財務安全職責

Ⅰ 施工財務部門安全生產職責需要注意什麼內容呢

1．根據本企業實際情況及安全技術措施費的需要，按計劃及時提取安全技術措施費、勞保保護經費及其他安全生產所需經費，保證專款專用。
2．負責審查安全技術措施費在項目的落實情況。
3．按照國家對勞動保護用品的有關標准和規定，負責審查購置勞動保護用品的合法性，保證其符合標准。
4．協助安全主管部門辦理安全獎、罰的手續。

Ⅱ 財務的工作計劃怎麼寫

首先你得先好好總結上一年工作，在總結工作的基礎上，遺漏補缺，取長補短，結合領導要求和崗位職責做好來年工作。再有就是根據新形式下對財務人員的新要求，做好新知識、新政策的學習安排，這一點很重要，只有在強化學習新知識的基礎上，才能更好的做好財務工作，使財務工作不出亂子，服務工作，確保單位財務安全。
新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。在此，我訂立了公司業務xxx年新一年工作計劃，以便使自己在新的一年裡有更大的進步和成長。

一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在xx業務方面工作。作為公司公司一名員工，在遵守公司規定的同時，制定以下工作計劃。

1、第一季度工作計劃安排

2、第二季度工作計劃安排

3、第三季度工作計劃安排

4、第四季度工作計劃安排

二、制訂學習計劃。

學習，對於員工說至關重要，因為它直接關繫到一個員工與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。

1、自修內容…

2、培訓內容

三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。 積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

以上，是我對xxx年工作計劃，希望領導指正。展望未來，我會更加努力工作，迎接新的挑戰。

Ⅲ 財務人員安全崗位職責

1.提高安全防範意識，增強責任心，確保學校財務安全。
2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票與財務用章分開存放，嚴格按照財務規定存放現金。
3.到銀行取送款時，大宗款項必須三人以上專車接送，少量款項須兩人以上接送。使用安全包，取送款人員必須做到人不離款、款不離身，確保現金和人身安全。
4.確保學校財務賬目、票據保存規范，避免因存放不當受潮損壞。
5.做好財務室防火、防盜工作，做到人離門鎖。
6.下班時關好水電門窗，確認無安全隱患後方可下班。
一、認真貫徹執行安全生產有關法律、法規、政策和公司安全生產管理制度，配合公司和有關部門開展安全生產管理工作。

二、組織本部門開展安全生產活動，定期召開安全會議，對員工進行經常性的安全意識教育和崗位安全技術知識培訓，對新員工進行二、三級安全教育。

三、配合公司和有關部門開展安全生產宣傳、教育的有關活動。

四、負責做好本部門日常安全管理工作，發現安全問題，及時向公司領導報告，並積極採取措施進行整改和處理。

五、督促財務人員做好本崗位的防火，防盜工作。

六、做到按照國家有關規定，保證安全措施計劃、勞動保護、安全投入、安全教育、表彰先進等方面的資金，並按批準的項目計劃和要求，及時提供資金。

七、嚴格按規定加強現金、銀行票據、印章和發票的管理，確保資金安全。

八、負責做好對下屬員工安全責任制的月度考核。

九、及時完成公司臨時布置的有關工作任務。

Ⅳ 單位一把手責任清單的具體內容是什麼，比如在財務管理，人事管理，投資項目管理，安全管理等方面

其他方面不了解，即使給別人放寬許可權也沒問題，但是涉及安全管理方面的，一把手的責任重大，需要承擔法律責任。責任內容如下：
根據《安全生產法》第十八條生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責：
（一）建立、健全本單位安全生產責任制；
（二）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；
（三）組織制定並實施本單位安全生產教育和培訓計劃；
（四）保證本單位安全生產投入的有效實施；
（五）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；
（六）組織制定並實施本單位的生產安全事故應急救援預案；
（七）及時、如實報告生產安全事故。

