財務部職責

A. 財務部工作職責是什麼

一、會記的工作職責：
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字
准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
3、編制並執行公司全年費用預算。
4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要
嚴格掌握開支范圍和開支標准。
5、定期核對固定資產帳目及庫房賬目，作到帳物相符。
6、每月書面向總經理匯報財務情況，發揮財務監督作用。
7、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
8、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
9、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
10、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
11、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安
全制度，確保不出安全問題。
12、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工
作。
二、出納的工作職責：
1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤
差的，要拒絕辦理報銷手續。
2、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日
清月結。
3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪
用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
5、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登
記簿。
6、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管
好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
7、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。
8、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
9、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情
況。
10、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

B. 公司財務部門職責是什麼

1．堅決服從分管領導的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；
5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；
7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。會同相關部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金；
10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標准化、費用控制合理化；
12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管主管或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；
15．認真完成瓮領導交辦的其它工作任務；

C. 財務部門崗位職責

財務部各部門職能

財務部部門職能

直接上級：財務副總經理
下屬部門：資金計劃科、成本科

主要職能
1、負責公司的財務管理、日常財務核算，參與公司的經營管崐理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正崐常運轉。
3、協助財務副總經理，擬定資金籌措和使用方案，拓寬融資崐渠道，有效地使用資金。
4、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支崐的資料，並進行分析，提出建議，定期向財務副總經理報告。
5、組織各部門編制收支計劃，編制公司的年、季、月和財崐務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
6、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各崐項財務制度和財經紀律。
7、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查，按規定崐計算折舊費用，保證資產的資金來源。
8、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
9、負責原物料進出帳務及成本處理；外協加工進出帳務處理崐及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預算成本協助作業及差崐異分析。
10、經營報告資料編制；單元成本、標准成本協助建立，效崐率獎金核算，年度預算資料匯總。
11、收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及財崐務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；編制崐財務報表及會計科目明細表。
12、統一發票自動報繳作業，營利事業所得稅核算及申報作崐業，營、印稅沖退作業及事務處理；資金預算作業；財務盤點作業。
13、研究國家財經、稅務政策，遵守國家財務制度，保證公崐司經營的合法性。
14、完成領導交辦的其他工作。

資金科部門職能

直接上級：財務部部長
所屬崗位：科長、副科長、計劃員、信貸員、會計

主要職能
1、根據董事會要求，對全公司資金進行預算匯兌。
2、負責資金投入、支出的預算。
3、根據公司資金運作情況，及時籌措資金，保證生產經營正崐常進行。
4、編制生產、成本費用、資本支出的預算及監督執行。
5、負責進口原材料L/C開證合同的開證工作。
6、每月定期召開2-4次資金調度會。
7、完成領導交辦的其它工作。

成本科部門職能

直接上級：財務部部長
所屬崗位：科長、副科長、會計、出納

主要職能
1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督崐促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
2、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查，按規定計算折崐舊費用，保證資產的資金來源。
3、嚴格執行財經紀律和各項財務制度。
4、負責原物料進出帳務及成本處理，外協加工料進出帳務處崐理及成本計算；各產品成本計算及損益決算，預估成本協助作業及崐差異分析。
5、負責經營報告資料編制；單元成本、標准成本協助建立；崐效率獎金核算、年度預算資料匯總。
6、負責收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及崐帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳簿處理；編制財崐務報表及會計科目明細表。
7、統一發票自動報繳作業；營利事業所得稅核算及申報作業；崐營、印稅沖退作業及事物處理，資金預算作業；財務盤點作業。
8、准確及時發放工資、獎金，協助勞資部門搞好建檔登帳。
9、及時向領導提供准確可靠的數據和資料，以便領導決策。
10、完成領導交辦的其他工作。

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二十五、財務部各類人員崗位職責

財務部部長崗位職責

直接上級：財務副總經理
直接下級：計劃科科長、成本科科長

□ 職務
1、組織主持本部門的日常全面工作，編制本部門年、季、月崐工作計劃。
2、協助財務副總經理編制和執行財務預、決算及財務收支計崐劃、信貸計劃。
3、搞好資金預算作業，根據公司資金運作情況，合理調配資崐金，確保公司資金正常運轉。
4、協助財務副總經理，擬定資金籌措和使用方案，拓寬融資崐渠道，有效地使用資金。
5、協助財務副總經理建立健全財務管理制度，嚴格財務管理，崐加強財務監督。
6、搜集公司經營活動、資金動態、營業收入和費用開支的資崐料，並進行分析，提出建議，定期向財務副總經理報告。
7、負責公司的財務管理，參與公司的經營管理。
8、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查；按規定計算折崐舊費用，保證資產的資金來源。
9、組織各部門編制收支計劃，編制公司的年、季、月度財務崐計劃。
10、負責原物料進出帳務及成本處理；外協加工進出帳務處崐理及成本計算；各產品成本計算及損益決算，預算成本協助作業及崐差異分析。
11、負責收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核崐及帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；崐組織編制財務報表及會計科目明細表。
12、定期主持召開成本、資金計劃分析會，及時編制經營報崐告資料，向領導提供真實有效資料。
13、負責統一發票自動報繳作業；營利事業所得稅核算及申崐報作業，營、印稅沖退作業及事物處理，資金預算作業，財務盤點崐作業。
14、研究稅務及稅法，保證公司運作的合法性。
15、負責對本部人員的管理工作和業績考評工作。
16、負責對本部門方針目標的展開和檢查、診斷、落實工作。
17、完成領導交辦的其他工作。

