結算的工作職責

① 項目結算工作職責是什麼

您好，項目結算工作有
負責項目的預算（初期）、決算及工程統計、核算工作，對工程進行結算，
負責各單項分包工程的單價核定。
負責各單項分包工程的工程量核算。
負責完成竣工結算審核或配合完成工程結算工作。

② 結算中心管理制度及崗位職責和流程

《西工區財政局會計結算中心管理制度》
2006-10-8 9:24:54 【列印此頁】 【關閉】
區屬各行政、事業財務單位：
為規范會計結算中心（下稱結算中心）職工的工作行為，強化財務管理制度，明確權責，嚴明紀律，建立嚴格、准確、及時、高效的工作機制，確保結算中心各項財務工作嚴密、有序地運行，特製定本制度。
附件：
1．結算中心業務工作制度
2．結算中心現金管理制度
3．結算中心日常工作制度
4．結算中心安全保密制度
5．結算中心工作人員承諾

洛陽市西工區財政局
二ОО二年九月二十一日

附件1．
結算中心業務工作制度

一、結算中心將全區行政事業單位財務集中管理，各單位的財務自主權、資金使用權不變，中心設獨立的銀行結算櫃組。
二、結算中心主任負責結算中心的日常工作管理。
三、納入中心管理的單位設報賬員一名，取消單位原有賬戶，統一在結算中心開設賬戶，同時將所有資金全部轉入結算中心賬戶。
四、各單位應嚴格按照行政事業單位財務制度及結算中心管理規定執行，在結算中心辦理轉賬、支取現金等業務。
五、各單位在辦理本單位各項財務業務時，必須出示報賬員本人委任證方可辦理。
六、各單位除發放工資外，業務報銷時間由結算中心統一安排。
七、各單位在辦理轉賬、現金業務時，結算中心工作人員不得無故延壓各單位款項或推遲辦理各項結算手續時間。
八、結算中心每月月底為各單位提供財務資料1份，各單位核對無誤後，於次月7日內送結算中心。

附件2．
結算中心現金及轉賬支票管理制度

一、各單位辦理日常業務實行備用金制度。備用金限額根據各單位資金流量核定，主要用於日常零星開支，凡能用轉賬支票支付的不得用現金支付。1萬元以上現金支出需提前1天向結算中心申報。
二、凡需報銷的票據，必須符合以下要求
（一）所批原始發票必須是正規發票，嚴禁白條入賬；
（二）所批原始發票內容填寫完整准確，大小寫一致；
（三）所批原始發票無私自塗改痕跡；
（四）所批原始憑證不得是復印件；
（五）所批原始發票用途合理，發票與支票內容一致；
（六）所批原始發票必須與實物相符；
（七）所報原始發票必須有兩個以上經辦人簽名，不準自報自批。
跨年度發票不予報銷（特殊情況除外）。
三、各單位必須嚴格遵守財務報銷手續，報銷憑證應先由經辦人簽字，經過單位報賬員審核，單位領導簽字批准後方可到結算中心辦理結算手續。
四、各單位報賬員對從結算中心取得的備用金負安全責任，嚴格按規定使用。
五、各單位應主動配合結算中心對備用金使用情況的核查。
六、轉賬支票使用辦法及范圍
（一）凡在本市范圍內購買辦公用品或其它物品，支出金額在100元以上的，必須使用轉賬支票。
（二）申請轉賬支票，經辦人必須認真填寫「轉賬支票申請單」，經單位報賬員審核，單位領導簽批後，方可到結算中心辦理審領手續。
（三）所發放轉賬支票必須按要求填寫時間、用途、限額並登記號碼後由支票領用人簽領。
（四）支票在領用後三日內必須將與之相對應的原始發票，經主管財務領導簽批後交回結算中心，否則，不予再次發放。
（五）空白現金、轉賬支票要妥善保管，經常查對，如有損失，一切責任由支票保管人承擔。
（六）財務印鑒(公、私章)必須由兩人分開保管，嚴禁代簽代用。

附件3．
結算中心日常工作制度

一、結算中心工作人員嚴格按照區政府日常作息時間在結算中心集中辦公。
二、結算中心對其所有工作人員實行簽到考勤制度。
三、結算中心工作人員堅持請消假制度，年終結算中心工作人員的工作、考勤情況按照有關考核辦法進行考核。
四、結算中心工作人員不準在工作場所接待客人或置放與工作無關的物品。
五、結算中心工作人員要衣貌整潔，舉止大方，熱情待人，堅守崗位，不準無故串崗、脫崗或讓他人替崗，保持結算中心工作安靜，不準影響他人辦公。
六、非工作時間，結算中心工作人員不經領導批准，不得擅自進入工作間。

