付款審批意見怎麼寫

⑴ 公司付貨款的付款審批單是出納寫還是會計寫，寫了在給領導簽字

公司付貨款的付款審批單，出納寫還是會計寫，都是可以的。

大的單位，大多是會計填寫，因為這是會計根據合同或協議，列出的付款計劃，有領導簽字後執行的。

小的單位，這個付款計劃大多有出納來寫。

至於有誰填寫，看單位內部的分工情況來決定即可。

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⑵ 工程款支付申請表怎麼寫，詳情，謝謝

供應商款項支付申請表
編號：
項目名稱: 合同編號：
供應商名稱: 付款方式簡述:
供應合同價格:

支票

現金
供貨合同形式：
固定總價
補充合同 其他: 電匯
本期付款對應供貨時間截止至： 本期付款為該合同第 次付款
結算
數據 / 項目名稱 代號 計算公式 金額 備注
至本期止累計應付款 a 到貨驗收合格的款項 （見附件：材料到貨明細表）
c 應付預付款 (預付款抵扣完後此項為零)
d 退還保留金
e 其他（附件：至本期止其他應付款）：
f 至本期止應付款合計 (a+b+c+d+e)
至本期止累計應扣款 g 保留金
保留金余額 (g-d)
h 預付款抵扣
預付款余額 (c-h) (預付款需在付款達合同額60%時全部抵扣)
i 其他扣款(見附表2)
m 至本期止扣款合計 (g+h+i)
至本期止累計應付款 n (f-m)
此前累計已付款 p
本期應付款 q ( n-p)
本期實際付款 r (r應小於或等於q)
至本期止累計已支付金額 s (本期實際付款+此前累計已付款)




簽 字 欄 責 任 人 責 任 內 容 簽字/日期
材料主管 核實材料員接收材料的數據是否與訂貨單屬實/材料單價是否合理，並做好分類匯總工作 采購內容:
現場經理 核實到貨材料的質量是否滿足現場施工的要求或標准
合同管理 審核本次支付的材料款是否符合合同條件（包括：單價、數量、支付條件等）
項目經理 審核本次支付的材料款是否符合支付條件，包括結合財務狀況審核能否支付
商務經理
事業部經理
說明欄 1.此表嚴格按照表格設置填報，如實反映材料到貨情況、到貨時間、支付情況。
2.文件流程依次為：材料主管---現場經理---合約/核算---項目經理---商務經理---事業部經理。
3.所有的請款一律先送交此文件，待審批完成後（審核時限分別為二個工作日）再提供發票，領取支票。
4.此文件為內部請款及結算文件，不做為對外結算文件。

⑶ 工程進度款申請表監理審批意見怎麼寫

根據合同第幾條，此進度款申請工程內容已完成，符合進度款支付結點，情況屬實，同意支付（多少）萬元。

⑷ 工程進度款申請表監理審批意見怎麼寫

1、根據合同第幾條，此進度款申請工程內容已完成，符合進度款支付結點，情況屬實，同意支付（多少）萬元。簽名日期

2、工程進度款的計算當採用可調工料單價法計算工程進度款時，在確定已完工程量後，可按以下步驟計算工程進度款：

（1）根據已完工程量的項目名稱、分項編號、單價得出合價；

（2）將本月所完全部項目合價相加，得出直接工程費小計；

（3）按規定計算措施費、間接費、利潤；

（4）按規定計算主材差價或差價系數；

（5）按規定計算稅金；

（6）累計本月應收工程進度款。

⑸ 工程施工進度款支付申請表怎麼簽監理方和建設方的意見

對施工方申報的申請進度款的審核要點：

1、項目上必須有施工方投標時預算書；

2、要求回施工方申報的進度款報表答中所列項目應與原投標預算書相符；

3、對於施工方所優惠報價的應進行優惠系數折算；

4、對於高層建築監理可計算一個標准層的工程量，然後進行合理分解。

工程進度主要是反應工程的實際進度和向甲方申請階段性工程進度款用。

(5)付款審批意見怎麼寫擴展閱讀：

單價的計算方法，主要根據由發包人和承包人事先約定的工程價格的計價方法決定。我國一般來講，工程價格的計價方法可以分為工料單價和綜合單價兩種方法。

二者在選擇時，既可採取可調價格的方式，即工程價格在實施期間可隨價格變化而調整，也可採取固定價格的方式，即工程價格在實施期間不因價格變化而調整，在工程價格中已考慮價格風險因素並在合同中明確了固定價格所包括的內容和范圍。

⑹ 工程支付計量審核表監理意見怎麼填

1、《計量支付申請表》-----只需在「同意」「不同意」選項上打「V」即可，如選「不同意」，在下面說明處寫明簡要原因，此表由總監理工程師簽字，註明日期；
2、《計量支付表》、《工程量匯總表》，這兩種表的下方有「總監理工程師」簽字一欄，無需簽署意見；
3、《工程計量表》-----有一欄「專業監理復核計算結果」是由專業監理工程師簽署意見的，此處監理工程師必須堅持3個原則，一、此工程量在「合同內」；二、此工程已經施工；三、此工程經過驗收並且是合格的。這樣就可以簽署意見：「經復核合格，同意」；否則簽署「不同意」，同時簽署名字與日期。

⑺ 付款申請單怎麼填

• 付款申請單空白一份

• 筆

方法/步驟

• 【空白申請單】

  首先要准備好空白的付款申請單。准備好需要填寫的資料。例如：合同、申請購買的物品以及金額。

  