□ 職權
1、對公司內各項基金和費用的使用有監督權，有權根據公司崐生產經營情況發生的變化，對資金費用的使用提出調整方案。
2、依照法律，有權制止或糾正違反國家財經紀律和有可能在崐經濟上造成損失、浪費的行為。
3、有權檢查營業計劃和財務計劃的執行情況。
4、有權審查各種報帳單據。

□ 職責
1、對未完成或未正確履行本科的各項工作負責。
2、對資金調配不合理，影響正常生產經營負責。
3、對財務帳目的正確性負責。
4、負責財務人員的業務指導，督促財務人員執行各項制度。
5、對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷落實負責。
6、對所轄文件資料保管不善，造成丟失、損壞或泄密現象負崐責。

資金科科長崗位職責

直接上級：財務部部長
下屬崗位：副科長、計劃員、信貸員、會計

□ 職務
1、編制公司的財務成本計劃和銀行借貸計劃，負責資金投入、崐支出的預算。
2、根據公司資金運作情況，協助財務部部長及時籌措資金，崐確保經營生產正常進行。
3、審查或參與擬定經濟協議及其他經濟文件。
4、審定核准公司年、季、月資金的定額。
5、協助財務部部長合理調配資金，定期主持召開資金調度會。
6、檢查督促各部門資金計劃的執行和落實情況。
7、及時向領導報告資金的落實情況及差額。
8、負責本科人員的管理工作和業績考評工作。
9、負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實情況。
10、完成領導交辦的其它工作。

□ 職權
1、對合理調配資金有建議權。
2、對所管轄人員的任免有建議權。

□ 職責
1、對未完成或未正確履行本科的各項工作負責。
2、對資金調配不合理，影響正常經營生產負責。
3、負責本部人員的業務培訓和指導。
4、對本科方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。

資金科副科長職責

直接上級：資金科科長

工作責任
1、協助科長全面完成各項工作。
2、完成科長指定的工作。
3、科長不在時，代理科長工作。

資金科會計崗位職責

直接上級：資金科科長

工作責任
1、制定全公司的各項資金使用計劃。
2、制定每周各帳戶資金狀況表。
3、制定當月各筆貸款、承兌匯票、信用證還款計劃。
4、匯總各項資金收支總表並上報。
5、制定當月應支付進口KD件款項計劃表。
6、制定資金回籠預測表。
7、完成領導交辦的其它工作。

D. 財務部門的職責有哪些請回答的具體一些。

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

1、會計核算：根據國家集團的會計制度建立完善公司的財務核算體系；及時准確對公司經濟業務進行賬務處理；准確及時編制公司財務報告；參與公司的經營分析；為公司生產經營決策提供准確及時的財務信息。

2、資金管理：籌措公司生產經營資金；合理高效調度公司資金；定期對公司的資金營運能力進行分析；對公司的債權債務控制進行分析；為公司的生產經營提供良好的資金支持。

3、成本控制：擬定公司的成本控制措施；下達公司各產品或項目目標成本；監督成本的開支范圍；審核公司各項費用的真實性、合法性；對成本進行成本分析並提出初步處理意見；為公司的經營投標報價提供准確的成本數據；

4、內部控制：檢查評價公司的內部會計控制並提出改進措施。

生產型企業來講，財務部門的崗位職責主要體現在這四個方面。我想核算是財務部門的基礎，資金是財務部門的核心職能，成本控制其實就是內部控制的一個方面，不過在本男的眼裡，成本是企業在市場競爭是處於有利位置的最重要的法寶。

(4)財務部職責擴展閱讀：

具體工作內容：

（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六） 負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。

（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

E. 財務主要工作職責

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產的清查盤點；

（6）擬定成本核算辦法；

（7）制定成本費用計劃；

（8）負責成本管理基礎工作；

（9）核算產品成本和期間費用；

（10）編製成本費用報表並進行分析；

（11）協助管理在產品和自製半成品；

（12）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；

（13）負責管理會計憑證和財務會計報表；

（l4）審查財務成本計劃；

（15）審查各項財務收支；

（16）復核會計憑證和財務會計報表；

(5)財務部職責擴展閱讀：

財務的主要功能:

1.憑證管理

憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結轉，期末結賬，逐月列印憑證，各科目列印。

2. 賬簿管理

總賬，科目明細賬，數量金額賬，固定資產台賬，固定資產明細賬，多欄賬，增值稅賬。

3. 報表管理

資產負債表，利潤表（損益表），庫存月報表，自定義報表。

4. 企業資料管理

科目設置，企業資料設置，憑證向導設置，憑證摘要設置，用戶許可權設置，行業類別及稅率設置。

5. 系統功能維護

操作員授權，用戶密碼修改，備份數據，報表設計等。

6. 超級工具（適用於會計站）

企業報表一次性列印，導入模塊設置，清空資料設置，設置列印規格，壓縮數據,清算數據，核對資料。

參考資料來源：網路-財務部門

F. 財務部職責是什麼

會計崗位職責

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標准。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

出納員崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫葯費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。