資金審批表

⑴ 資金審批單是干什麼用的

編號： 為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業效益，實現企業上新台階，根據有關會計法規和本公司實際，特製定如下制度：
一、總原則
1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發，相互協作。
2.司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續齊全。
4.手每項業務必須簽字，「簽字」就是牽制。
二、材料采購制度
1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據申請打訂單（三份），送財務部審核、經理審批方可向客戶聯系采購。
4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位並能取得增值稅票。
5.材料進入公司以後，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格後，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。
6.供應商必須提供請款單、發票、我司訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。
三、銷售業務制度
1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同，並留財務部門存檔。 4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批，並留財務部門存檔。
6.業務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7.產品生產完成後立即打送貨單。
8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字，並由各戶簽字。
四、費用報銷制度
依99年費用報銷的暫行規定
五、現金管理制度
1.現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2.每項現金收入必須由會計開據票據，出納收現，並在票上簽字蓋上「現金收訖」戳記。
3.現金收款票據必須設置多聯，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯，以便核對。
4.出納必須確保現金的安全，防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。 6.出納必須即時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額並與實際庫存現金相符，做到日清日結束。
7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批准簽字，並不得超過規定限額。
8.月底會計同出納核對現金余額和銀行存款餘款，做到帳帳相符、帳實相符。
六、成本控制制度
1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節約材料，提高速度，保證產品質量。
2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標准。
3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。
4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯，及時送財務、采購部門，以便核對。
5.車間生產需材料必須填制領料單，並有生產和倉庫部門同時簽名，並報財務部門。
6.領料單一份三聯，財務部、生產部、倉庫各一聯。
7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。
8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。
9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬於主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調整定額。
10.生產員工必須完成規定工作量才算加班，計加班工資，未完成規定工作量加班，不計加班工資。
11.員工必須有產品質量意識，由於主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。
12.生產設備操作人員和維修人員必須按規程操作保養，並以記錄。 以上制度在實踐中逐步完善 費用報銷的暫行規定

本著既要保障供給又要節約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規定。
一、差旅費： 1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有「出差批准務」，否則不予報銷。
2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。
3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意後，方能報銷。
4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標准。如確需乘坐「的士」的，需經領導批准後，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。
5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。
6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。
7.報銷時間。出差人員在出差回廠後的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。
8.報銷手續。出差人員填寫報銷單後，交會計審核，經指定的批准人簽名或蓋章後，將報銷單據交給出納員付款。
二、辦公費 1.辦公用品由公司統一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。
2.公司員工一般不得報銷辦公費用。
3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批准後購買。辦公用品購回以後，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。
4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發票。
三、材料及維修費用
1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。
2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上註明「未入庫使用」。
3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。
4.分次報銷費用的，應將購貨發票連同入庫單一並報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。
5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批准後方可購買。
6.需要外修的機器及另部件，經批准後送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。
7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

四、伙食費：
1.因現有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。
2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，並在發票上共同簽名，據以報銷。
3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度（或半年）根據市場物價下降水平，作適當調整。
4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。
5.以上暫行規定，應在今後的實施過程中，不斷補充、完善。

內部牽制制度 一、為了減損失、浪費，提高經濟效益，制定期本制度。
二、任何一項經濟業務，必須有兩人以上參與，不應有脫離監督的經濟行為。
三、會計管帳、管票，不管錢、不管物；出納管錢，不管帳（除現金、銀行存款日記帳外）不管物，不管已做帳的記帳憑證。 四、倉庫保管人員管好財產、物資，包括生產材料、維修用品零配件、五金材料等。
五、辦公用品指定專人購買，專人保管並發出登記。
六、發出收款業務時，由會計開具發票，由出納收款。付款時由會計審核發票後，經總經理批准後付款。多種收付款單據發票，必須經總經理簽名後，才能進帳。
七、固定資產和大宗的材料物資的采購要有批準的預算。購回後要通過倉庫保管員驗收入庫，根據領料單出庫。報帳時要同時附上批準的預算單、發票、入庫驗收單方能付款。倉庫保管員對進出物資要及時記帳、對帳，如有不符，應查明原因，及時處理。八、會計、出納每月月終應對現金和銀行存款對一次帳，並盤點庫存現金。
九、倉庫物資年終必須盤點一次，據予調整帳務和年終成本核算。年中根據需要可以不定期盤點。

