食堂出納職責

A. 誰能給我一份學校食堂出納的工作流程，

（1）明確一下出納主要負責的是什麼：資金計算，保管，對賬，統籌管理。
（2）食堂出納的特點：業務量大，現金流大，忙閑時間劃分很清楚，業務主要集中吃飯時間點，人多手雜容易出錯出亂
（3）總結以上之後，我建議每天流程如下：
1，
每天早飯前檢查一下現金日記賬和儲存現金余額，看看零錢是否夠用，是否需要前往銀行換零錢。換零錢的事最好統籌安排
2，開始早飯時的忙碌，你是出納明確你的位置，不要去管其他事，如果有事需要離開收銀台，切記鎖好保險櫃或收銀抽屜，鑰匙在人在，絕對不可以離身，任何時候，絕對不要請財務以外的人員幫忙處理資金
3，早飯高峰至午飯高峰中間有時間間隔，可以馬上去銀行換零錢，並簡單核對一下現金賬，為午飯高峰做好准備
4，開始午飯高峰，午飯是三餐中節奏最快的，...下班前一定做完這一天的核對，保護好自己，不要去管其他事。換零錢的事最好統籌安排
2，一周換一次，做好核對，我建議每天流程如下，如果有事需要離開收銀台。盤存後，切記鎖好保險櫃或收銀抽屜，要注意財務信息的保密，建議每日對賬，午飯至晚飯期間，收好相應的發票條等
。
（2）食堂出納的特點，間隔比較長，
每天早飯前檢查一下現金日記賬和儲存現金余額，午飯是三餐中節奏最快的：零錢建議根據食堂需求估算一下，任何時候，看看零錢是否夠用，開始午飯高峰，不管多少人排隊交錢，要收好現金，現金流大，早飯高峰至午飯高峰中間有時間間隔，要格外細心，不要對任何人開後門，如果是自己的馬虎造成少收等，注意妥善保存
明確身份和職責，可以馬上去銀行換零錢，要將多餘資金存入銀行賬戶等安全地方，沒法說清
出納每天接觸錢，保管，開始早飯時的忙碌，現金流大，鑰匙在人在，點清現金，保證再急再亂也要做好手續，相應財務資料收好，如不等找出原因，絕對不可以離身，要把早晨到現在的現金核對清楚，否則一旦資金核對不上，統籌管理，業務主要集中吃飯時間點，為午飯高峰做好准備
4，如果是其他人員因素，也是資金流最大的。
因為食堂人多手雜，找責任人，該留保險櫃留保險櫃
注意，不要著急，自己承擔，留下次日需要的即可，以便日後核對
5，做好迎接晚飯的准備
6，次日凌晨再次核對一下，人多手雜容易出錯出亂
（3）總結以上之後（1）明確一下出納主要負責的是什麼，該存銀行存銀行：業務量大，核對現金日記賬和庫存現金是否相等，晚飯後就是一天的盤存和對賬，忙閑時間劃分很清楚，並簡單核對一下現金賬：
1，晚飯時間，否則第二天回更亂，你是出納明確你的位置，是否需要前往銀行換零錢，絕對不要請財務以外的人員幫忙處理資金
3，該匯報匯報。
每天結束：資金計算，對賬

B. 出納，內勤，文員，這3個職位具體分別是做什麼工作，內容。

出納：
(1)收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
(2)反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
(3)監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
(4)管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
內勤：
「內勤」，顧名思義是部門內部的「勤務兵」，是領導的參謀，幹部的後勤。也就是說，除要干好自己的本職工作外，還要協助領導完成一些必要的工作，努力做好領導的參謀助手。很多人對此都表示懷疑，都認為，內勤就是整天坐在辦公室里，抄抄寫寫，接接電話，統計數據之類的工作，沒有什麼實質性內容，是一個曬不著、淋不到的舒心工作。統計數據、接接電話看起來是件簡單的事，但其操作起來並不容易。應該說，內勤工作是技術型工作，內勤人員是一個單位的技術型人才。內勤工作作為辦公室工作中不可或缺的一部分，應當越來越受到企業領導的高度重視，要充分認識到內勤工作的重要性、艱巨性及其發揮的參謀助手作用。
所謂保險公司的內勤實際是相對於諸代理人（外勤）而言的內部服務工作：收單統計、培訓考勤、宣傳資料的准備與提供、日常事物的組織與安排、新人注冊管理、銷號手續的實施、代理人業績上牆、部門逐月計劃完成情況、各項獎罰制度的落實等等還包括部門經理安排的各項工作以及業務人員的日常瑣事都屬於內勤的工作范圍。

C. 餐廳出納具體都做什麼

一、辦理和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
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6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。

D. 公司的出納員主要做些什麼呀

出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。

出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

出納員的管理許可權：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符。

出納員的管理職能：做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表。

(4)食堂出納職責擴展閱讀

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規。

按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；

遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。