結算中心崗位職責

『壹』 收銀員崗位職責

收銀員崗位職責如下：

1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。

2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的准備及清潔工作。

3、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退
還服務員，交總經理確認誤單後簽字作廢。

4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋並調換。

5、認真填寫營業後的交款單據，須做到帳物相符。

6、嚴禁在收銀台存放酒水或與工作無關的私人物品。

7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。
9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，並做好當日營業報表。

10、收銀員在營業結束後，應認真核對好當日營業收入款，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明後處理。

11、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字許可權操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

12、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認 可，否則一切損失由承接責任人承擔。

(1)結算中心崗位職責擴展閱讀：

收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬的雇員。收銀員職位要求：為人誠實，責任心強，熟練使用辦公軟體及收銀相關設備；具有較強的學習和溝通能力；並使用收銀機輔助工作。

操作流程

1、 現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣 消費需按酒樓規定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

2、 信用卡結算：認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

3、 使用信用卡結算程序：

a) 核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點（大小、質料、圖案、標志等），確認屬哪種信用卡。

b) 核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c) 查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布「止付名單」上查找。冊上有名不給辦理結付，若超出限額時，需有人擔保才可結算。

d) 填寫簽購單必須清晰無塗改，填錯「單據」易發生銀行拒付。

e) 請持卡人簽名，並核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。

f) 將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

4、 簽單結算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查後按規定程序給予辦理結算。

5、 有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、海鮮、燕鮑翅等）幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折，須當班經理簽批才有效（確認當班經理打折許可權）。

6、 發票的管理使用：

a) 使用范圍限於本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票，也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b) 必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯順號貼在存根上不得撕掉，並須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，並截角上繳。

c) 發票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負責，不得報銷。

參考資料：網路-收銀員

『貳』 結算中心管理制度及崗位職責和流程

《西工區財政局會計結算中心管理制度》
2006-10-8 9:24:54 【列印此頁】 【關閉】
區屬各行政、事業財務單位：
為規范會計結算中心（下稱結算中心）職工的工作行為，強化財務管理制度，明確權責，嚴明紀律，建立嚴格、准確、及時、高效的工作機制，確保結算中心各項財務工作嚴密、有序地運行，特製定本制度。
附件：
1．結算中心業務工作制度
2．結算中心現金管理制度
3．結算中心日常工作制度
4．結算中心安全保密制度
5．結算中心工作人員承諾

洛陽市西工區財政局
二ОО二年九月二十一日

附件1．
結算中心業務工作制度

一、結算中心將全區行政事業單位財務集中管理，各單位的財務自主權、資金使用權不變，中心設獨立的銀行結算櫃組。
二、結算中心主任負責結算中心的日常工作管理。
三、納入中心管理的單位設報賬員一名，取消單位原有賬戶，統一在結算中心開設賬戶，同時將所有資金全部轉入結算中心賬戶。
四、各單位應嚴格按照行政事業單位財務制度及結算中心管理規定執行，在結算中心辦理轉賬、支取現金等業務。
五、各單位在辦理本單位各項財務業務時，必須出示報賬員本人委任證方可辦理。
六、各單位除發放工資外，業務報銷時間由結算中心統一安排。
七、各單位在辦理轉賬、現金業務時，結算中心工作人員不得無故延壓各單位款項或推遲辦理各項結算手續時間。
八、結算中心每月月底為各單位提供財務資料1份，各單位核對無誤後，於次月7日內送結算中心。