附件4．
結算中心安全保密制度

一、結算中心工作人員應妥善保管賬單、憑證賬薄等各種財務資料。
二、結算中心工作人員嚴格遵守財務保密制度，不得查詢與其業務不相乾的其他單位賬務情況。
三、結算中心工作人員不得隨意向報賬單位提供與其無關的會計信息。
四、結算中心工作人員不準擅自將財務資料帶出工作場所。
五、要提高警惕，做好保衛、保密工作，嚴防壞人破壞和其它事故發生。如發現問題，應及時報告。
六、對結算中心的門窗、微機、櫃架設備等要定期檢查，發現問題，及時解決。
七、經鑒定需要銷毀的資料，要經領導批准，派人監銷，不得私自當廢紙出賣。
八、對違反工作紀律而造成的損失，視情節輕重追究當事人責任。

附件5．
結算中心工作人員承諾

（一）堅持四項基本原則，全心全意為人民服務，忠於職守、勤奮工作。
（二）提高業務素質，保證會計信息的真實性。
（三）遵守國家的法律、法規，以會計信息為基礎，科學理財。
（四）增強保密意識。對在履行職責中知悉的國家秘密和服務單位會計信息，要有絕對保密義務和責任。對單位的財務信息資料，不準隨意調出傳送給他人。
（五）堅持文明辦公，熱忱服務。做到客觀公正，實事求事。單位必要的開支經費要確保單位使用。
（六）加強勤政廉政建設，廉潔自律，樹立良好的職業道德觀念。
（七）嚴格遵守結算中心各項規章制度，堅守工作崗位按時到崗，確保工作時間，及時辦理有關業務。
（八）加強團結、互助友愛，聯系群眾，服從領導、妥善處理好同志關系。
（九）深入學習新《會計法》，在日常的工作中，要時刻將個人利益、單位利益置於《會計法》的約束之中。
（十）要謙虛謹慎，平等待人、堅持原則、秉公辦事，樹立良好個人形象和單位形象，努力為全區財務會計結算工作做出積極的貢獻。

主題詞：財政 制度 通知
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西工區財政局 2002年9月21日印發
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（共印130份）

③ 結算部職責

結算員要求熟悉金融、交易、結算、財務相關知識。熟悉電子商務網上交易系統，熟練使用電子辦公系統...

結算員崗位職責(一)
1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。

2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。

3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金

4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，並依據相關的收款憑證在系統中結帳。

5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備後查。

6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以後，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，並將簽字後的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶「瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致」。

7、在收到銀行對帳單後應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。

8、月末盤點庫存現金並製作銀行存款余額調節表。

9、報表復核：每日裝訂結賬報表時復核前一天的已結賬單據，起到復核作用並在報表上簽字確認。

10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理並進行歸檔。

④ 會計實務中，結算的工作內容具體是指什麼

職責一
1、按照公司流程規定審核調撥單和銷售結算價格
2、開具銷售清單
3、根據領導批版示，開具沖退清單
4、對權當天的銷售單在財務軟體中進行准確錄入留檔
5、銷售清單及時移交出納收款
職責二
1、根據開具的銷售清單和財務收款憑證序時登記應收款往來帳
2、與財務主管進行帳帳核對，及時更正調整差異事項
3、列印對帳單與客戶對帳，並將對帳情況向財務主管作匯報
職責三
職責表述：負責銷售、沖退情況統計 工作任務
1、編制銷售統計報表 2、編制沖退情況統計報表
3、年末編制客戶加工總量報表
4、年末編制部門銷售統計總量報表
職責四
職責表述：完成上級交辦的其他任務