稽 核 制 度
根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老闆和總經理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現金一次，並由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據以調整帳務（成本與庫存）。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法： 1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票，對方如是一般納稅人，應取得專用發票，是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票（6%）。發票上的物品經本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品，購進價與預算、現實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章；是否發票聯，有無塗改（金額塗改要退回重開）塗改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。 九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤： 1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致，核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數字，有無對不同對象使用不同的數字報出。
3.對報表之間的數字是否銜接，前後期之間是否銜接。

十、稽核人員應兢業、執法，發現問題應及時處理，並為老闆、總經理匯報，取得支持。

現金管理制度 一、為加強對現金的管理和監督，保證現金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。
二、為保證公司生產、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現金。
三、現金的使用，要能保證下面的項目能及時支付：
1.產品銷售的運輸費、報關費、轉廠費、廣告費。
2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫葯費和其他勞務報酬。
3.員工差旅費、學習費、客戶的業務招待費。
4.駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。
5.員工工傷事故、生活困難和突發事件和臨時借款。
6.設備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。 7.公司負責人安排的其他小額開支。
四、除保證上項兩天的開支外，多餘的現金必須及時存入銀行。 五、公司現金必須存放在財務室的保險櫃內。工資發放的現金袋應爭取當天發放完畢，避免在保險櫃外放。
六、不準以收抵支，收支必須分開。
七、不準代其他單位收、付現金。
八、不準將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現金。
十、不準私設小錢櫃。不得將長款存放一邊，脫離帳務監督。
十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。
十二、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。

財產清查制度 為了加強公司財產的管理，確保公司財產的安全，使會計核算真實，根據會計有關法規的規定，特製定如下制度：一、公司必須每年對材料、抵值易耗品、包裝物、固定資產進行全面清查一次。
二、倉庫保管人員必須做好盤點前的准備工作，登記好材料、低值易耗品、包裝物帳簿並結好余額，以便核對，整理好財產物資，分門別類。
三、由辦公室人員牽頭，財務人員、物料保管人員參加，對財產物資逐筆登記，並與帳面進行核對。如發現財產盈虧，應及時向公司領導及董事會報告，經批准後進行相應帳務處理。
四、對盤虧的材料、包裝物、低值易耗品造成的盤虧，根據不同的原因進行處理，屬人為管理因素，由責任人賠償，屬自然損耗的，完善報批手續。
五、固定資產必須由辦公室指定專人管理，負責固定資產的購置、使用、閑置、報廢的管理，登記工作。
六、由辦公室牽頭，會計、使用部門參加，每年全面清點一次，並對報廢、未使用的進行處理。在清查中將報廢、損壞的固定資產填寫「固定資產報廢表」，並註明原因，辦理有關報批手續，經公司董事會批准後進行帳務處理。

票據管理制度:為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據妥善保管，特製定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批並由財務總監認證後向出納員領用，領用人負責收回相關單據並及時到財務部辦理有關報銷手續。
二、原則上不準簽發空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經理、財務總監同意，並在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否准確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，並加蓋「作廢」印章後妥善保管。
五、發票由主管會計專人保管和負責核對，建立發票領用登記簿，定期對空白發票及領用的發票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對後，交會計部門入帳，並裝訂保管。
七、出納的支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳後，經會計核對後，交會計入帳。

會計檔案管理制度 一、為了加強檔案管理，統一會計檔案管理制度，根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規定》，結合本公司實際及內部管理需要，制定本辦法。二、會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業材料。
三、公司每年形成的會計檔案。應由財務部按歸檔的要求，負責整理、立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計年度終了後，可暫由財務保管，任何人不得自行封包工保存。
四、財務部指專人以會計檔案進行妥善保管，存放有序，查找方便，同時，嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
五、保存的會計檔案，應為本單位的財會人員提供利用，非財會人員不得借閱和查看。向外單位提供利用時，須經本單位主管領導及財務總監簽字批准，會計檔案原則上不得借出。
六、撤消、合並時，會計檔案應隨同單位的全部檔案本並移交指定的單位，並按規定辦理交接手續。
七、各種會計檔案的保管基礎，根據其特點，分階段永久，定期二類。
八、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由財務部門提出銷毀意見。嚴格審查鑒定，編造會計檔案銷毀清冊，並報公司董事會審查，經批准後銷毀。
九、本辦法自公布之日起執行。