附件2．
結算中心現金及轉賬支票管理制度

一、各單位辦理日常業務實行備用金制度。備用金限額根據各單位資金流量核定，主要用於日常零星開支，凡能用轉賬支票支付的不得用現金支付。1萬元以上現金支出需提前1天向結算中心申報。
二、凡需報銷的票據，必須符合以下要求
（一）所批原始發票必須是正規發票，嚴禁白條入賬；
（二）所批原始發票內容填寫完整准確，大小寫一致；
（三）所批原始發票無私自塗改痕跡；
（四）所批原始憑證不得是復印件；
（五）所批原始發票用途合理，發票與支票內容一致；
（六）所批原始發票必須與實物相符；
（七）所報原始發票必須有兩個以上經辦人簽名，不準自報自批。
跨年度發票不予報銷（特殊情況除外）。
三、各單位必須嚴格遵守財務報銷手續，報銷憑證應先由經辦人簽字，經過單位報賬員審核，單位領導簽字批准後方可到結算中心辦理結算手續。
四、各單位報賬員對從結算中心取得的備用金負安全責任，嚴格按規定使用。
五、各單位應主動配合結算中心對備用金使用情況的核查。
六、轉賬支票使用辦法及范圍
（一）凡在本市范圍內購買辦公用品或其它物品，支出金額在100元以上的，必須使用轉賬支票。
（二）申請轉賬支票，經辦人必須認真填寫「轉賬支票申請單」，經單位報賬員審核，單位領導簽批後，方可到結算中心辦理審領手續。
（三）所發放轉賬支票必須按要求填寫時間、用途、限額並登記號碼後由支票領用人簽領。
（四）支票在領用後三日內必須將與之相對應的原始發票，經主管財務領導簽批後交回結算中心，否則，不予再次發放。
（五）空白現金、轉賬支票要妥善保管，經常查對，如有損失，一切責任由支票保管人承擔。
（六）財務印鑒(公、私章)必須由兩人分開保管，嚴禁代簽代用。

附件3．
結算中心日常工作制度

一、結算中心工作人員嚴格按照區政府日常作息時間在結算中心集中辦公。
二、結算中心對其所有工作人員實行簽到考勤制度。
三、結算中心工作人員堅持請消假制度，年終結算中心工作人員的工作、考勤情況按照有關考核辦法進行考核。
四、結算中心工作人員不準在工作場所接待客人或置放與工作無關的物品。
五、結算中心工作人員要衣貌整潔，舉止大方，熱情待人，堅守崗位，不準無故串崗、脫崗或讓他人替崗，保持結算中心工作安靜，不準影響他人辦公。
六、非工作時間，結算中心工作人員不經領導批准，不得擅自進入工作間。

附件4．
結算中心安全保密制度

一、結算中心工作人員應妥善保管賬單、憑證賬薄等各種財務資料。
二、結算中心工作人員嚴格遵守財務保密制度，不得查詢與其業務不相乾的其他單位賬務情況。
三、結算中心工作人員不得隨意向報賬單位提供與其無關的會計信息。
四、結算中心工作人員不準擅自將財務資料帶出工作場所。
五、要提高警惕，做好保衛、保密工作，嚴防壞人破壞和其它事故發生。如發現問題，應及時報告。
六、對結算中心的門窗、微機、櫃架設備等要定期檢查，發現問題，及時解決。
七、經鑒定需要銷毀的資料，要經領導批准，派人監銷，不得私自當廢紙出賣。
八、對違反工作紀律而造成的損失，視情節輕重追究當事人責任。

附件5．
結算中心工作人員承諾

（一）堅持四項基本原則，全心全意為人民服務，忠於職守、勤奮工作。
（二）提高業務素質，保證會計信息的真實性。
（三）遵守國家的法律、法規，以會計信息為基礎，科學理財。
（四）增強保密意識。對在履行職責中知悉的國家秘密和服務單位會計信息，要有絕對保密義務和責任。對單位的財務信息資料，不準隨意調出傳送給他人。
（五）堅持文明辦公，熱忱服務。做到客觀公正，實事求事。單位必要的開支經費要確保單位使用。
（六）加強勤政廉政建設，廉潔自律，樹立良好的職業道德觀念。
（七）嚴格遵守結算中心各項規章制度，堅守工作崗位按時到崗，確保工作時間，及時辦理有關業務。
（八）加強團結、互助友愛，聯系群眾，服從領導、妥善處理好同志關系。
（九）深入學習新《會計法》，在日常的工作中，要時刻將個人利益、單位利益置於《會計法》的約束之中。
（十）要謙虛謹慎，平等待人、堅持原則、秉公辦事，樹立良好個人形象和單位形象，努力為全區財務會計結算工作做出積極的貢獻。

主題詞：財政 制度 通知
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西工區財政局 2002年9月21日印發
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（共印130份）

