應收的職責
① 應收應付會計的工作內容是什麼
（一）應付工作：
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，並填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5、保管好相關的付款原始憑證，並做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，並做好記錄。
8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
（二）應收工作：
1、收集、整理、保存好各單位優惠合同是否准確或按協議給予相應折扣。
2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算並登記入賬。
3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核後的應收賬明細表製成憑證。
4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，並與月底做好對賬工作。
5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6、做好每一筆消費押金的記錄，並跟進押金的消費。
7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，並填寫付款申請。
8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
10、整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
② 酒店應收會計崗位職責及崗位介紹分別是什麼
酒店應收帳會計崗位職責內容簡介：
職 務：應收帳會計
報告上級：總帳會計
職責規范：
1、 負責監管酒店信貸債權的貨幣資金回收，加速資金周轉，避免壞帳損失， 及時反映債權的存在，落實清算工作，定期向上級准確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況，並提出解決措施。
2、 負責酒店簽訂的協議、合同的存檔工作，並監督協議、合同的執行情況。
3、 審核應收帳帳單及相關資料，是否符合簽單掛帳手續。
4、 審核信用卡結算有關資料，及時與總出納進行核對。
5、 加強信貸管理，及時催收欠款，發遞催款通知書，使應收帳款控制在定額范圍內，提高資金回收率和資金使用效益。
6、 隨時與前廳、前台收銀督導加強信息往來，了解住店客人結算情況，協助前台做好結算工作。
③ 應收賬款會計具體是個什麼職位，有什麼崗位職責嗎
1、收入、應收確認及內部交易核對；
2、收款記賬及應收賬款管理；
3、協助解決OM模塊及AR模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，並得出解決方案；
4、編制AR相關分析報表；
5、協助審計等事項。
④ 應收會計的崗位職責內容有哪些
大致如下：
收入核算、應收款項記賬，客戶匯款清賬
發票寄送
發送對賬單
跟蹤客戶信用賬期
適時催款
應收相關報表編制，如賬齡表，壞賬准備
⑤ 應收和應付會計的工作職責和范疇是什麼
應收和應來付會計主源要是對帳,與客戶/供應商溝通,有些公司還要負責應付貨款之類,月底要總結報表。
1、建立各項往來管理制度:
包括日常核算的具體要求、往來對賬要求、往來債權清欠要求、預付款項清理要求、個人往來（備用金）管理要求。
2、按照管理制度明確職責分工，規范日常的核算與管理。
⑥ 請問應收會計和應付會計具體工作內容是什麼
首先解釋應收、應付的概念。這里的應收指的是面向客戶與銷售的，應付是面向供應商（也包括員工，即將員工視為內部供應商）和采購的。這里的概念是指是來源於對企業經營管理的認識，在ERP系統中就是以這樣的認識對會計部門內部職責進行分工。切不可從字面上理解，以為是什麼應收款、應付款。
其次其具體的職責：應收會計,主要負責銷售業務及客戶的管理。其中包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對帳的工作,協調與出貨倉的管理工作,如出貨單\本單位發票\收入的核對,做好與出納的溝通協調；向直接主管會計負責.
