資金經理職責

❶ 總經理要財務主管籌備資金,財務主管如何開口對總經理說這不是她的職責

正規來說，財務主管 是不管這個。應該是融資部的事情。但是在公司，如果版沒有相關的部門，權財務部長/總監會接手的。你畢竟是給人家打工。
不過，你只需要走正規的手續去做籌備資金的事情就行。那就是通過銀行。貸款、遠期、承兌、質押什麼的。如果是企業私下拆借，你不能去聯系。必須讓總經理或者董事長去聯系。你光負責辦理就行。要不弄不好就得擔責任。
至於怎麼從銀行取得錢，或者從政府取得扶持資金，就得看財務總監的本事了。一般一個大型的企業的財務總監，除了自身的專業實力，和銀行、財政、稅務的關系都是不錯的。

❷ 分公司資金管理制度

分公司資金管理制度

為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的佔用，提升分公司的綜合管理能力。

一、分公司資金撥款標准：
......
資金撥付額為每季度核定一次。

月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。

資金撥付額中不包含會計報表上的累計虧損數和固定資產凈值數。

分公司資金總佔用額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產新開分公司、新開門店的資金規模根椐預算銷售規模計算。

總部資金實際撥付額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產－實際投資資金

二、分公司資金撥款的審批：

季度銷售預算指標經總裁審批，交財務管理中心資金管理專員備案，在上述撥款標准內的資金調整，由財務管理中心總監進行審批。

新開分公司、新開門店的預算銷售規模經營銷總監審批後，參照上一條規定執行。

超過標准和臨時性增撥資金，經營銷中心總監、財務中心總監審核，由總裁審批後撥款。

三、相關部門職責：

（一）營銷部門：

負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行監控；負責對出樣商品資金佔用狀況進行監控；負責對供應商帳期和信用額度的協調工作；負責對應收返利回收時間、應收時間進行監控；

（二）財務部門：

負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行分析，並提出合理化建議；負責對應收返利和費用按標准進行帳扣及催收工作；負責對應收銷售款的監控工作；負責對資金分布的狀況進行統計、備案及分析工作。

（三）信息部門：

保證系統的正常運行，確保相關部門對信息的需求；負責系統商品信息的正確，確保營銷和財務部門的監控；（四）總經理：

作為分公司第一責任人，對資金合理分布負責；對分公司預算承擔責任，確保各項預算的完成；負責各責能部門的協調工作，確保資金的合理使用。

四、獎罰規定：

分公司之間商品調撥未在30天內清帳的，對財務部經理處罰500元。

在總部規定的期限內，未將借款和超額資金歸還總部的，每次處罰2000元。

其它相關規定參照財務內控制度執行。

本規定適用公司家電零售單位。

以上僅供參考！

❸ 財務部職位英文

1、財務總監：Financial Controller

2、策劃經理：Planning Manager

3、高級計劃分析員：Sr.Planning Analyst

4、內部審計經理：Internal Audit Manager

5、非貿易與合同管理主管：Non-trade & Contract Management Supervisor

6、高級會計師：Senior accountant ：

7、預算經理助理：Assistant Budgeting Manager

8、店業務分析師：Store Business Analyst

9、應付賬款主管：Accounts Payable Supervisor

10、應付賬款助理：tA/P Accountant Assistan

11、財務主管：Treasury Supervisor

12、會計：Accountant

13、資本支出主管：Capex Supervisor

14、銷售審計：Sales Audit

15、出納員：Cashier

(3)資金經理職責擴展閱讀：

財務部門最重要的崗位是財務經理，其崗位職責為：

1、在公司董事會領導下，負責主持財務部的全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標准，密切與生產、業務、采購、倉庫等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果；

