報單員崗位職責
⑴ 出納和會計的崗位崗位職責是什麼
出納員崗位職責；
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫葯費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
會計崗位職責；
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標准。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
(1)報單員崗位職責擴展閱讀：
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：「十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美餚酒，綜出納，無事不井井。」
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
所謂會計，就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟信息。
會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。具體而言，會計是對一定主體的經濟活動進行的核算和監督，並向有關方面提供會計信息。
職能
1、會計的反映職能
①會計主要是從數量方面反映各單位的經濟活動情況，通過一定的核算方法，為經濟管理提供數據資料。
②反映職能應包括事前，事中、事後的反映，即貫穿於經濟活動的全過程。
③會計對實際發生的經濟活動進行核算，要以憑證為依據，要有完整的和連續的記錄，並按經濟管理的要求，提供系統的數據資料，以便於全面掌握經濟活動情況，考核經濟效果。
2、會計的監督職能
會計監督主要是利用會計資料和信息反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事後的監督。
會計監督除貨幣監督，還有實物監督。會計監督的內容，是從本單位經濟效益出發，對經濟活動的合理性、合法性、真實性、正確性、有效性進行的全面監督。
會計監督的目的在於改善經營或預算管理，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，合理使用資金，促進增產節約，提高經濟效益。
3、參與經營決策職能
所謂決策，就是從各種備選方案中選出最優方案，以獲得最大的經濟效益。決策在現代化管理中起著重要的作用，正確的決策可以使企業獲得最大效益，決策失誤將會造成重大損失與浪費。決策必須建立在科學預測的基礎上，而預測與決策都需要掌握大量的財務信息，這些資料都必須依靠會計來提供。因此，為企業取得最大經濟效益奠定基礎的參與決策的職能，是會計的一項重要職能。
⑵ 我們單位是個股級單位，會計和出納或者是報賬員都是同一個人，不知道這個人究竟屬於什麼崗位，職責什麼
能意會上述圖片？有位飛行員說：年輕人的錯誤邊上帝都會原諒。老首長又說：年輕人好好乾吧，別小看這股長，在連隊就是個中慰了，有些幾十年也就這級別。加油！
1、會計是一個崗位；2、出納和報賬員也可以是一個崗位。會計與出納不準一人擔任。
⑶ 數據分析師的職責是什麼
為公司提供數據報告。
數據分析師可以使企業清晰的了解到企業現狀與競爭環境，風險評判與決策支持，能夠充分利用大數據帶來的價值，在進行數據挖據與展現後，呈現給企業決策者的將是一份清晰、准確且有數據支撐的報告。
所以，大數據分析師已經不是簡單的IT工作人員，而是可以參與到企業決策發展制定中的核心人物。此外，對於新聞出版等內容產業來說，更為關鍵的是，數據分析師可以發揮內容消費者數據分析的職能，這是支撐新聞出版機構改善客戶服務的關鍵職能。
(3)報單員崗位職責擴展閱讀：
數據分析師需要掌握的統計方法
1、線性回歸（Linear Regression）。在統計學中，線性回歸是一種通過擬合自變數與自變數之間最佳線性關系來預測目標變數的方法。
2、分類（Classification）。分類是一種數據挖掘技術，它將類別分配給數據集合，以幫助進行更准確的預測和分析。也有時稱為決策樹，分類是用於對非常大的數據集進行分析的幾種方法之一。2大分類技術脫穎而出：Logistic回歸和判別分析。
3、重采樣方法（ResamplingMethods）。重采樣是從原始數據樣本中繪制重復樣本的方法。這是統計推斷的非參數方法。換句話說，重采樣方法不涉及使用通用分布表來計算近似p個概率值。
⑷ 建築工程安全員職責
1、嚴格執行國家、地方安全、環境法規和其他要求，行使項目安全、環境監督管理職能。
2、負責識別與評價本項目的環境因素和危險源；編制環境和安全應急預案；參與安全專項方案、施工組織設計中環境和安全技術措施方案的編制（包括項目目標指標管理方案）。
3、組織項目部安全、環境教育培訓工作。
4、安全技術和環保措施交底。
5、編制項目環境和安全投入預算，配備、驗收環境、安全設備，建立台賬。
6、負責施工過程中的安全控制。
7、做好項目特殊作業人員的驗證、登記管理工作。
8、項目安全、環境日常監測檢查。
9、負責對檢查中發現不合格的處置。
10、按時上報項目各類統計報表；按上級有關要求收集、整理各項安全管理資料。
11、參加項目安全、環境事件的調查和處理。
以上只是最簡單的說明，每項下游很多需要你來做的
⑸ 求一套公司財務制度，包括財務管理制度報銷制度及流程業務應酬費用規定等。請發到[email protected]
一、總原則
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回產品銷售款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計准則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結帳、對帳，做到日清月結，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控製成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付設備、材料款項，配合各部門做好結算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。
根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特製定本制度。
二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
9、 參與產品價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總；
3、 產品成本的核算，倉庫產品、材料的盤點，賬單的核對、匯總和保存；
4、 會計憑證、賬簿、報表等檔案的保存和管理工作；
5、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責，要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批准制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核並註明用途。財務經理外出或因生產經營急需等特殊情況下，經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來後補辦有關手續。