『叄』 結算員有哪些責任和許可權

我從一個單位里的規定幫你整理出來 你看下是否合用：

一、 結算員基本要求和工作職責
(一) 結算員的基本要求
1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經法律、法規，具備一定的財會業務知識，掌握本單位報銷制度、審核許可權等規定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。
2、具有良好的職業道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
（二）結算員的工作職責
1、負責辦理本單位資金收入的報結業務；
2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業務；
3、負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務；
4、負責保管、使用本單位的備用金。
二、 結算員工作程序
（一） 預審原始憑證
結算員受理本單位業務經辦人的收入票據和支出票據時，須對原始憑證進行預審，包括：
1、 原始憑證的真實性、完整性、合法性；
2、 結算票據填寫的正確性、有效性；
3、 復核經濟業務金額的准確性；
4、 檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，並符合本單位審批許可權的規定。
（二）整理原始憑證
結算員對預審合格的原始憑證，進行整理、歸類、粘貼，並核清憑證的張數。
（三） 填制結算單
對整理好的原始憑證按「中心」所規定的格式填制結算單。要求項目填寫齊全，一事（指經濟業務事項）一單。結算單上註明收入入賬方式（現金或轉賬）或報銷支付方式（現金或轉賬），結算員簽「經手」後，並加蓋預留「中心」的結算單位結算專用章。
（四）辦理結算手續
1、 審核憑證
收入結算業務，經審核組審核無誤予以入賬；對於收入票據與銀行結算金額不一致的，退回結算員核實更正後再報結。支出結算業務，經審核組審核或「中心」主任審核無誤後，如實予以報銷；對於審核結果與報結金額不一致的，按核定金額報銷；對於原始憑證不準確、不完整或有塗改、有錯誤的，交結算員退回經辦人按要求補充、更正或更換後再報銷；對於不合法的原始憑證，「中心」不予受理。
2、 報銷支付
對於「中心」受理的結算業務，分三種形式支付：
（1） 單位已用定額備用金支付的經濟業務，「中心」按規定審核後開具現金支票，由結算員到銀行兌付。結算員在記賬憑證和現金支票存根上簽字。
（2） 單位已用「信用卡」支付的經濟業務，「中心」按規定審核後開具轉賬支票，由結算員持卡到銀行辦理轉賬手續。支票用途註明「轉存信用卡」。
（3） 屬待付款項的經濟業務，由結算員提供對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發票單位名稱一致），「中心」通過銀行辦理轉賬付款手續。
四、結算員的紀律要求
（一） 結算員在受理業務經辦人的原始憑證後，應及時對憑證進行嚴格預審。預審要按會計制度規定嚴格把關，不徇私情。
（二） 結算員應按規定對從「中心」取得的備用金的安全完整負責，嚴格按規定使用。不得將備用金轉存，不得擅自從卡上提取現金，不得挪用、私借備用金，不得將經手收入直接存入信用卡；結算員應自覺接受單位和「中心」對備用金使用情況的檢查，保證備用金按規定用途使用。
（三）結算員受理每筆結算業務後，應及時到「中心」辦理報結手續，不得積壓。每月報結時限為當月25日，年度為12月31日。

『肆』 中金所結算部的主要職責有哪些

中來金所內設結算部，負自責中金所期貨交易的統一結算、保證金管理、結算擔保金管理、風險准備金管理以及結算風險的防範。所有在中金所交易系統中成交的合約必須通過中金所結算部進行結算。在《中國金融期貨交易所結算細則》（徵求意見稿）中，中金所結算部的主要職責包括：
（1）登錄編制會員的結算賬表；
（2）辦理資金往來匯劃業務；
（3）統計、登記和報告交易結算情況；
（4）處理會員交易中的賬款糾紛；
（5）辦理交割結算業務；
（6）管理保證金、結算擔保金、風險准備金；
（7）控制結算風險；
（8）監督期貨保證金存管銀行與本所的期貨結算業務。