5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作；

6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成；

7、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況；

8、並指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。

9、負責審核公司的報表、記帳憑證。

10、負責定期編制財務分析報告，考核經營成果，並及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

11、負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。

12、負責協助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執行情況，並及時提出改進措施。

13、審查公司經營計劃及各項經濟合同，並認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議；

14、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案；

15、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施；

16、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權；

17、負責向公司董事會匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策；

18、有權向主管領導提議下屬人選，並對其工作考核評價；

19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

❹ 財務人員的崗位職責

財務人員不同崗位，崗位職責不同：

一、財務經理崗位的崗位職責：
1．協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。
2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標准。
3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並匯總，上報財務總監、總經理審核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況。
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告並及時上報
5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制。
6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。
7．及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議。
8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度。

二、出納崗位的工作職責：
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

三、會計崗位的工作職責：
1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字准確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業領導交的其他相關工作。

四、資金崗的工作職責：
1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃。
2．負責分析企業資金月度使用情況，並編制月度資金使用分析報告 。
3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作。
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢。
6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點並上報報表。
7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況並及時預警。
8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系。
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作。
10．按時完成領導交辦的其他相關工作。

❺ 請問基金公司產品經理的崗位職責是什麼

基金產品經理 崗位職責：
1、根據公司戰略發展需求和市場條件，制定股權投資基金、產業並購基金等各類VC、PE基金的發起設立規劃。
2、負責基金產品、基金管理公司等相關設立方案、法律文件的起草、修訂工作。
3、開拓並建立各種募資渠道，包括但不限於各級政府、產業開發區、各商業銀行、券商、信託、協會、知名企業、民間資本等募資渠道的合作關系。
4、具備獨立完成基金募資的前期接洽和邀約談判的能力。
5、具備獨立與意向出資人溝通、談判、落實資金的到位。
崗位要求：
1、年齡40歲以下，重點大學統招本科以上學歷，財務管理、金融、經濟、法律等專業等，擁有AFP、CFP、CFA、CPA等金融專業認證資格、研究生學歷優先。
2、3年及以上私募基金或相關行業工作經驗，熟悉股權投資基金、產業投資基金、政府引導基金相關法律法規、運作模式及操作流程，能熟練編寫相關文件，有成功發起股權投資基金經驗者優先。
3、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力，在銀行、證券、信託、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者。
4、具備良好的基金產品設計能力、分析能力和判斷能力。
5、具備良好的書面及口頭表達能力，以及出色的協調與談判能力，能承受有壓力、常出差的工作。

❻ 資金主管和財務主管的職責區別

資金主管負責：
1、在財務總監領導下，主要負責全公司資金運作方面的管理與操作。
2、管理日常的公司內部轉賬業務。
3、管理全公司對外付款工作。
4、管理全公司的費用報銷工作。
5、監督督促業務部門應收賬款的回收工作。
6、負責與銀行聯系，及時准確的完成銀行授信、銀承及銀承貼現等工作。

財務主管工作更全面一些，主要負責：

一、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
二、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標准；
建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系；
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