Ⅳ 工程部職責

工程部職責主要體現在工程項目中標後的實施管理過程中。主要職責是：

1、工程技術管理。

2、合同管理。

3、項目成本控制管理。

4、工程質量控制管理。

5、組織編寫、審核工程部月度工作計劃、階段總結和年度總結。

6、施工安全監察管理。

7、施工進度控制管理。

8、資源調度與內、外部協調管理。

9、組織落實各種技改項目、節能項目、環保項目。

10、項目竣工驗收與結算管理。

11、項目質保期過程管理等方面。

全面負責公司工程部的日常管理工作，協調公司項目的實施、檢查、指導、調試、驗收交付，保證項目實施計劃的完成。

(5)財務安全職責擴展閱讀

施工現場

（1）進入現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，並正確使用個人勞動防護用品。

（2）二米以上的高處、懸空作業、無安全設施的，必須戴好安全帶、扣好保險鉤。

（3）高處作業時，不準往下或向上亂拋材料和工具等物件。

（4）各種電動機械設備必須有可靠有效的安全接地和防震裝置，方能開動使用。

（5）不懂電氣和機械的人員，嚴禁使用和玩弄機電設備。

（6）吊裝區域非操作人員嚴禁入內，吊裝機械必須完好，把桿垂直下方不準站人。

工程質量事故常見的成因：

1、違背建設程序。

2、違反法規行為。

3、地質勘探失誤。

4、設計差錯。

5、施工與管理不到位。

6、使用不合格的原材料、製品及設備。

7、自然環境因素。

8、使用不當。

Ⅵ 財務人員的崗位職責

財務經理：

1、全面負責財務部的日常管理工作；

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；

6、負責資金、資產的管理工作；

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；

8、管理與銀行及其他機構的關系；

9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通和協調工作；

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

出納工作職責：

1、貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

2、往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3、工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

會計工作職責：

會計人員的職責，概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》（以下簡稱《會計法》的規定，會計人員的主要職責是：

1、進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字准確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

2、實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。

3、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

4、參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

5、辦理其他會計事務。

(6)財務安全職責擴展閱讀：

人類原始計量記錄行為的發生是以人類生產行為的發生，發展作為根本前提的，它是社會發展到一定階段的產物。古代會計，從時間上說，就是從舊石器時代的中晚期至封建社會末期的這段漫長的時期。

從會計所運用的主要技術方法方面看，主要涉及原始計量記錄法，單式賬簿法和初創時期的復式記賬法等。這個期間的會計所進行的計量，記錄，分析等工作一開始是同其他計算工作混合在一起，經過漫長的發展過程後，才逐步形成一套具有自己特徵的方法體系，成為一種獨立的管理工作。

參考資料：

網路-會計人員

網路-出納

網路-財務經理

Ⅶ 出納主要工作都做什麼

出納會計的基本工作是貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督。

出納的工作流程
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
（2）往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
等。

Ⅷ 安全生產考核延續測試題中企業安全工作中必須堅持的安全管理制度是什麼

財務管理制度：
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
《財務管理制度》財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
《財務管理制度》財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
《財務管理制度》支票管理
第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清帳時憑支票領用單轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
《財務管理制度》現金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。}
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
《財務管理制度》會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
《財務管理制度》處罰辦法
第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
《財務管理制度》附則
第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條本規定自發布之日起生效。

