出納職責描述

1. 出納的基本職責和具體的工作內容

出納人員的職責：

① 按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

② 根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

③ 按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

④ 掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

⑤ 保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

⑥ 保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和法人名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作內容

出納，就是負責對現金和銀行存款的管理，其中還包括很多相關的瑣碎的工作內容：

1.要記錄每一筆開支，做好現金日記賬和銀行日記賬。

2.在每日結束時，盤點庫存現金，做到日清月結。

3.在每月末，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節表。

4.在每月末，將登記的現金和銀行日記賬與會計登記的總賬進行核對。

5.負責保管相關印章、空白收據和空白支票；

6.發放現金：包括給報銷的人員、領取備用金的人員、領取工資的人員等

出納工作看起來是不是有些無聊呢，但是要做到不出錯，還是很難的，出納工作重點是要細心，同時跑銀行等業務要善於溝通，日常工作外要熟練掌握excel操作，精通函數能夠大大提高工作效率。

2. 出納工作描述怎麼寫(1)

【模板一】

2012.01-至今 | 簡歷本網路科技有限公司 | 出納財務

工作描述：

1、按規定每日登記現金日記賬；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、應收應付管理；

5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6、根據業務開具增值稅票；

7、編制現金銀行憑證；

8、按時編制銀行余額調節表。

【模板二】

2014.07-2017.07 | 簡歷本管理咨詢有限公司 | 出納兼助理

工作描述：

1、負責運營部門現金資金盤點、存匯款、認領客戶匯款等財務工作；

2、審核單據（對賬單）、進倉費、快遞費、交通費、服務補救費等費用，按時效要求進行報銷，每季度按要求進行固定資產盤點；

3、負責保險理賠手續辦理，保證理賠實效；

4、同時兼負責部門日常運營異常的處理，相關新業務的培訓。

工作成果:

1、部門財務風控質量抽查排名連續3年大區前三名；

2、結合業務發展問題，為區域財務部提供優化公司基礎財務制度及流程建議若干條；

3，優化改善部門貨物操作流程，降低異常貨物理賠率，優化投訴反饋流程，部門異常工單率下降至10%，客戶滿意度提升90%。

更多模板推薦：出納崗位工作經歷怎麼寫