附會計檔案保管期限表：

序號 檔案名稱 保管年限 備 注 一 、會計憑證類 1 原始憑證、記帳憑證、匯總憑證 15年 2 銀行余額調節表 15年
二、會計帳簿類 3 日記帳 15年 其中：現金和銀行日記帳 4 明細帳 25年 5 總帳 15年 包括日記總帳 6 輔助帳簿 15年 7 固定資產卡片 15年 固定資產報廢清理後保存5年
三、會計報表類 5年 8 主要財務指標快報 3年 包括方字分析 9 月、季度會計報表 5年 包括方字分析 10 年度會計報表（決算）永久 包括方字分析
四、其他類 11 會計移交清冊 15年 12 會計檔案保管清冊 25年 13 會計檔案銷毀清冊 25年
會計主管崗位責任制 一、根據會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作，並直接對老闆負責。
二、參與制定公司的會計核算制度和財務管理制度工作，制定公司的收支計劃，並認真執行和實施。
三、負責審核票據的合法性、合理性、正確性，並以此填制憑證，登記帳簿。
四、負責填制科目匯總表，據以登記總帳，並與各明細帳核對相符。
五、負責編制會計報表，做到帳表相符，並檢查預算和財務收支計劃的執行情況。
六、負責並參與財產清查工作，定期限或不定期對倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產帳目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、帳帳相符。
七、對出納工作及其他會計工作進行督促和監督，並協調會計內部工作。
八、辦理有關稅款的計算、申報，並納工作和有關財政、工商的財務事宜。
九、負責會計檔案的裝訂和保管工作。

出納人員崗位責任制 本公司出納人員在總經理直接領導下工作，並以其負責、其職責如下： 一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業務。
四、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，並編制余額調節表。
六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。
七、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。 八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批准，並做好領用和注銷登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，並負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的後果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字後，方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

財務管理制度 總 則
一、為了保障國有資產的安全、增值，保護投資者的合法權益，規范公司企業財務行為，有利於企業的發展，加強財務管理，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》，結合本公司的實際情況，制定本制度。
二、企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、監督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。
三、企業應當認真執行國家各項法律、法規，建立健全內部財務管理制度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。

五、 本公司財會人員必須持證上崗，遵守國家有關法規、公司內部各項規章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監督各項經濟業務。出納等重要崗位必須由具有深圳常住戶口的人員擔任。企業財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經濟業務，必須時可直接向上級財務主管部門反映。
六、 公司財務應接受財政、稅務、審計機關的監督；定期、及時、准確地上報會計報表和財務分析資料。 資金管理
七、本制度所稱資金管理包括：
措管理：資本金籌集、勞動資金籌集； 現金及現金等價物管理； 結算資金（應收款項）管理；
八、資金、管理應遵循的原則；
1.取之合法，使用合規；
2.開源節流，講求效益；
3.內部牽制，防範風險；
4.管理有序，責任到人；
九、資金籌集： 1.公司倡導多種方式、多渠道籌集資金，包括：吸收現金、非現金投資，長期、短期借款，發行股票、債券等； 2.資本金的增加、變動，應按法律程序經批准和會計師事務所驗資確認，不得弄虛作假；
3.借款應根據經可行性論證的項目和生產經營需要，有可靠的投資回報和還款來源並講求資金成本。
十、現金及現金等價物管理 1.內部牽制 （1）貨幣資金實行帳款分管，印鑒分管； （2）出納不得兼任采購、銷售、實物收發、保管業務，不填制票及兼管理往來帳，不核對銀行對帳單和銀行日記帳；（3）出納與本企業主要領導人或財務負責人有親屬關系的應實行迴避原則。
2.財經紀律 （1）現金的提取、保管、使用應遵守國家的《現金管理條例》，不得坐支現金；（2）銀行帳號的設立、使用應遵守國家的《銀行結算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，嚴禁設立帳外帳或公款私存，一經發現，嚴肅追查並追究責任； （3）出納必須憑經審核、編號、手續齊全的記帳憑證辦理收付款業務，不得先斬後奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存；（4）外匯的收入，使用應符合國家外匯管理的各項法規、政策。
3.現金等價物 短期投資的購入或證券帳號的開設必須遵守證券管理有關法律、法規，並按企業內部職責、許可權、程序批准後辦理，嚴禁私自炒作。
十一、結算資金管理： 1.應收款項管理應遵循以下原則： （1）入帳有據，處理合規； （2）跟蹤管理，掌握動態； （3）清理及時，回款迅速； （4）節約資金，力戒損失；（5）職責明確，失誤必究。
2.債權的成立應符合以下條件： （1）各類業務發生應收帳款應符合確認銷售成立的有關條款； （2）應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規定和文件；（3）暫借和墊付款項應按內部規定經批准，附件和手續齊全。
這是我給你摘要的一些