❼ 房產中介的經理的職責是什麼

職責有：營銷管理，行政管理，人力資源管理和培養，財務與資金管理，不斷提高自身能力。

一、營銷管理

協助上級管理好各分行的日常工作，協調各分行的工作，促進各部門的合作交流，加強營銷

部門與各中心部門的溝通。

1、建立、規范、更新標准：合理建立各項業務工作流程，擬定並完善對內對外各項業務文本

文書，使其得以規范、統一，以便各項業務工作有據可查，有理可依。

2、上傳下達：及時傳達公司各項方針、策略、精神、文件、工作任務等，加強執行力，做到

聯通無限，溝通無限。

3、加強引導區域合作：加強本區內全體同事同公司其它區域的互動合作意識，充分利用公司

信息資源，發現問題及時協調處理。

4、拓展：配合公司進行所屬區域新開分行的位置選擇，了解該鋪位的詳細資料，租賃合同的

談判，並配合拓展部簽署合同等工作事宜，積極跟進行政事務服務中心做好新分行的裝修工作以

及跟進所轄區域各分行租賃合約到期後的續約工作；

5、積極配合分行業務開展：耐心聽取客戶的意見和建議，配合總經辦認真處理客戶投訴，跟

進本區應收未收之傭金工作，及時要求分行向法律事務部提供相關資料，配合其進行追收傭工

作；

6、定期組織會議：定期組織所轄區域的區會、營業經理會，加強溝通，解決存在的問題；

7、市場調研：收取市場的資訊及下屬的意見並加以分析，及時向公司反映，與時俱進，推動

公司上下一起改革創新；關注行家動態，有敏銳的市場觸覺，善於根據市場情況的變化部署自己

負責的轄區內工作；

8、做好員工思想工作：了解下屬的工作情況，培養提高員工忠誠度，指導及協助解決具體困

難並及時和他們總結經驗，善於調動下屬的積極性，鼓舞他們的鬥志，提高整體的士氣；善於處

理和下屬的關系，既有威嚴又能使下屬信服。處事公正，促使員工團結工作，創造一個愉快的工

作環境，減少員工的流動量。

9、控制業務風險：主要控制合同風險，堅決貫徹按照公司規定簽署合同，認真審核每份成交

報告和合同、收據等資料。

二、行政管理

1、貫徹落實公司各項規章制度。

2、檢查與監督本區各分行的店面形象。

3、檢查與監督本區各分行行政紀律，有義務對本區各分行員工著裝，儀表儀容進行檢查，組

織學習公司企業文化，負責規章制度的培訓工作，要求各部門嚴格遵守業務運作程序，加強業務

素質，提高管理水平。

4、協助總經辦及時將公司各項公告《中高層以上管理會議》的精神傳達，並負責跟進監督所

轄區各分行的執行情況。

5、嚴守職業道德：①嚴禁營銷崗位利用公司賦予的職位徇私舞弊，欺下瞞上；②嚴禁利用公

司信息炒樓；③嚴禁對外泄漏公司各項機密。

三、人力資源管理和培養

1、以身作則，區域經理每天上午上班時間固定為8：15，上午上班必須在其所到達的分行按

時打卡，嚴禁代打卡。下午下班時間可視情況自行安排，但每天上班工作時間不得少於8小時，下

班前必須安排好各項工作後方可離開。

2、積極配合公司人力行政部各項工作，嚴格執行考勤管理制度，如所轄區經請假申請的簽注

工作，所轄區經外出或因工作需要而提前下班時，考勤卡的簽注工作等。

3、簽署營銷崗位入職、異動、晉升、離職等人事表格，嚴格把好關。

4、准確掌握所轄各區的編制，做好招聘計劃，挖掘人才與培養人才；在工作中能通過培訓、

言傳身教等有效的方法為公司培養內部人才，同時能及時了解行家動態，挖掘行家優秀人才到公

司工作，為公司的發展獻力獻策。

5、運用好公司的「用人原則」，迅速培養人才，破格選拔人才，培養一支具有狼性的團隊。

四、財務與資金管理

1、嚴格各分行資金管理，按照公司要求檢查與監督本區各分行的資金進行報表情況，做到日

清日結，嚴禁公款私用，督促所管轄分行人員共同遵守。

2、審核買賣合同的簽署，控制交易風險，負責監督本區分行營業經理放款程序，所有的業務

付款申請單須由區域經理簽名放可。

3、員工收取現金（保證金、樓款、傭金、等款項）都須及時存入公司指定帳號並輸入房介通

系統，實際操作參照各中心規定指引，並須向區域經理以上匯報。

4、熟練掌握各項付款標准流程，確保付各項收支無誤，防範風險。

五、不斷提高自身能力

1、認同公司，忠於公司。以公司利益為重，以大局發展為重。有**，有責任感。

2、要有一定的業務水平，能夠幫助下屬快速成長。能夠在業務培訓中讓同事有所學，有所

得。並能有效的處理業務過程中的糾紛和問題。

3、要有較好的溝通能力，能及時的和分行管理人員和業務人員進行了解，並及時有效處理下

屬分行中的問題。讓每一個同事能夠認可公司，服從公司。

4、讓學習成為習慣。及時的發現改進自身的不足，學習成功管理的技巧和方法。不斷的思考

和總結，提升自己各方面的能力。