財務統計崗位職責

㈠ 財務統計員的工作內容是什麼

財務統計員的工作內容
1、配合財務部統計。
2、審計公司各項數據。
3、負責公司物資進出管理,並提供有效的報表。
財務統計員的工作職責

1、負責制訂公司銷售與訂貨數字化目標，分解目標，推移管理。
2、負責銷售目標及庫存指標完成情況的跟進與分析，提交可行性解決方案。
3、負責制訂商品管理的工作規范及運作流程，組織商品MD會議,組織商品調撥相關培訓。
4、負責公司運營狀況分析，包括渠道、消費者、商品、競爭品牌分析等。

㈡ 財務部統計員的詳細工作職責是什麼

一般大的公司財務部會專設財務文員這個職位，其職責一般是收發文件啦，檔案保管之類的，下面僅供參考：

會計文員崗位職責
1.負責收、發文及登記工作，並及時將收文轉交有關人員進行審閱；
2.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤後交收檔人簽字，並對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，並向檔案部門簽字。
3.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批准，但不得拆毀原卷，並限期歸還。
4.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。
5.完成領導交辦的其他工作。

㈢ 財務統計的崗位職責是什麼

財務統計工作，也就是指搜集，整理和分析客觀的事物總體數量方面的工作過程的一種統計工作。一般來說，其職責是：
1.負責收、發文及登記工作，並及時將收文轉交有關人員進行審閱；
2.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤後交收檔人簽字，並對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，並向檔案部門簽字。

㈣ 1，財務統計工作人員的首要職責和要求是什麼為什麼 2， 做好該工作，應具備哪些能力和素養，

認真負責，專心細心，不能馬虎，有嚴格的規范性。

㈤ 一個企業的計劃財務部的具體工作是什麼在財務管理中起什麼作用職責是什麼

財務管理主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。

財務管理的主要內容有：

1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理

財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。主要在事後核算，重在「算」。

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㈥ 有誰知道財務統計的崗位職責

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㈦ 財務統計主要工作內容是什麼

財務統計工作職責：

1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

2、 負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、准確地 進行整理匯總，建立形成相應統計報表，並於次日上午 10:00 以前報 送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

3、對所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現 錯誤必須於次日上午找相關責任人核實，並根據 做出修改；

4、負責對各有關部門報送的統計報表的真實性進行復核，對報出的 各種統計數據的真實性、准確性、及時性負主要責任，對發現因綜合 統計工作失誤導致的數據錯誤發現一次罰款 20 元，

主管領導負領導 責任罰款 50 元，對發現因綜合統計工作不負責任導致的數據上報不 及時，發現一次罰款 20 元，主管領導負領導責任罰款 50 元；

5、堅持實事求是的工作作風，認真搞好統計工作，把好關卡，不虛 報瞞報統計數據，對發現的私自修改統計數據，私下核對統計數據的 發現一次罰款 20 元，主管領導負領導責任罰款 50 元；

6、認真學習統計業務知識，不斷提高統計水平。

(7)財務統計崗位職責擴展閱讀：

由於財務統計以企業單位財務會計指標為調查內容，為此，它採用的統計單位必須是組織財務會計工作的會計主體。會計主體是指會計為之服務的特定單位。

從理論上講，會計主體的規模沒有統一標准，可大可小。它可以是一個獨立核算的經濟實體，一個獨立的法律個體；也可以是不進行獨立核算的內部單位、班組，一個非法律個體。

但是，從財務會計核算角度講，會計主體應是一個獨立核算的經濟實體，特別是需要單獨反映經營成果與財務狀況、編制獨立的財務會計報告的實體。與常規統計不同，常規統計可以根據統計的目的和要求，確定其統計單位。

常規統計既可以採用獨立核算的經濟實體作為統計單位，也可以採用不獨立核算的內部單位、班組等作為統計單位，而財務統計必須採用獨立核算的經濟實體作為統計單位。

企業財務統計包括三個部分：

第一部分，企業資產負債財務統計。主要反映企業擁有的資產、承擔的負債及所有者權益狀況，是進行國民經濟核算和編制資產負債表的基礎資料。

第二部分，企業損益財務統計。主要反映企業的收入、成本、費用、利潤及分配情況，是考核企業經濟效益和計算企業增加值的基礎資料。

第三部分，工資、福利、增值稅財務統計。主要反映企業從業人員收入和增值稅交納情況，是企業損益及分配的補充指標，為計算企業增加值提供相應的基礎資料。

㈧ 生產車間統計員的工作內容是什麼

1、負責車間上下游相關部門的生產訂單查詢；

2、負責本部門的花名冊編制與更新；

3、負責車間人員、物料、工時的錄入與統計工作；

4、負責本部門辦公用品的領用；

5、月底做好月產量、成本、損耗等分析報表；

6、車間文件的分放、存檔記錄，公共性張貼文件的管理；

7、月底做好各類財務報表；

8、負責車間各項生產數據的收集；

9、完成車間主管布置的其他任務；

10、負責本部門的員工考勤紀律，並及時匯總發至人力資源部門；

11、負責公司運營狀況分析，包括渠道、消費者、商品、競爭品牌分析等，提供高質量的分析報告，為公司市場發展及營銷策略制訂提供可行性建議。

拓展資料：

綜合組織協調本單位統計工作,進行統計工作的上傳下達,制定統計工作制度,歸口管理本單位統計業務。准確、及時、全面、系統地報出上級規定的各種綜合統計報表、調查、整理、分析本單位統計資料,滿足各級部門對統計信息的需要。