⑤ 結算員有哪些責任和許可權

我從一個單位里的規定幫你整理出來 你看下是否合用：

一、 結算員基本要求和工作職責
(一) 結算員的基本要求
1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經法律、法規，具備一定的財會業務知識，掌握本單位報銷制度、審核許可權等規定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
（二）結算員的工作職責
1、負責辦理本單位資金收入的報結業務；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業務；
3、負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務；
4、負責保管、使用本單位的備用金。
二、 結算員工作程序
（一） 預審原始憑證
結算員受理本單位業務經辦人的收入票據和支出票據時，須對原始憑證進行預審，包括：
1、 原始憑證的真實性、完整性、合法性；
2、 結算票據填寫的正確性、有效性；
3、 復核經濟業務金額的准確性；
4、 檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，並符合本單位審批許可權的規定。
（二）整理原始憑證
結算員對預審合格的原始憑證，進行整理、歸類、粘貼，並核清憑證的張數。
（三） 填制結算單
對整理好的原始憑證按「中心」所規定的格式填制結算單。要求項目填寫齊全，一事（指經濟業務事項）一單。結算單上註明收入入賬方式（現金或轉賬）或報銷支付方式（現金或轉賬），結算員簽「經手」後，並加蓋預留「中心」的結算單位結算專用章。
（四）辦理結算手續
1、 審核憑證
收入結算業務，經審核組審核無誤予以入賬；對於收入票據與銀行結算金額不一致的，退回結算員核實更正後再報結。支出結算業務，經審核組審核或「中心」主任審核無誤後，如實予以報銷；對於審核結果與報結金額不一致的，按核定金額報銷；對於原始憑證不準確、不完整或有塗改、有錯誤的，交結算員退回經辦人按要求補充、更正或更換後再報銷；對於不合法的原始憑證，「中心」不予受理。
2、 報銷支付
對於「中心」受理的結算業務，分三種形式支付：
（1） 單位已用定額備用金支付的經濟業務，「中心」按規定審核後開具現金支票，由結算員到銀行兌付。結算員在記賬憑證和現金支票存根上簽字。
（2） 單位已用「信用卡」支付的經濟業務，「中心」按規定審核後開具轉賬支票，由結算員持卡到銀行辦理轉賬手續。支票用途註明「轉存信用卡」。
（3） 屬待付款項的經濟業務，由結算員提供對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發票單位名稱一致），「中心」通過銀行辦理轉賬付款手續。
四、結算員的紀律要求
（一） 結算員在受理業務經辦人的原始憑證後，應及時對憑證進行嚴格預審。預審要按會計制度規定嚴格把關，不徇私情。
（二） 結算員應按規定對從「中心」取得的備用金的安全完整負責，嚴格按規定使用。不得將備用金轉存，不得擅自從卡上提取現金，不得挪用、私借備用金，不得將經手收入直接存入信用卡；結算員應自覺接受單位和「中心」對備用金使用情況的檢查，保證備用金按規定用途使用。
（三）結算員受理每筆結算業務後，應及時到「中心」辦理報結手續，不得積壓。每月報結時限為當月25日，年度為12月31日。

⑥ 采購結算員工作職責

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⑦ 4s店結算員崗位職責

（1） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，
（2） 遵守國家專政策法令。協助部屬主任搞好結算業務。
（3） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，
（4） 及時回收款項，
（5） 並按月編制材料結算月報表。
（6） 組織編制實際用料比較表，
（7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負責組織審核憑證，
（9） 監督各種結算方式， 檢查其合理性、合法性、准確性。
及時掌握備用金的情況， 嚴格控制管理好備用金。
（10） 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理， 保證資金安全。
（11） 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。

⑧ 結算會計的崗位職責

結算會計是會計的一種，主要負責現金與銀行存款的收入和支出。因公司、單位經營方內式、規模大小不同，結算容會計有不同工作安排。
一、結算會計的崗位主要職責如下：
1、負責財務往來賬的明細核算，負責其他應收款、其他應付款、長期投資、短期投資、長期借款、短期借款明細帳的登記；
2、負責債權、債務的清理、催收；
3、應收、付款及部分轉賬原始憑證的審核和會計憑證的填制；
4、負責記帳憑證的裝訂；
5、各種票證備查帳的登記；
6、公司法定代表人印章的保管；
7、資金預算的編制；
8、完成領導交辦的其他工作。
二、結算會計崗位要求如下：
1、大學以上學歷；財務、會計及相關專業；
2、1年以上相關工作經驗，有平台數據處理經驗，銀行，保險，信貸，微金融領域或大型企業相關工作經驗者優先考慮；
3、精通EXCEL等基礎統計分析軟體；
4、具有較強的數據挖掘和數據分析能力；
5、具有較強的閱讀理解能力，反應快，責任心和敬業精神；
6、邏輯分析力強，溝通力和團隊合作力強。

⑨ 財務部結算經理的職責工作內容並請制定結算流程

財務主管崗抄位職責襲
1．負責公司的全面財務會計工作；
2．負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；
5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；
6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；
8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；
9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
10.不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；
11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；
12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作

⑩ 什麼是結算員，有什麼職責，工作要求

結算員是根據客戶未核對資料及往來帳差額進行校對核銷。
結算員工作：負內責銷售結容算、服務工作；
任職要求： 1、身體健康； 2、中專及以上學歷，有一年結算或銷售工作經驗，熟悉Excel操作，有ERP操作經驗者尢佳； 3、有一定的計劃分析能力； 4、細心、耐心、責任心強，為人正直； 5、有一定的管理能力； 6、能經常加班，避免請長假。