應付會計,主要負責對外部供應商主要是物資采購、內部供應商主要是費用報銷、工資發放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作,協調與收貨倉的管理工作,如入倉單\供應商發票\貨款的核對；員工費用報銷、工資發放以及借款；做好與出納的溝通協調；向直接主管會計負責。
拓展資料：
會計是以貨幣為主要計量單位，以提高經濟效益為主要目標，運用專門方法對企業，機關，事業單位和其他組織的經濟活動進行全面、綜合、連續、系統地核算和監督，提供會計信息，並隨著社會經濟的日益發展，逐步開展預測、決策、控制和分析的一種經濟管理活動，可以說，會計是經濟管理活動的重要組成部分。
會計基礎(Basic Accountancy)是指會計事項的記帳基礎,是會計確認的某種標准方式,是單位收入和支出、費用的確認的標准.對會計基礎的不同選擇，決定單位取得收入和發生支出在會計期間的配比,並直接影響到單位工作業績和財務成果。
會計基礎是在編制財務報表時，特別是為了確定收入和費用所歸屬的會計期間、確定資產負債表項目的金額，為運用適合於有關交易和項目的重大概念而提供的方法。
會計基礎是一種計量標准，它不可能脫離會計體系整體而發揮作用，權責發生制的應用只有在有效的政府會計和財務報告制度框架下才有實際意義。
⑦ 請問應收賬款會計具體是個什麼職位，有什麼崗位職責嗎
崗位職責:
1、及抄時完成應收賬款的憑證襲的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
⑧ 應收會計是什麼具體工作職責是什麼 是否有什麼特別需要注意的地方
應收會計：
【任職條件]
1．熱愛本職工作，有高度的責任心，愛崗敬業。
2．負責應收帳內款分析容，定期報告應收帳項余額。
3．負責應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。
4．加強信貸管理，提高資金回收率。有效地控制應收帳款壞帳損失的發生。
[崗位職責]
1.負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，並與相關部門進行工作的協調。
2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。
3.對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生。
4.應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的佔用、加速資金的回收。
5.收帳過程中發現問題及時匯報，並與相關部門協調解決。
⑨ 應收賬款崗位職責是什麼，需要具備什麼樣的條件
應收及預付款項的核算與管理的內容
（一）應收票據的日常管理
1、應收票據是核算公司因銷售產品等而收到的商業匯票，包括銀行承兌匯票、商業承兌匯票。
2、公司財務部門應設置「應收票據登記薄」，收到應收票據時要按《中華人民共和國票據法》等的有關規定進行嚴格的審核、驗收，對合法的應收票據要逐筆記錄應收票據的種類、編號和出票日期、票面金額、交易合同和付款人、承兌人、背書人的姓名或單位名稱、到期日期和利率、貼現日期、貼現率和貼現凈額，以及收款日期和收回金額等資料。應收票據到期收清票款後，應在「應收票據登記薄」內逐筆注銷。
3、公司因生產經營需要資金，按規定可持未到期的應收票據向銀行貼現。或者通過背書形式將未到期的應收票據支付物資采購款等。
4、為了確保應收票據的安全與完整，按照內部牽制制度的要求，應收票據實行實物與記帳分管的原則。票據經辦人員按公司票據管理規定辦理賬戶處理和登記相應的管理台賬。
5、票據的貼現由財務部辦理。根據公司資金的實際需要，由財務部提出貼現計劃，經部領導統一平衡後實施。根據貼現計劃填制票據貼現清單，向受託保管銀行提取票據，並對貼現票據進行認真審核，辦妥相應的票據貼現手續後與貼現銀行辦理票據交接。
6、辦理票據交接手續，必須由交接雙方簽字確認。
（二）應收賬款的日常管理
1、應收賬款是核算公司因銷售產品、材料、提供勞務等應向購貨單位收取的款項。
2、財務部門應加強對應收賬款的核算和管理。每月終了，將已確認收款的收款單據全部處理完畢，確保總賬、明細賬相符，對超過信用回款期不回款的客戶進行預警，並及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款余額反饋給銷售、信用風險管理處等責任部門，督促經辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發生損失。
3、每年應定期對應收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明
9原因，追究責任。對確實無法收回的，按規定程序報公司總經理辦公會議或董事會及股東大會批准，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳准備。
4、應收款項壞賬准備
(1）對於單項金額重大的應收款項（包括應收賬款和其他應收款，下同）,於資產負債表日進行單獨減值測試。有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面余額的差額，確認減值損失，計提壞賬准備。
( 2）公司確定對應收款項按帳齡分析法和個別認定法計提減值准備。公司根據債務單位的財務狀況、現金流量等情況，確定具體提取比例為：賬齡為信用期內不計提壞賬准備；賬齡為信用期以上-1年以內按2%計提壞賬准備；賬齡為1-2年的，按5%計提壞賬准備；賬齡為2-3年的，按20%計提壞賬准備；賬齡為3-4年的，按30%計提壞賬准備；賬齡為4-5年的，按40%計提壞賬准備；賬齡在5年以上的，按50%計提壞賬准備。
(3）公司的壞帳損失採用備抵法核算。
第七章 存貨的核算與管理
第三十一條存貨核算與管理的范圍
存貨是指公司在正常生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品，或者為了出售仍然處在生產過程中的在產品，或者將在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、燃料、備品備件、低值易耗品、產成品、在產品、自製半成品、委託加工物資