Ⅸ 《財務部長安全生產責任狀》《辦公室主任安全生產責任狀》怎麼起草啊請幫個忙

不用分得那麼細吧，就統一來個《科室職能部門安全生產責任狀》就得了。給你參考一下：

為認真貫徹 「安全第一，預防為主，綜合治理」的方針，確保員工及直接為生產服務的外來務工人員生命和財產安全，根據《安全生產法》、《自治區安全生產監督管理責任暫行辦法》，並結合實際，按照「誰管轄，誰負責」、「誰主管，誰負責」、「誰分管，誰負責」的原則，特簽訂本安全生產目標管理責任書。
一、職能部門工作職責
職能部門行政主要領導是安全生產工作的第一責任人，對部門的安全生產工作負全面責任，分管副職領導對分管部門的安全生產負主要領導責任。具體職責：
（一）認真貫徹執行《安全生產法》、《自治區安全生產監督管理責任暫行辦法》及黨和國家有關安全生產方針、政策、工作部署，按安全生產責任制的要求，行使安全生產主體管理職責。認真貫徹實施《XXXX2012年安全生產工作計劃》。
（二）將安全生產工作列入單位日常工作的重要議事日程，每月親自或委託分管領導主持召開安全生產工作會議一次以上，及時研究解決安全生產工作中存在的重大問題，布置落實上級布置的各項安全生產檢查任務。會議應就相關問題做出決定，並對會議確定的要點認真督促嚴格實施。
（三）按照責任制的要求，將安全生產責任層層分解，落實責任人。完成布置的安全生產材料上報，建立和完善安全生產管理檔案。
（四）把安全教育納入本單位職工教育體系中，按要求對部門的幹部職（員）工進行安全教育和培訓。
（六）有對外承包的部門要明確責任人及監督員，檢查監督承包單位單位與從業人員簽訂安全生產協議和安全生產承諾書，做好崗前教育培訓；督促檢查承包單位為從業人員配帶勞動保護用品及購買人身意外保險等工作。
（六）實施獎懲考核，把安全生產實績作為部門工作與幹部職（員）工考核的重要內容。
（七）發生較大以上事故時，應迅速趕赴事故現場指揮搶救，並及時上報事故情況，事後以書面形式向有關部門做事故起因、搶救措施、調查處理結果和總結反思的全面匯報。
二、工作目標
（一）全面落實安全生產責任制。按照「誰主管，誰負責」原則及「橫向到邊、縱向到底」的要求，層層落實安全生產控制目標，明確責任。
（二）完成安全生產各項控制目標：
1.發生較大及以上事故數為零（含生產區域內直接服務的農民工）。對此項控制目標實行「一票否決」，發生較大及以上事故，評為安全生產不合格單位；
2.發生一般事故數為零（含生產區域內直接服務的農民工）。在生產區域或為生產服務發生責任事故、意外事故造成人員死亡的，不能評定優秀。
3.職工（含農民工）因工千人重傷率≦1；
4.無一次直接經濟損失10萬元及其以上各類責任事故；
5.無重大交通責任事故；
6.無發生一次性造成三人以上重中毒責任事故；
7.完成安全生產宣傳教育培訓工作目標。其中：單位第一責任人及分管安全生產領導安全培訓率達100﹪，各責任部門領導安全培訓率達90﹪，單位從事安全生產具體工作的安全員培訓率達100﹪，特殊工種持證上崗率達100﹪；
8.無發生群眾上訪和群體性突發事件，維護社會穩定。
（三）單位危險源得到有效監控，重大事故隱患得到及時治理，重大危險源普查率達到100﹪，並建有管理檔案。各類重大事故隱患上報有關部門，並按期整改驗收，整治情況及時上報。
（四）積極主動完成上級有關部門部署的安全生產檢查及專項整治安全工作。
（五）依據本部門職能積極主動向領導提出安全生產管理方面的建議和意見，積極參與安全生產方面的制度建設。
（六）結合本部門的工作實際，認真履行幹部職工安全生產教育工作的義務。
三、考核時間
2012年1月1日至2012年12月31日。
四、安全生產責任金
各職能部門安全生產第一責任人繳納安全生產責任金1000元，副職領導繳納安全生產責任金800元，安全員、專職司機500元。所繳納的安全生產責任金由財務科統一管理。
五、考核、獎懲辦法
責任部門完成全部安全生產控制目標內容，而且經考核為：（1）優秀單位，全額退回責任人安全生產責任金，並給予責任金同等數額的獎金。（2）良好單位，全額退回責任人安全生產責任金，並給予同等數額80%的獎金。（3）合格單位，不獎不罰，全額退回責任人安全生產責任金。（4）不合格單位，安全生產責任金不退回，年底不得參加先進單位和部門負責人先進個人的評比。
不退回的安全生產責任金用作安全生產獎勵資金。
六、若責任人有變動，則由繼任者承續執行。
七、本責任書一式兩份，簽字雙方各執一份。

監督單位： （蓋章）責任單位：（蓋章）

法人代表： 責任單位負責人：

簽訂日期：2012年 月1日

Ⅹ 財務安全專題該怎麼寫

1
XX
公司財務安全應急預案

一、目的

為了確保公司資金、
財務數據、
會計檔案等安全，
維護財務信息系統的安全
穩定運行，提高對財務緊急事件的應對和處置能力，制定本預案。

二、工作原則

堅持
「
關口前移、預防為主、快速反應、積極處置
」
的原則。堅持做好財務安
全的預防工作，
將財務安全意識貫徹於日常工作中，
對不安全因素提前發現提前
消滅。對於發生的不安全事件，要在第一時間反應，並採取有效措施積極處理。

三、適用范圍

本預案適用於公司涉及財務安全的各類事件的防範、
應對和處置。
包括危及
現金、銀行存款、財務信息系統及財務網路、會計檔案等事件。公司下屬單位可
參考執行。

四、參考文件

根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、
《中華人民共和
國計算機信息系統安全保護條例》、
《計算機病毒防治管理辦法》、
《公司總部
應急預案》等有關法規和規定，制定本預案。

五、組織機構與職責

1
．領導機構

為有效防範和快速、
妥善處置危及財務安全突發事件，
成立公司財務安全應
急領導小組（以下簡稱
「
領導小組
」
）。

組長：公司總經理

副組長：公司財務總監

成員：財務部經理
/
副經理、資金管理處處長、信息中心主任
/
副主任、信息
管理處處長、社會事務部經理
/
副經理、派出所所長
/
指導員、辦公室主任。

領導小組下設辦公室，辦公室設在財務部。

2
．領導小組職責

識別涉及財務安全的各類事件；
研究制定公司財務安全應急事件的防範辦法
和應對措施；負責組織、協調、督促、指導有關部門防範和處置各類突發事件；
負責對突發事件進行分析、總結。

3
．財務部職責

負責加強本部門人員的安全意識，
做好財務安全防範工作，
做好本部門存放
檔案和計算機的安全隱患排查工作；
在緊急事件發生時，
第一時間按照本預案流
程進行報告，
並採取有效措施控制事件發展；
配合領導小組的調查和事後處置工
作。

4
．社會事務部

負責公司檔案室、
財務辦公室、
計算機房防盜防火設備設施的正常運行，
定
期對有關設備設施進行狀態檢查；在緊急事件發生後，參與相關責任的調查。

5
．信息中心職責