2、 報銷憑證必須有發票及單據，收付款憑證的內容必須真實、完整、合法；
3、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。做到日清月結，帳實相符。月末與總帳相核對。出現長、短款應及時查明原因，無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。
4、 根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全庫存。 出納收取現金時，須立即開具一式兩聯的《交款單》並加蓋現金收訖章，出納、繳款人簽名，各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按制度報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經財務經理簽字批准，方可支出現金。職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期佔用公司資金。借款人要在出差回來或借款後五天內應及時向出納還款報銷。
6、 現金出納是企業的資金結算中心，其他人員應將營業收入、下角料變現、職工罰款、廢物變賣等款項及時報交財務科，以便及時登記匯總，做帳務處理。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
7、 出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管理工作。
四、支票管理
1、銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開保管。支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批准，手續齊備。因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。
3、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；定期與銀行對帳單相核對，出現長期未達帳項時要查明原因並上報。
4、出納收取支票時，須立即開具一式兩聯的《交款單》並標明收取事由，由出納、繳款人簽名後，繳款人、出納各留存一聯。
5、支票的使用必須填寫「領用單」，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。所開出支票必須封填日期、收款單位名稱、金額，不開空白支票。
6、所開支票必須由收取支票方在票頭上簽收或蓋章，標明日期、金額、用途。
五、印鑒的保管和現金、銀行存款的盤查
1、銀行印鑒必須分開保管。 財務專用章和法人印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
2、出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
3、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。
六、倉庫管理人員的職責及存貨的管理
1、本公司存貨主要包括原材料、低值易耗品、包裝物、半成品、產成品。
2、倉庫管理人員在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，經清點查驗後方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單。材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫管理人員記帳憑證，一聯隨發票及采購單等經部門經理審批後到財務部門處理帳務，一聯為供貨方證明。
3、對於貨已到而發票未到的材料，倉庫管理人員可以根據供貨清單辦理臨時入庫，開具入庫單寫明發票未到。
4、材料出庫管理：生產車間領用原輔材料由倉庫管理人員開具領料單，填制內容要全面、真實、准確。要有領料人、車間主任簽字。領料單是歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，車間統計一聯，財務一聯，倉庫一聯。月末車間統計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務部門都要對帳並核對相符。
5、產品入庫管理，車間產成品生產完畢，倉庫管理人員填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯；一聯倉庫記帳，一聯送交財務，一聯送車間統計據以核算工資等各項考核指標。
6、產成品出庫管理，交付貨款會計開具銷貨發票，由倉庫管理人員填制產品出庫清單，門衛人員只有見到蓋有財務專用章或有總經理簽字的出庫清單，方可對車輛等運輸貨車檢查放行。
7、倉庫部門要及時登記有關帳簿，設立材料、產成品收、發、存明細帳或暫收貨台帳，倉庫管理人員根據原材料進貨單、車間領料出庫單、產品生產和銷售日報表匯總填制存貨收支存報告表，交主管會計進行財務核算。必須在每月5日、15日、25日與出納會計、成本會計核對有關賬目，並核實，如有出入應及時查明原因並核銷。
8、月末在產品和自製半成品的管理。月末生產部和車間統計員要搞好在產品和自製半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和准確性。
9、其他存貨、物資等出入庫手續按原材料的有關出、入庫手續辦理。
10、因業務關系需要或其他非生產需要材料出庫實行總經理簽批制。
11、月末25日前，倉庫人員應將出入庫聯匯總表，送到財務部門。
七、財產管理制度
1、公司財產的范圍 ：公司財產包括固定資產和低值易耗品； 凡公司購入或自製的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產； 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算：公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由財務部歸口管理； 公司各生產部門使用機器設備、動力設備、工具儀器等由各部門歸口管理； 指定專人負責公司財產的業務核算，應設立台帳，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修並制定相應的措施、辦法。
3、財產的購置與調撥：采購部根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批准後方可采購； 財產購回後，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記台帳； 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批准；固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總後向財務部報帳；財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4、財產的清查、盤點 ：公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查； 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加； 財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任； 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見； 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