按照產品規格、等級、價格、工序、班產、員工、崗位、小組、車間等不同對象和要求分別建立統計台帳，加工整理匯總，製作日報表、月度、季度、年度報表，做好統計數據資料分析，為領導科學決策提供信息，與財務、業務、質檢、倉庫等部門的相關工作協調銜接，了解生產全過程。

㈨ 公司的財務審計部門主要做什麼工作

1、基本資料：
部門名稱 財務審計部 直接上級 總經理
主要崗位 經理、副經理、財務及審計主管、主管會計、統計員、會計、出納
管理許可權 行使對公司財務會計工作全過程的監督、管理許可權。
部門職能 負責公司財務預算、會計核算、財務管理以及對子公司實施財務監督與審計工作。
2、主要職責：
1、負責制定公司財務管理與審計監督的工作計劃，制定並完善會計、財務及審計管理制度。
2、負責公司的會計核算工作。
3、負責公司財務管理工作。
4、負責公司的審計工作。
5、監督、指導子公司的財務管理工作。
3、主要工作內容：
1、編制公司年度綜合經營計劃，財務收支計劃，並監督、檢查計劃的執行情況。
2、組織公司會計核算工作，真實反映經營成果，分析經濟活動，提出改善建議。
3、貫徹執行國家財經法規，制定公司財務管理辦法，並負責組織實施。
4、審核、合並公司財務報表，編制年度財務決算報告。
5、制定資金管理制度，合理調配使用資金，監控資金的投入、提高資金利用效率。
6、做好財務預算和公司內部財務管理工作。
7、建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。
8、對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性研究，作為公司決策參考。
9、檢查指導各子公司的財務工作，通過內部審計，監督其財務運行並對其經營業績進行考核、評價。
10、制定內部統計報表，收集整理統計資料，提供統計分析報告，發布、傳遞統計信息。
11、協助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。
12、搞好部門建設，不斷改進內部管理工作；管理財會人員，做好財會人員的後續教育和財會業務的培訓工作，提高員工綜合素質和部門工作績效。
13、完成公司領導交給的其他任務。
4、主要工作要求：
1、工作計劃
1.1在每月的第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內，每年1月15日前，制定出本部門的各項工作計劃，年度計劃上報總經理，經總經理審批後組織實施。
1.2工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學性和可操作性。
1.3按計劃開展各項工作，及時跟蹤計劃實施情況，發現問題立即處理；根據實際工作需要及時修改工作計劃，並做好修改記錄。
2、制定製度
2.1按照國家的有關政策和相關會計制度、財務管理制度以及法規要求和公司的實際情況，制定公司內部會計核算、投資管理、綜合統計、財務管理等內部財會管理制度，並經審批後組織實施。
2.2確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據實際需要做好准備、動員工作，如出現疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執行情況，發現問題及時處理。
3、出納工作
3.1及時、妥善地辦理各項經濟業務的現金、銀行收支；屬於現金收支業務的，應在相關手續完備後當日辦妥；屬於銀行收支業務的，應在相關手續完備後3個工作日內辦妥。
3.2辦理現金收付，要審核審批有據，嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
3.3辦理銀行結算，要規范使用支票、匯票、本票等各種票據，嚴格控制簽空白支票。
3.4認真登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
3.5妥善保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行；要保管好保險櫃鑰匙和密碼，不得任意轉交他人。
4、會計核算與報表編制
4.1認真審核憑證的真實性、合法性和准確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經濟業務內容、數量、單位和金額等內容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；記賬憑證填制規范准確。
4.2根據會計制度規定，合理設置科目，使用對應的賬簿，認真、准確地登記，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正，更正符合規范。
4.3每月度終了後10個工作日內，編制公司本級各類財務及會計報表，包括：資產負債表、利潤表、現金流量表（按季度編制）、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。
4.4每月編制總賬科目余額平衡表，並與有關明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。
4.5根據上級公司的要求，編制年度財務決算及合並會計報表，並對公司的財務報表進行年度分析。
4.6每季（年）度末，對公司各類會計賬戶進行清理。
5、收付款管理
5.1根據相關的合同或協議，進行運費/經紀人收入核算。督促並協助業務部門加強費用回收，超過3個月仍未收到港口使費及預先支付的款項，應正式書面通知相關部門催收賬單；結算後仍有結余的，協助有關部門加強預付款餘款的回收。
5.2及時加強各類與成本、費用相關的預付賬款和其他應收/應付賬款等往來科目的核對；各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單，應在收到賬單之日起2個工作日內會簽至相關部門。
5.3各類預付、應付款項應在公司有關部門正式通知後的3個工作日內審核並安排付款。
6、會計檔案資料管理
6.1收集整理各類財會文檔，包括：與財務相關的公司文件、上級公司文件，財政稅務金融文件等等，及時進行立卷、歸檔，妥善保管。