『伍』 商業里的結算工作都需要注意那些東西，工作的流程是怎麼樣的，

商業結算中心崗位職責 一、中心主任職責： 1、負責中心的全面工作，認真執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹落實縣委、縣政府《公共財政支出改革方案》，不斷深化公共財政支出改革； 2、組織和督促各崗位會計嚴格執行財政、財務法律法規，及時、規范地做好資金結算、會計核算和財務監督工作； 3、建立健全並監督實施會計中心各項管理制度，協調內外關系，確保會計中心的各項工作健康、有序、規范地運行。 4、組織商業中心的政治、業務學習，提高人員素質，做好各崗位會計年終考核和崗位輪換工作。 二、統管會計職責： 1、按照行政、事業單位現行財務規則的要求，指導單位財務經辦員編制本部門、單位的部門預算，辦理統管單位會計核算，實施會計監督。 2、 審核統管單位的支出原始憑證、填制記賬憑證、登記總賬、明細賬，與資金會計核對收支、存款數額，編制會計報表及說明，並按規定時間報送給財政部門、中心負責人及統管單位。 3、 定期向統管單位通報財務收支、預算執行情況，及時提醒單位清理債權債務，以維護單位權益和信譽；協助單位辦理納稅事務。 4、負責會計檔案管理工作，對會計憑證、帳簿、報表及相關會計資料裝訂成冊，整理歸檔，並妥善保管。 三、資金會計崗位職責： 1、根據各統管會計出具的《黟縣會計結算中心付款通知書》或審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算，妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全； 2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，並將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬； 3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節表，確保賬賬一致、賬款一致； 4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業務。 四、單位財務經辦員職責： 1、 在單位負責人的領導下，負責本單位的財務管理和資產管理工作，協助單位領導開展單位財務監督檢查工作，與統管會計共同做好本單位的預算的編制和執行工作。 2、 負責經辦本單位的財務收支具體業務，負責將本單位應上繳財政的預算內、外收入上繳國庫或財政專戶，負責向會計結算中心辦理申請用款事宜。 3、 依照《現金管理暫行條例》的規定負責管理和使用備用金，審查歸集原始憑證，把好憑證的報銷審核關，按時把原始憑證歸集報會計結算中心統管會計，並辦理憑證交接手續。同時，按月編制職工及離退休人員工資表送財政局。 4、 負責登記本單位的現金日記帳、往來明細帳和固定資產明細帳、材料備查帳、輔助帳。建立各種票據的領、發、使用、存登記簿，定期與財政部門核對。 5、 定期與會計結算中心的統管會計、資金會計核對帳務。 6、 負責辦理本單位的政府采購事宜。定期編制《政府采購計劃》，負責辦理本單位的政府采購事宜。 7、 根據會計結算中心提供的資金收支數據，及時向單位領導通報預算執行情況和資金使用情況。 8、 在單位負責人的領導下，做好本單位的其它財務工作。

『陸』 財務部結算經理的職責工作內容並請制定結算流程

財務主管崗抄位職責襲
1．負責公司的全面財務會計工作；
2．負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法；
3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；
5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；
6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；
7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；
8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；
9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；
10.不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；
11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；
12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作

『柒』 拱墅區區級機關事業單位會計結算中心 做什麼的

也就是核算各個單位的財政和報銷之類的，是個需要耐心的崗位。專

根據職責，服務屬模式和資源配置，等等，將從事公共服務機構分為兩類：義務教育、基礎科學研究、公共文化、公共衛生和基本醫療服務等基本公共服務基層不能或不應該由市場配置資源的，劃入社會類別。

從事高等教育、非營利性醫療等公共服務的企業，可以部分由市場分配，屬於公益性企業。具體由各區結合實際研究確定。

(7)結算中心崗位職責擴展閱讀：

活動特點：

1、設立目的：事業單位的設立是為了向社會提供一定的公共服務。

2、履行職責：機構的職責是為國民經濟和社會各方面提供服務，包括改善社會生產條件，提高社會福利水平，滿足廣大人民群眾物質文化生活需要等。

3、經營模式：事業單位經營是通過向社會提供服務，加快國民經濟和社會發展，從而進一步推動事業單位的發展。事業單位的經營成果主要提供非物質產品，但提供非物質產品的單位不一定是事業單位。

『捌』 天津市社會保險基金管理中心的醫保結算中心職責

1.負責全市城鎮職工基本醫療保險聯網住院醫療費的審核、結算工作；
2.負責全市城內鎮職工聯網住院容大額醫療救助醫療費的初步審核工作，進入大額救助人員名冊和醫療費用統計、數據資料傳遞工作；
3.負責全市城鎮職工基本醫療保險聯網住院醫療費的調整支付核實工作。 1.負責全市城鄉居民基本醫療保險聯網住院醫療費的審核、結算工作；
2.負責全市城鄉居民基本醫療保險聯網住院醫療費的調整支付工作；
3.負責全市城鄉居民生育保險聯網住院醫療費的審核結算工作。 1.負責全市市級公務員全額墊付的住院醫療費、門診、門特費用的審核和結算工作；
2.負責全市參保人員生育保險住院醫療費的審核、結算工作；
3.負責全市醫療機構違反醫保規定所致病因的監督核實工作；
4.負責全市參保人員生育保險住院醫療費的調整支付工作；
5.負責異地就醫人員醫療費的審核工作。 1.負責全市工傷保險聯網住院醫療費的審核、結算工作；
2.負責全市工傷保險聯網住院醫療費的調整支付工作。