八、支付審批制度
（一）目的 ：為簡化支出審批手續，提高工作效率。 防止因私佔用公司財產。
（二）適用原則
1、使用公司部門單位制，經營計劃和預算內，各部門負責人對該部門單位之營業指標負全責。
2、部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。
（三）審批程序
1、計劃內報銷：經手人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部
2、超計劃報銷：經手人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務部、總經理
（四）計劃審批內容
1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，報公司總經理審批。原則上統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月財務部提供有關方面的明細表經各部門簽字確認。
2、 固定資產與辦公傢具，公司總經理批准統一購買。
3、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。
4、 工資、獎金的支出：由公司各部門核准每月考勤，上報財務部，匯總編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。
5、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業
務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。
九 、報銷審核制度
1、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。
2、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
3、對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
4、財務部門對所有報銷票據，依據內部財務制度對其合理性進行審核。
十、往來帳務管理制度
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為客戶提供了相應的產品或勞務後，應及時根據發票，由客戶確認並付款，並及時催要應收款項。
2、 收款時間：交款開票提貨，如需先提貨欠款，有部門經理批准。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。
4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）應付帳款管理
1、 付款時間：業務款項由部門申請，經過審批後執行；購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
2、 付款方式： 轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票； 現金； 實物（要有公司總經理的批示）。
（三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
十一、票據管理制度
1、《借款單》等公司內部流轉單據，應詳細填寫部門名稱、申請日期、業務性質、金額、數量、申請人姓名等，部門經理審批，會計審核。
2、 杜絕開無企業名稱發票，企業名稱與合同中的企業名稱不相符（特殊情況可由部門經理簽字認可），業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明，財務方可開具發票。丟失發票一切後果由業務人員自負
3、 收據視同發票管理，收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。
十二、工資及相應級別報銷管理制度
（一）一般程序
1、 以出勤日計算每月應發工資；
2、 每月 日發放上月基本工資， 日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月工資發放日到財務部結算；
4、 每月底前 日由各部門上報考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核部門計算的工資，統一制定工資表，執行公司有關制度、規定；
6、 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、 由公司統一制定並調整工資福利管理制度，經公司總經理批准後執行。
（二） 保密原則 ：工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、 為適應激烈的市場競爭及經營管理需要，業務人員具體工資等級由公司按個人績效考評擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）薪酬結構
1、 薪酬結構種類 ：
1） 年薪制加期權股；
2） 基本工資加績效工資加期權股 ；
3） 基本工資加傭金（提成）制；
4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、津貼構成。
3、 對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
5、 實行薪酬結構（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標准以及計件工資的計算標准必須准確。
⑹ 行政單位報賬員的崗位職責是什麼
1、負責編制單位的教育事業費預算和預算外資金收支預算。
2、負責辦理本單位應繳財政專戶款、代收代管款項和其他收入的報賬業務；並將應繳財政專戶的相關票據記賬聯與預算外的收據及時傳遞給「中心」會計入賬，並定期與財政局預算外進行核對。
3、負責辦理日常各項支出的報銷業務，對報賬事項登記「備查簿」 （如工資、往來等），並定期與核算中心核對。
4、負責保管、使用本單位的定額備用金和向核算中心領取的轉賬支票、專用報銷憑證及應繳財政專戶的收入和往來等各種票據，對各種專用票據應合理使用，減少浪費，並按要求及時到中心核銷票據。對於單位進賬資金應全部納入中心核算。
5、根據稅務部門規定，負責准確計算和代扣個人所得稅，並及時繳納。
⑺ 行政單位報賬員的崗位職責
1、負責編制單位抄的教育事業費預算和預算外資金收支預算。
2、負責辦理本單位應繳財政專戶款、代收代管款項和其他收入的報賬業務；並將應繳財政專戶的相關票據記賬聯與預算外的收據及時傳遞給「中心」會計入賬，並定期與財政局預算外進行核對。
3、負責辦理日常各項支出的報銷業務，對報賬事項登記「備查簿」 （如工資、往來等），並定期與核算中心核對。
4、負責保管、使用本單位的定額備用金和向核算中心領取的轉賬支票、專用報銷憑證及應繳財政專戶的收入和往來等各種票據，對各種專用票據應合理使用，減少浪費，並按要求及時到中心核銷票據。對於單位進賬資金應全部納入中心核算。
5、根據稅務部門規定，負責准確計算和代扣個人所得稅，並及時繳納。