前台打折、沖減是否正常，是否符合手續。

五、報表
A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執行重新統計報表，如仍不平，則上報財務部。
B、登記掛帳，並核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規定手續，並與客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表相核對。
C、列印當日現金收入簡表。

六、稽核報告
將當日夜審過程中所發現的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當日單據，做好交接班。

第四部分 IC卡操作流程

一、發卡/換卡
1、發卡：
A、客人如要求購買IC卡，則請客人到總台收銀處辦理，辦理IC卡起點為5000元，即首次購卡存入卡上金額不得少於5000元且需另付20元工本費。
B、前台收銀在客人要求購買IC卡時，先應將新IC卡插到讀卡器內進入西軟IC卡操作系統中的貴賓卡管理，讀出該卡卡號，並核對其卡號與IC卡上凸印卡號是否一致，否則不能發出。
C、收到客人預付款時，開立收據並進入西軟IC卡操作系統財務處理中的IC卡檢索欄檢索，找到讀卡器中IC卡卡號雙擊，根據客人所交預付款金額在收款欄按客人的付款方式輸入金額，輸入收款收據單號確認即可。
D、再次讀卡，核對金額准確無誤後，方可將IC卡與收款收據客人聯一起交與客人。
2、換卡（適用於花源酒店）：
A、如客人持有的IC卡圖案為1999年珍藏版IC卡，要求換發新卡應請客人到財務辦公室辦理。因為此卡為原來DOS版IC卡，不能在總台換取。
B、如客人持有IC卡圖案與現使用IC卡一致，但無凸印X開頭的卡號或凸印卡號不是X開頭的卡號，則為千里馬系統IC卡，應在總台換卡後方能使用。
C、要換卡則先進入千里馬IC卡系統，讀卡確認IC卡卡號後，執行卡上取款功能，將其餘額全部取出(如在執行取款操作時，要求輸密碼，則輸大寫6個F即可)，再次讀卡確認卡上余額為零，收回該卡；然後換一新IC卡進入西軟IC卡系統，執行發卡中C、D」兩步，不同之處在於，單號欄應輸舊IC卡卡號。
D、同時應要求客人確認舊、新IC卡卡上余額正確、一致後，方可將新IC卡交與客人。

二、消費
A、客人在入住時要求以IC卡交納押金時，收銀應擊開其賬戶後點擊收款，在顯示屏上出現定金輸入對話框時按ctrl+k鍵，在讀卡選擇欄中選擇內部卡，確認其餘額充足後點擊退出，然後在定金輸入對話框中金額處輸所要下預付款金額，列印回執要求客人簽字確認，並將回執面單給客人(＊注意：此時電腦默認所要下預付款為卡上所有餘額，一定要再輸實際應付預付款，否則會將卡上所有餘額全部作為預付款下賬)。
B、客人在結帳時要求以IC卡結算，則應先點擊結帳，再點擊收款，然後按「A」步所述步驟操作。
C、客人開房以IC卡預付退房結帳時，不能退現金，只能將余額還於IC卡上，具體步驟與「B」 步所述步驟相同。D、餐廳客人買單時以IC卡買單時，則應在點擊結帳跳出付款結帳對話框後，按ctrl+k確認余額充足、收款金額正確方能收款埋單，列印回執要求客人簽字確認，並將回執面單給客人。

三、注意事項
A、所有IC卡結算一定要列印回執，否則應查看IC卡余額是否正常，是否成功下賬，或查看報表專家中的賬務審核下面的常用報表中IC卡消費報表中是否有此記錄。
B、發卡／換卡時應列印一份IC卡充值報表與收據／千里馬減值報表相核對，查看操作是否正確。
C、所有IC卡操作均不得使用「沖減」功能，只能使用「收款」入「負」數。

Ⅵ 收銀員的工作職責是及工作流程

工作流程：A、收銀員上班必須提前15分鍾到崗，檢查工衣是否整潔，著裝是否規范，工作環境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規范的，應及時進行整潔和規范；B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修;C、檢查工作必需品是否充足，如發票、收據、列印紙等是否需要及時補充。熟練收銀員的基本作業
1．站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，准確迅速點收貨款。
2．妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。
3．做到經常檢查、保養好收銀設備。
4．配合禮賓部安全管理工作。
5．工作中發現問題及時向上級匯報。

Ⅶ 收銀員的職責是什麼

收銀員職責
1．
上班時間一律微笑待人，做到禮貌、熱情，讓客人有賓至如歸的感覺。
2．
制服穿戴整齊，佩帶好本人的工號牌，檢查儀容儀表後上崗。
3．
如有服務態度不佳，客人反映後並由經理確認的，按規定處分。
4．
收銀人員應該隨時保持櫃台的清潔（包括抽屜及櫃台下），違者按規定處分。
5．
每日結帳後須經經理確認後上繳至財務部。
6．
接聽電話的時候，要做到語調親切有禮，語音柔和，節奏不能太快，耐心聆聽客人的問題，做適合解答。
7．
收銀機只能有指定的收銀員才能操作。離開收銀台應立即鎖好收銀機，摘取收銀機的鑰匙，並向幹部報備，且要有人頂崗是方可離崗。
8．
嚴格執行財務制度，做到每班次每日帳目清楚，帳實相符。
9．
櫃台每一筆營業款，均須經過收銀機收款，打單，不得以其他方式入帳。
10．
收銀過程中發生差錯而虧損的由個人負責賠償，如發生盈餘的應該及時的上繳於公司入帳，並查清寫明原因，否則以貪污論處。
11．
收銀機內均屬於營業款，不得以任何理由，任何方式私自挪作他用，如有該情況發生，一律視為貪污。
12．
如發現收銀員有貪污行為的將以一罰十，並予以開除，如金額較大，清潔嚴重者移交法辦。
13．
每日與下一班次的交接工作應認真仔細的完成，如有問題發生，應及時查明原因並明確責任後，方能下班。且每班結帳營業額應與辦局相符。
14．
設立交接本。保管和移交好每日的備用金，發生差錯由當事人賠償。
15．
當客人結帳完畢時，需說：「謝謝光臨，請慢走。」
16．
忙檔時，結帳做到速度快，不出差錯，收支平衡。
17．
對於工作周邊的物品要愛護，保養，如遇壞損，及時的報修。如發生相關的經濟損失，由該崗位的收銀員自行負責。

Ⅷ 收銀員的崗位職責是什麼

接收顧客購物所付款項，憑現金，信用卡，購物券等,整理好每日金額報表，協助領導解決收銀工作，並解決顧客問題。

Ⅸ 收銀員崗位職責和要求

1. 服從總台來領班的工作安源排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。

2. 提前10分鍾到崗，認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。

3. 作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

4. 掌握房態和客房情況，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

5. 快速准確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

6. 准確熟練地收點客人現金（准確認真地核對人民幣，不出現殘 幣、偽幣）支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

7. 熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

8. 製作、呈報各種報表報告。

9. 每日收入現金必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短。

10. 切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。

11.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。