資金主管崗位職責

1. 財務科長的崗位職責是什麼

根據公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標准；

建立、健全財版務管理權體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；

對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；

與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；

向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

2. 會計主管的主要工作是哪些崗位職責是什麼

會計主管是指單位會計機構的負責人，是各單位會計工作的具體領導者和組織者。
會計主管的主要工作內容和職責：
(1)遵守國家法規，制定企業財務制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。根據《企業財務通則》和《企業會計准則》，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題並向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。

(2)組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，並組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經營預測和經營決策以及生產、經營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，並根據企業的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。根據生產經營發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，並組織有關部門貫徹執行。
(3)認真研究稅法，督促足額上繳。對於應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。
(4)組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
(5)參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對於違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，並向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。
(6)提出財務報告，匯報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，並及時按規定報送給有關部門。
(7)組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。

3. 資金會計的職責

2018年09月29日

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會計的職能：

反映與控制，反映與監督，反映、監督與分析、考核與評價

會計的基本職能：

會計的基本職能包括進行會計核算和實施會計監督兩個方面。

會計核算職能是指會計以貨幣為主要計量單位，通過確認、記錄、計算、報告等環節，對特定主體的經濟活動進行記賬、算賬、報賬，為各有關方面提供會計信息的功能。

會計監督職能是指會計人員在進行會計核算的同時，對特定主體經濟活動的真實性、合法性和合理性進行審查。

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4. 資金主管和財務主管的職責區別

資金主管負責：
1、在財務總監領導下，主要負責全公司資金運作方面的管理與操作。
2、管理日常的公司內部轉賬業務。
3、管理全公司對外付款工作。
4、管理全公司的費用報銷工作。
5、監督督促業務部門應收賬款的回收工作。
6、負責與銀行聯系，及時准確的完成銀行授信、銀承及銀承貼現等工作。

財務主管工作更全面一些，主要負責：

一、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
二、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標准；
建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

5. 資金核算崗位的職責是什麼

資金核算崗位的職責主要包括不限於：
（1） 資金計劃管理：負責編制或者匯總公司、部門的年度、月度資金計劃並監督實施；
（2） 付款計劃編制：根據資金計劃審核付款申請，核對是否在資金計劃內，統籌編制公司付款計劃；
（3） 賬戶管理：依據融資需求以及賬戶實際需求進行賬戶統一開戶、銷戶、變更；
（4） 負責資金籌集的明細分類核算，各項投資的明細分類核算
（5） 台賬及報表管理：登記各類台賬，包括往來台賬、支出台賬、融資台賬、貸後轉款台賬等；
（6） 對賬：負責和各開戶單位核對銀行帳、內部財務收支核對及日常財務部門組織的對賬等。

6. 集團公司的資金管理崗位主要負責哪些工作

公司資金管理崗位的職責一般是：
融資計劃、月度資金支付計劃、應收款計劃、銀行帳戶管理、貸款還款管理、資金收支管理、年度資金平衡計劃、現金流量表等

7. 財務經理崗位職責包括哪些

1、監督與報告職責。財務經理需要對報出的公司財務報表和報告的真實性，與總經理共同承擔責任，需要對公司財務管理混亂、財務決策失誤所造成的經濟損失承擔相應責任，需要對公司重大投資項目決策失誤造成的經濟損失承擔相應責任。

2、制度建設和優化職責。財務經理首先需要在公司治理和公司管理層面中擁有較好的工作平台，為此，需要建設一整套制度，以保證決策和執行的效率。這些規范制度可以概括為會計信息報告系統、會計控制系統和財務管理系統這三個基本方面。

3、溝通職責。對財務報告解釋的工作必然應該由財務經理來進行，因此，可以說財務經理是溝通所有者和經營者的中介，溝通尤其是與出資人（在此包括股東和債權人）的溝通是財務經理的一項重要職責。

(7)資金主管崗位職責擴展閱讀：

在商業環境日益嚴苛的今天，企業對財務經理的要求也越來越高。財務經理的職能絕不再僅僅是管理好核算、信息整合、反映和資金，更需要介入公司戰略決策、全面運營管理的運籌帷幄之中。

掌握這些精髓和要點，快速提高自身的財務經理綜合能力，並將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用於財務經理這個職能復雜且豐富的專業崗位，在達成業績的同時，才能稱之為卓越的高級財務經理人。

8. 資金部長工作職責履行計劃是什麼

a、全面負責設計部各項工作，負有計劃、組織、協調、督辦的職責；
b、負責部門版的任務下達，制權定任務目標、執行原則及部門考核制度；
c、負責設計部的工作計劃、資金計劃、合同管理工作；
d、組織運作項目前期調研，參與工程項目的規劃定位，完成工程項目總體規劃；
e、負責監督本部門工作實施的過程，負責與其它相關部門總的協調工作。
f、協助規劃項目方案，進行項目協調和指導，明確有關具體工程項目的信息指標，確保項目符合建築設計計劃書；
g、 組織項目設計的招投標以及合同談判等工作；
h、 研究、了解和跟蹤國內外同類建築在規劃、設計方面的發展趨勢，定期提供研究成果報告。

9. 資金核算崗位的職責是什麼

資金核算崗位的職責主要包括不限於：
（1）
資金計劃管理：負責編制或者匯總公司、部門的年度、月度資金計劃並監督實施；
（2）
付款計劃編制：根據資金計劃審核付款申請，核對是否在資金計劃內，統籌編制公司付款計劃；
（3）
賬戶管理：依據融資需求以及賬戶實際需求進行賬戶統一開戶、銷戶、變更；
（4）
負責資金籌集的明細分類核算，各項投資的明細分類核算
（5）
台賬及報表管理：登記各類台賬，包括往來台賬、支出台賬、融資台賬、貸後轉款台賬等；
（6）
對賬：負責和各開戶單位核對銀行帳、內部財務收支核對及日常財務部門組織的對賬等。