注意事項

• 填單要嚴謹噢

⑻ 公司的付款流程是怎樣的啊，如可指定，誰審核誰批什麼的，怎麼寫啊謝謝了

由采購員填寫付款申請單，經部門經理審核--副總經理審核--總經理審批，財務部執行

⑼ 公司付款管理制度怎麼寫啊

工程預付款支付管理 1.1 施工預付款：依據合同填寫「付款審批單」（附表1）。合同管理和承辦部門為計劃部，財務部為審核和付款部門，經主管副總經理和總會計師審批，由總經理批准後，財務部付款。 1.2 設備材料預付款：合同管理和承辦部門為設備材料部，財務部為審核和付款部門，經主管副總經理和總會計師審批，由總經理批准後，財務部付款。 2 工程進度款結算管理 2.1 各部門應嚴格按照工程實際形象進度及合同有關約定辦理工程進度款結算； 2.2 施工單位按合同要求將由監理單位監理工程師及總監理工程師簽署審核意見並加蓋公章後「月度進度報表（由計劃部設定）」送工程部復核確認工程進度、工程量及質量情況，由工程部專責工程師及經理簽署審核意見；之後，送計劃部按合同核定進度價款和付款意見並由部門經理簽字；送主管副總經理簽字審批； 「月度付款審批表（附表2）」 2.3 施工單位每月月底前將經主管副總經理審批後的「月度付款審批表」「施工進度結算報表」送財務部審核並辦理有關稅務發票事項後，報總會計師簽字審批；之後，由總經理簽字批准付款。 2.4 財務部根據總經理批准後的「月度付款審批表」 「施工進度結算報表」等相關單據，按財務程序及規定支付工程進度款。 3 工程竣工決算付款管理 3.1 監理單位及工程部按照有關標准對工程竣工驗收並簽署驗收報告； 3.2 施工單位提交竣工決算資料並編制竣工決算書，經計劃部審核後,總經理簽字並經總公司指定的審計機構審計後作為付款依據； 3.3 施工單位填寫「工程項目竣工結算付款會簽單」（附表4），工程部、質檢站、計劃部、設備材料部簽署意見； 3.4 財務部審核會簽，總會計師審批，總經理批准； 3.5 財務部按照竣工結算單支付工程結算款。 3.6 結算付款應留足質保金 4 設備材料付款管理 4.1 設備投料款：由設備材料部根據合同辦理「付款審批表」，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，由財務部審核付款； 4.2 設備完工款 4.2.1 由設備材料部按合同根據供貨單位提供的專用發票和開箱驗收記錄，按單件設備製作填寫設備入庫驗收單，連同設備專用發票附於「付款審批表後」，作為付款依據； 4.2.2 財務部對相關單證審核會簽，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，返回財務部審核付款； 4.3 設備168運行後付款：由設備材料部填寫「付款審批單」，工程部和質檢部門會簽，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，財務部審核付款； 4.4 材料款：由設備材料部填寫「付款審批單」，「付款審批單」應附根據供貨單位提供的專用發票和收料記錄填寫材料入庫驗收單，財務部對相關單證審核會簽，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，返回財務部審核付款； 5 質保金付款管理 5.1 施工質保金：由施工單位提出申請，計劃部根據合同審核後填寫「付款審批單」，質檢部門、工程部、財務部審核，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，返回財務部審核付款； 5.2 設備材料質保金：由供貨單位提出申請，設備材料部根據合同審核後填寫「付款審批單」，質檢部門、工程部、財務部審核，經主管副總經理和總會計師審批，報總經理批准後，返回財務部審核付款； 6 其他付款管理 6.1 公司人員工資、獎金的發放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人力資源管理主管部門填寫發放表，經總會計師、總經理簽字同意後，財務部審核發放。 6.2 需交納的各項稅費，按國家稅法有關規定辦理，經財務部經理和總會計師審核批准後繳納。 6.3 因建設工程需要所發生的生產、技術和管理人員外出培訓費用由公司分管領導、總會計師、總經理嚴格控制批准。 6.4 支付建設工程所用水電費，有工程部負責抄表計量，計劃部審核後按規定審批。 6.5 收到貸款利息通知單，財務部負責人簽字認可後由財務人員進行帳務處理。支付貸款利息時，由財務部負責人簽字，總會計師、總經理批准。 6.6 各項工程前期費用、土地徵用費及補償費、項目建設管理費、項目建設服務技術服務費、生產准備費等不直接記入資產成本、需按規定分攤的其他費用開支，由經辦部門按規定程序簽字後由分管副總經理、總會計師、總經理審批。 7 有關要求 7.1 所有付款憑證必須由財務部經理簽字，財務部經理外出時，可授權財務人員對需要支付業務進行辦理，回公司後財務人員應及時交財務部經理補簽。 7.2 應填寫資金開支申請表的付款業務，經辦人員必須將資金申請表和付款單據一並交財務部，由財務人員辦理具體的資金支付手續。無資金申請表，財務人員不予付款。 7.3 經辦部門持發票報銷時，發票內容必須與資金申請表內容相同，且金額不得超出資金開支申請表金額。發票必須有效、填寫齊全、規范，不符合財務報銷規定時，必須更換發票，否則財務人員不予受理。 7.4 經辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經辦部門負責人簽字，未註明相應合同編號、工程編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。 8 本規定由公司財務部負責解釋