資金管理崗位職責

❶ 財務主要工作職責

作為生產型企業，財務部門的主要職責有以下幾個方面：

（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產的清查盤點；

（6）擬定成本核算辦法；

（7）制定成本費用計劃；

（8）負責成本管理基礎工作；

（9）核算產品成本和期間費用；

（10）編製成本費用報表並進行分析；

（11）協助管理在產品和自製半成品；

（12）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；

（13）負責管理會計憑證和財務會計報表；

（l4）審查財務成本計劃；

（15）審查各項財務收支；

（16）復核會計憑證和財務會計報表；

(1)資金管理崗位職責擴展閱讀：

財務的主要功能:

1.憑證管理

憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結轉，期末結賬，逐月列印憑證，各科目列印。

2. 賬簿管理

總賬，科目明細賬，數量金額賬，固定資產台賬，固定資產明細賬，多欄賬，增值稅賬。

3. 報表管理

資產負債表，利潤表（損益表），庫存月報表，自定義報表。

4. 企業資料管理

科目設置，企業資料設置，憑證向導設置，憑證摘要設置，用戶許可權設置，行業類別及稅率設置。

5. 系統功能維護

操作員授權，用戶密碼修改，備份數據，報表設計等。

6. 超級工具（適用於會計站）

企業報表一次性列印，導入模塊設置，清空資料設置，設置列印規格，壓縮數據,清算數據，核對資料。

參考資料來源：網路-財務部門

❷ 集團公司的資金管理崗位主要負責哪些工作

公司資金管理崗位的職責一般是：
融資計劃、月度資金支付計劃、應收款計劃、銀行帳戶管理、貸款還款管理、資金收支管理、年度資金平衡計劃、現金流量表等

❸ 財務人員的崗位職責

財務人員不同崗位，崗位職責不同：

一、財務經理崗位的崗位職責：
1．協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。
2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標准。
3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並匯總，上報財務總監、總經理審核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況。
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告並及時上報
5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制。
6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。
7．及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議。
8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度。

二、出納崗位的工作職責：
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

三、會計崗位的工作職責：
1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字准確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業領導交的其他相關工作。

四、資金崗的工作職責：
1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃。
2．負責分析企業資金月度使用情況，並編制月度資金使用分析報告 。
3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作。
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢。
6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點並上報報表。
7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況並及時預警。
8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系。
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作。
10．按時完成領導交辦的其他相關工作。

❹ 財務經理崗位職責包括哪些

1、監督與報告職責。財務經理需要對報出的公司財務報表和報告的真實性，與總經理共同承擔責任，需要對公司財務管理混亂、財務決策失誤所造成的經濟損失承擔相應責任，需要對公司重大投資項目決策失誤造成的經濟損失承擔相應責任。

2、制度建設和優化職責。財務經理首先需要在公司治理和公司管理層面中擁有較好的工作平台，為此，需要建設一整套制度，以保證決策和執行的效率。這些規范制度可以概括為會計信息報告系統、會計控制系統和財務管理系統這三個基本方面。

3、溝通職責。對財務報告解釋的工作必然應該由財務經理來進行，因此，可以說財務經理是溝通所有者和經營者的中介，溝通尤其是與出資人（在此包括股東和債權人）的溝通是財務經理的一項重要職責。

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在商業環境日益嚴苛的今天，企業對財務經理的要求也越來越高。財務經理的職能絕不再僅僅是管理好核算、信息整合、反映和資金，更需要介入公司戰略決策、全面運營管理的運籌帷幄之中。

掌握這些精髓和要點，快速提高自身的財務經理綜合能力，並將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用於財務經理這個職能復雜且豐富的專業崗位，在達成業績的同時，才能稱之為卓越的高級財務經理人。

❺ 財務經理崗位職責包括哪些

一、財務部門的組織與日常工作

1、財務部的工作崗位設置，人員安排

2、組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評

二、公司日常財務核算、決算工作

1、制訂公司各項財務規章制度，並安排實施

2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作

3、審核會計報表、財務報告

4、負責組織公司的財務分析工作

三、負責組織公司的財務預算工作：

1、公司財務預算管理

2、月度、年度預算（如生產資金收支、利潤等），並監督貫徹執行

四、負責公司的財務稽核工作

1、審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項

2、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作

3、負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理

五、組織制定公司財務成本費用管理制度

1、負責公司各項費用核算及管理

2、組織公司成本核算及管理

六、負責公司的資金管理

1、負責組織制定、落實公司的信貸計劃

2、制定公司的資金調動計劃

七、對外溝通與協調

1、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作

2、管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系

❻ 分公司資金管理制度

分公司資金管理制度

為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的佔用，提升分公司的綜合管理能力。

一、分公司資金撥款標准：
......
資金撥付額為每季度核定一次。

月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。

資金撥付額中不包含會計報表上的累計虧損數和固定資產凈值數。

分公司資金總佔用額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產新開分公司、新開門店的資金規模根椐預算銷售規模計算。

總部資金實際撥付額＝資金撥付額＋累計虧損＋固定資產－實際投資資金

二、分公司資金撥款的審批：

季度銷售預算指標經總裁審批，交財務管理中心資金管理專員備案，在上述撥款標准內的資金調整，由財務管理中心總監進行審批。

新開分公司、新開門店的預算銷售規模經營銷總監審批後，參照上一條規定執行。

超過標准和臨時性增撥資金，經營銷中心總監、財務中心總監審核，由總裁審批後撥款。

三、相關部門職責：

（一）營銷部門：

負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行監控；負責對出樣商品資金佔用狀況進行監控；負責對供應商帳期和信用額度的協調工作；負責對應收返利回收時間、應收時間進行監控；

（二）財務部門：

負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行分析，並提出合理化建議；負責對應收返利和費用按標准進行帳扣及催收工作；負責對應收銷售款的監控工作；負責對資金分布的狀況進行統計、備案及分析工作。

（三）信息部門：

保證系統的正常運行，確保相關部門對信息的需求；負責系統商品信息的正確，確保營銷和財務部門的監控；（四）總經理：

作為分公司第一責任人，對資金合理分布負責；對分公司預算承擔責任，確保各項預算的完成；負責各責能部門的協調工作，確保資金的合理使用。

四、獎罰規定：

分公司之間商品調撥未在30天內清帳的，對財務部經理處罰500元。

在總部規定的期限內，未將借款和超額資金歸還總部的，每次處罰2000元。

其它相關規定參照財務內控制度執行。

本規定適用公司家電零售單位。

以上僅供參考！