『玖』 縣級農村信用社清算中心的崗位職責

農村信用社會計基本制度（txt格式）
信用社崗位制度建設
信用社各崗位工作職責

信用社主任計算機管理職責

一、抓好計算機操作員的職業道德教育、政治思想教育、法紀法規教育，定期組織學習有關法律、法規和規章制度。
二、做好計算機操作崗位定崗及輪崗工作，並按上級文件或制度組織、制訂相應崗位考核細則。
三、督促信用社計算機管理人員認真履行管理、檢查職責，對其職責履行情況定期、不定期進行抽查、考核。
四、不定期對各崗位操作情況、計算機運行情況及設備保管情況進行檢查，對存在的問題責令限期整改。
五、負責與其他部門聯絡、協調。

信用社會計主管計算機管理職責

一、負責轄內各網點計算機運行的日常管理，監督各操作員按規操作，及時發現和糾正存在的問題，定期向聯社報告本單位計算機系統的運行情況和存在的問題。
二、定期開展電算化業務的事後監督，保證賬務「五無六相符」，審查計算機輸出的賬、表、證、單內容是否完整，資料裝訂是否及時，保管是否合規。
三、當計算機系統發生故障，在短期內不能恢復時，應及時組織有關人員採取應急措施，並向聯社報告。
四、按計算機設備保管制度建立計算機設備使用保管登記簿，指定使用保管責任人，並督促責任人認真做好計算機設備的維護。
五、督促操作員登記計算機運行日誌，每日開機前做好設備檢查，並認真做好檢查記錄。
六、根據人員變動情況，及時向聯社上報需刪除、追加和調整的相關資料。
七、在聯社管理員的指導下處理力所能及的業務問題和技術故障，保障計算機系統安全運行。
八、對特殊業務的處理予以書面授權。

計算機操作(復核)人員職責

一、正常開、關計算機。開機前認真檢查電源電壓及機器接線是否正常，開機時，先接通電源，打開UPS，打開主機顯示器，開啟主機，再打開終端、列印機；關機時先關列印機、終端，再關主機和主機顯示器，最後關UPS。
二、正確錄入數據。根據審核無誤的會計憑證或原始憑證錄入數據，不得輸入與業務無關的數據。輸入計算機後認真審核屏幕顯示內容及列印內容，做到原始憑證與所錄入信息完全一致。
三、各項業務必須實時處理，做到日清月結。
四、及時、完整地列印賬、表、簿資料，列印資料必須序時整理，裝訂成冊，歸檔保管，保管年限按會計檔案管理的規定執行，不準外借；對廢棄資料要及時徹底銷毀，嚴防丟失和泄密。
五、認真登記計算機運行日誌。
六、離崗必須簽退，嚴禁在計算機處於工作狀態下脫崗或交給他人使用。
七、保管好自己的操作號，並對密碼嚴格保密，定期更換，對本人操作號經辦的所有業務及結果負責。
八、錄入操作與復核操作換人進行，不得越權處理會計業務。
九、嚴格執行交接手續。
十、嚴守機密，不向本單位外的任何人和本單位未授權的人講授計算機系統的操作方法，不得允許本單位的任何人上機調試程序或檢索系統。

信用社會計主管職責
一、檢查各項規章制度的執行情況，保證「五雙一交叉」、「兩堅持」和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實，督促會出人員交接手續完整合規。
二、抓好崗位責任制實施，搞好勞動管理，開展優質服務，按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。
三、認真履行崗前五查，崗後四查，檢查有無遺留帳務和待辦事項。
四、搞好內勤各工種之間、銀企之間協調工作。
五、認真抓好業務過程中的事前審查，事後監督工作，搞好內部資金和財務、財產管理，按季分析資金和財務運行收支情況，提出改進方案。
六、檢查現金、有價單證、印、押、證的管理，檢查往來對帳和查詢、查復工作情況，按月搞好內部帳務核對。
七、每月組織一次思想法制教育，每月組織二次業務學習教育，學習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業務技術的培訓和考核。
八、搞好帳務組織與帳務處理，堅持按日扎帳，總分核對，帳務記載要達到「五好」標准。
九、正確使用會計科目，認真搞好帳戶管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規。
十、准確、及時編制各類報表和統計資料，報表質量要達到五好標准。
十一、及時整理裝訂會計檔案，做到管理合規，需要查閱會計檔案的，要執行調查閱制度的規定做到手續合規，絕對安全。
十二、堅持雙人管庫。實行庫房鑰匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證