⑵ 政府投資項目資金撥款審批表 怎麼填(小型養豬場)

要養100頭才可以無息代款，但還要看你是否有抵押物

⑶ 資金審批表再會計檔案歸檔屬於哪一類

一、資金審批表在會計檔案歸檔屬於「其他會計資料」一類。
二、《會計回檔案答管理辦法》關於會計檔案分類的規定：
第六條 下列會計資料應當進行歸檔:
(1)會計憑證,包括原始憑證、記賬憑證;
(2)會計賬簿,包括總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片及其他輔助性賬簿;
(3)財務會計報告,包括月度、季度、半年度、年度財務會計報告;
(4)其他會計資料,包括銀行存款余額調節表、銀行對賬單、納稅申報表、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、會計檔案鑒定意見書及其他具有保存價值的會計資料。

⑷ 關於《平頂山市城市中低收入家庭購買普通商品住房資金補貼審批表》

網站可能遇到支持問題，或者需要 調整瀏覽器設置。要檢查網路連接，請單擊工具菜單，然後單回擊 Internet 選項。在連答接選項卡上，單擊設置。 設置必須與區域網 (LAN) 管理員或 Internet 服務供應商 (ISP) 提供的一致。
查看 Internet 連接設置是否正確被檢測。可能設置讓 Microsoft Windows 檢查網站並自動發現網路連接設置(如果網路管理員已經啟用此設置)。
單擊工具菜單，然後單擊Internet 選項。
在連接選項卡上，單擊LAN 設置。
選擇自動檢測設置，然後單擊確定。
某些站點要求 128-位的連接安全性。單擊幫助菜單，然後單擊關於 Internet Explorer 可以查看所安裝的安全強度。
也許是這樣，你沒看到么？？？？？？？可能，我不大確定！~~

⑸ 每一項付款是不是必須得有領導簽字的資金審批單啊，銀行付款也是么，只有銀行回單不能做賬是么

沒怎麼聽明白你問的問題。 付款是必須有領導或者領導授權人簽字才能付款的。領導或者授權人簽字後出納就可以付款，可以選擇現金或者銀行付款，現金付款的話讓收款人簽字，銀行付款就把銀行回單付在單子後面，作為出納登記現金日記賬和銀行日記賬的憑證。記住，所以的支出，不管是用現金還是銀行支出，都必須有單位領導或者授權人簽字，才能付款。

⑹ 向上級領導申請經費的申請書怎麼寫

一般而言由：申請項目名稱、稱謂、主體、結尾和落款幾部分構成。

語言宜簡練，下面附範文一篇參考：其他具體可參考本站提供的大量範文，結合實際情況做出適當的修改。

例：關於落實xxx單位與xx國就更換xx鎮衛生院醫療設備合作項目洽談啟動資金的請款報告

xx市xx區xx政府：

為積極響應xxxxxxxx政策，xxx單位通過國際合作，初步與xxx國xxx機構達成xxx項目，該項目主要通過資金援助的形式（具體可以將該項目的背景情況詳細介紹一下）解決我市基層醫療機構醫療設備更新事項。目前，合作談判已經進入關鍵階段，特別是我單位近期需多次往返XX領事館的洽談，以及適當時機邀請領館人員來我處考察，由於本單位財力不足的實際，在該項支出方面急需政府給予支持。