6.2及時按要求整理、裝訂公司各類會計資料：本月所發生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半年度各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。
6.3杜絕無關人員或查閱手續不全者查閱，加強檔案保密性，避免泄密。
6.4每年4月底前，整理、並向檔案室移交各類上年度會計資料，歸檔管理。
7、財務管理
7.1做好公司整體的財務預算工作，協調各項分預算，保持總預算與分預算之間的銜接和平衡，編制總預算表，監督預算的執行並參與考核各項預算的執行情況，提交預算執行報告。
7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結合公司實際，制定恰當的成本核算辦法，提出合理的成本指標建議，經批准後嚴格貫徹執行。檢查考核和綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，深入分析成本增加的原因，提出改進的方法，並將有關情況形成書面報告向總經理室匯報。
7.3做好資金管理，做好收支計劃和資金運營計劃，合理、有計劃的調度資金，提高資金的運用效率；根據需要進行資金融通以保證公司生產經營的正常進行。
7.4及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批准後處理。
8、財務分析
8.1每季度終了後15個工作日內，通過數據比較，對公司經營情況和公司季度末財務狀況進行分析。找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議，同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向等，形成書面分析報告為公司各類決策提供參考。
8.2組織對公司重大投資項目和重大經營活動項目進行專門的投資效益、經濟效益分析，從財務角度進行可行性研究，提出意見供領導參考。
9、子公司考核與審計
9.1及時對各所屬子公司進行內部審計，及時做好離任審計工作和重大財務事項的專項審計工作。
9.2在審計中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調查記錄；做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守；審計報告必須以書面形式提交，做到事實清楚，數據確實，依法有據，建議恰當；要跟蹤審計報告執行結果，及時將有關資料、檔案歸檔保管。
9.3按月收集、整理並按季度分析所屬子公司財務報表，形成財務分析報告，提交各所屬子公司董事會（長）和公司分管領導。
9.4監督各所屬子公司各項財務制度的執行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務負責人召開財務分析會，對於其出現的重大財務收支情況，及時向領導匯報。
9.5根據公司關於財務負責人委派制度的有關規定，參與考核委派至各所屬子公司的財務負責人，並提出考核意見。
9.6每年度終了後2個月內，對各所屬子公司的經營業績進行考核，收集各項經濟指標，並提交考核報告，提出考核意見。
10、統計
10.1統計指標設置合理，工作規范，保證原始記錄和統計台帳的准確性、完整性、規范性和條理性，妥善保管有關統計資料。
10.2統計信息資料的收集及時，數據審核認真，保證有效性和准確性。
10.3每月（季、年）終了後8個工作日內，要將上月（季、年）各類統計報表報送公司分管領導；每季（年）終了後15日內將上季（年）度的統計分析報告報送公司分管領導。根據上級統計部門的要求，按時編制、上報統計報表。
10.4月度報表要附有文字說明，根據統計報表中各項主要指標反映的問題，說明產生的原因、影響及其後果。分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，並提出改進意見。
10.5編制報表的過程中，要仔細核對數據，嚴格履行審核手續，對外報送的報表必須經公司領導審核、簽名或蓋章。
11、其他業務
11.1定期進行盤點清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批准後進行賬務處理。
11.2制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算，認真審查固定資產的購建、轉讓、報廢等是否符合公司關於固定資產的有關規定，並及時進行賬務處理；每季度終了後七個工作日內編制固定資產的折舊明細表。每年度終了45天內，會同公司有關部門進行固定資產的盤點清查。
11.3負責按時交納稅款。
11.4及時辦理公司營業執照工商登記的變更和年檢等工作。
11.5根據公司差旅費報銷的有關規定，審查各類報銷手續是否完備，並在報銷手續完備後的當天完成費用報銷的制單。
11.6在公司規定的期限內通知發放工資、獎金等人員費用；按時繳納公積金及各種勞動保險費。
11.7按照公司有關財務管理規定，審查辦理職工備用金、借款手續，並定期（3個月）清理職工個人的備用金及借款賬戶。
11.8根據公司有關財務管理規定，審查辦理信用卡的核銷手續，及時核對信用卡往來賬戶，並補足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。
11.9每季度終了後1個月內核對與關聯企業的往來賬目，編制往來賬目余額調節表，並在下一季度進行賬務調整。
12、其他工作
12.1搞好部門員工隊伍建設，組織部門員工的學習、培訓，不斷提高員工業務素質。
12.2積極參與公司文化建設；與政府相關部門保持良好的聯系；協助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。
12.3定期檢查本部門計劃完成和規章制度執行的情況，做好工作總結，形成書面報告，按時向總經理匯報。
12.4按時、按量、按質完成公司下達的各項考核指標和總經理室交給的其他任務

㈩ 我剛入職一家公司，崗位是財務統計，但是我沒什麼經驗我想問一下財務上能提的一下建議是什麼

崗位職責要分明