報銷審批6

① 公司報銷申請怎麼寫

報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。

報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。

下面是報銷申訴單的規格格式的範文舉例說明：僅供參考。
------------------------關於宣傳費用分攤的申請

公司領導:

------我部目前已圓滿完成**公司委託的**宣傳項目,項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定,此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整(￥:88888.00),產品生產廠家提出雙方分攤費用,該公司將是我公司潛在的優質大客戶,考慮到今後的長期合作關系,我部權衡利弊後,擬同意分攤,特申請由我公司承擔費用的百分之*十,計人民幣*仟*佰*拾*元整(￥:8888.00),請領導審批為荷。

------特此申請！

-------------------------------------------------申請部門：**部

---------------------------------------------二OO七年九月十一日

② 財務費用報銷流程怎麼弄

分析如下：

一、采購付款報銷流程

1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)；

2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。

二、借款報銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。

4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。

三、日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意後方可采購;

2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。

6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。

8、部門經理審核簽字後，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字並由財務經理簽字確認。

(2)報銷審批6擴展閱讀：

1、報銷費用的填制要求

a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

2、報銷單據的審核

a) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

3、費用的給付

a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。

d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據的保管

a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存

資料來源：網路-報銷

③ 費用報銷單怎麼審核

一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
④、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖：
1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理審核）

2.費用報銷人粘貼好附件並簽字

3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核
4.財務部 會計審核
5.總經理審批
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

二、費用發生盡量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經理審批後，交由采購部從指定供應商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購並經本部門負責人和財務經理審核，經總經理審批後采購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
六、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零

④ 差旅報銷如何設置審批

差旅費報銷應該將票據粘貼好後並且提交出差的相關明細日程，報主管領導審批即可。如果是網上審批，應該設置相關程序和軟體下載app進行身份信息錄入，並將票據金額錄入報請審批。供參考。

⑤ 關於費用報銷的規定

費用報銷規定

第一章 總 則

第一條 為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、
法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。

第二章 請款報銷程序

第二條 請款報銷的審批許可權

（一） 公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；

（二） 各部門所有報銷單據必須經部門主任簽字後，才能匯總交公司總經理審批。

第三條 請款審批手續

（一） 請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫「借款單」經部門主任初審簽字；

（二） 請款人員執「借款單」到公司總經理處審批；

（三） 請款人員執審批後的「借款單」到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否
予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批准金額予以支付；

（四） 請款人員請款後必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上
班之日起5天內報銷。

第四條 報銷管理程序

（一） 請款人員在任務完成之後要及時報銷，原則是前賬不清，後賬不借；

（二） 報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票，經部門主任審核
簽字，總經理批准後到財務部報賬；

（三） 會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

第三章 差旅費報銷程序

第五條 關於差旅費報銷標準的規定

（一） 坐車船的規定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、
輪船二等艙及飛機，其餘人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、卧鋪及輪
船三等艙，超過10小時、並且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批准。特
殊情況要由總經理批准；

（二） 出差人員的住宿規定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標准為三星
級（含三星級）以下飯店的標准客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出
差，可按高一級領導同星級標准執行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷；

（三） 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天
補助標准為100元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；

（四） 夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜
6小時以上）未坐卧鋪的，發給夜間乘車補助費，其標准為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列
車硬卧票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助；
乘卧鋪者，不予補助；

（五） 白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其餘時間為夜間時間。白天行車
超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，
當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買卧鋪，連續乘車的
時間超過12小時者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，
每人每夜按伙食補助標准，另行發給補助費；

（六） 關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領 導批准就近回家
省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞
道和在家期間的一切補助費；

（七） 出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核後報銷；

（八） 其他費用報銷標准按照有關規定審核報銷。

第四章 交通費、通訊費報銷程序

第六條 交通費、通訊費報銷管理的規定

（一）報銷標准

1．交通費報銷標准

（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；

（2）外勤人員每月不得超過600元；

（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；

（4）特殊情況由總經理核定報銷金額。

2．通訊費報銷標准

（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；

（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。

（二）報銷范圍

1．有私車可按上述標准報銷油票；

2．若無特殊情況，跨月計程車票、通訊費不予報銷；

3．節假日計程車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門主任批准後給予報銷）；

4．因公外出應經部門主任核准，否則不予報銷。

第五章 報銷時間規定

第七條 報銷時間

（一） 每月10日—20日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以
報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班後5天內報銷，限額支票3天內報銷；

第八條 報銷辦法

（一） 本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批准後由專人匯
總統一交到財務部；

（二） 財務部按照規定核審後予以報銷。

第六章 附 則

第九條 本規定由公司財務部負責解釋。

第十條 本規定自發布之日起執行。

⑥ 請求上級批准報銷費用的報告怎麼寫

關於XX項目費用的核銷申請報告範文如下：

XX科（部或其它）：

在此次XX項目運作實施中，原計劃資金費用為XX元，實際操作中花費XX元。超支部分已經得到XX部門批准（批件附後），特此申請核銷。

註：有關票據附後。

申請部門：

日期：

核准： （簽字）

審批： （簽字）

拓展資料：

報銷費用的填制要求：

1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

6、 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

⑦ 公司報銷申請怎麼寫

1.報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。

2.報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。

⑧ 費用報銷單和費用報銷審批單的區別

1、使用場景不同如下：

費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。

付款申請單一般用於采購付款，票到掛賬，付款沖賬。通常是外單位(通常指供應商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。

付款申請單是支付款項的申請和審批，是用於同意支付這筆款項的作用，主要目的是請領和支付款項。費用報銷單是報銷費用的審批，表示經濟事項對應的款項可以進入費用或成本。

2、類目不同：

費用項目：費用屬於哪個項目，就寫哪個項目名稱；這里就寫具體的費用名稱。費用類別：費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱。如交通，餐飲、會議等比如報銷出差的火車票：費用項目：火車票費用類別：差旅費再比如報銷辦公用的膠水費用項目：膠水費用類別：辦公費

3、用途不同：

付款申請單一般用於采購付款，票到掛賬，付款沖賬。通常是外單位(通常指供應商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。

費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例:出差、買辦公用品等)時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記管理費用，貨記現金或者備用金。