特此申請，望批准為盼

xxxxxx單位（蓋章）

xxxx年xx月xx日

(6)資金審批表擴展閱讀

申請書是個人或集體向組織、機關、企事業單位或社會團體表述願望、提出請求時使用的一種文書。申請書的使用范圍廣泛，申請書也是一種專用書信，它同一般書信一樣，也是表情達意的工具。

申請書要求一事一議，內容要單純。不同的對象有不同的申請書，常見的有入團申請書，入黨申請書等。

注意事項：

（1）申請的事項要寫清楚、具體，涉及到的數據要准確無誤。

（2）理由要充分、合理，實事求是，不能虛誇和杜撰，否則難以得到上級領導的批准。

（3）語言要准確、簡潔，態度要誠懇、朴實。

參考資料

網路-申請書

⑺ 雲嶺大學生創業扶持資金申請審批表怎麼填

根據你的條件和要求來填寫。
一、扶持項目
（一）無償資助
對在雲南省內高校就讀的畢業學年或畢業5年內、在我市創業的大學生個人或團隊經營實體，經項目評審後，給予3-5萬元一次性無償資助。無償資助作為創業項目經營性資金，主要用於房租、經營場所裝修、加盟、機器設備購置、采購貨品等方面的支出。

（二）場租補貼

對在雲南省內高校就讀生畢業學年或畢業一年內、在我市創業的大學生個人，未享受大學生創業園區孵化的經營實體，經審核，給予5000元的一次性場租補貼。

（三）網店補貼

對在雲南省內高校就讀的畢業學年或2014年後畢業、在我市創業的大學生個人或團隊，在電子商務網路平台上開展電子商務的經營形式（其所依託的電子商務網路平台企業應在商務部門公示的電子商務示範企業名單之內），持續經營半年以上，且月收入超過當地最低工資標准，無違法違規交易行為，經認定後，給予2000元的一次性網店補貼。

（四）二次貸款貼息

對經「貸免扶補」或小額擔保貸款政策扶持，穩定經營2年以上、帶動就業5人以上、償還貸款記錄良好、已還清全部貸款、並按期納稅的優秀大學生經營實體，通過項目評審後，金融機構再次給予2年期50萬元以內的貸款扶持，並按人民銀行公布的貸款基準利率的60%給予貼息。

二、項目申報

大學生創業無償資助、場租補貼、網店補貼項目申報材料包括：項目申請人的身份證、學歷證；創業項目工商營業執照、稅務登記證明或民辦非企業法人證明、經營場地證明（經營場地租賃合同或協議、自有住房房產證明等）；《雲嶺大學生創業扶持資金申請審批表>（附件1）。有關材料審閱原件後退回，留存復印件。

大學生創業無償資助還需提供：《雲嶺大學生創業扶持項目經營規劃書》（附件2）。

大學生創業網店補貼還需提供：申報前6個月的支付平台交易明細、收入證明、申報材料真實性承諾書。若項目申請者未辦理工商注冊，需提供創業項目「網店」網址注冊材料、網店登記注冊網頁截圖等相關材料。

大學生二次貸款貼息項目：申請者應按國家現行小額擔保貸款申請要求提交所需材料，同時還需提供經「貸免扶補」或小額擔保貸款政策扶持的首次創業貸款按期還款憑證和貸款結清證明、按期納稅憑證、帶動5人以上就業的勞動合同。

符合條件的創業大學生，於2016年2月18日前可到安寧市勞動就業服務局窗口申請。聯系電話：68687072
追問：
我的創業資金申請類別是場租補貼，申請項目的基本情況我應該從哪些方面介紹我的情況？

⑻ 貧困家庭子女大學助學資金審批表么填請助學補助理由怎麼寫

個要依你的學校而定的,首先你要提交一份大學生助學金申請書再是要你戶口所在地的居委以及民政部門開具你的家庭狀況證明,證明你是符合申請助學金的條件的然後么就學校跟居委之類的兩地跑,敲他個四五個章吧 .

⑼ 資金計劃審批表是什麼意思

你現在找到了沒？我也是內蒙的，剛剛知道這個事情。如果找到的話和老鄉分享一下。我也在努力的尋找當中，如果找到了會同你分享的。