機關財務職責
負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經制度,遵守財經紀律,保障資金的合理使用。
2.負責全科工作的組織領導,擬定工作計劃,組織全科幹部完成業務工作,協調解決工作中的重大問題。
3.組織預、決算的編制工作,組織經費收支、創收收支等財務 管理和會計核算工作。
4.負責並參與單位的財務收支分析、決策,為校領導提供可靠信息。
5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況,參與稅收、財務、物價大檢查工作,防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。
6.配合有關部門抓好雙增雙節工作。
7.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
8.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
9.負責審查對外提供的財務會計資料。
10.加強思想政治工作,促使全科人員協調配合,同心協力搞好計財處的各項工作。
11.承辦領導交辦的其他工作。
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Ⅱ 財務主管的職責
財務主管工作職責
一、職位描述
主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部門日常管理工作,監督執行財務計劃,完成公司財務目標。
二、工作職責內容
根據公司中、長期經營計劃,組織編制年度綜合財務計劃和控制標准;
建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;
主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
比較精確地監控和預測現金流量,確定和監控公司負債和資本的合理結構,統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;
對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
參與確定公司的股利政策,促進與投資者的溝通順暢,保證股東利益的最大化;
與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系;
向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,為集團高級管理人員提供財務分析,提出有益的建議。
Ⅲ 公司財務部門職責是什麼
1.堅決服從分管領導的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向主管領導負責;
2.嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度,認真履行其工作職責;
3.組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;
4.負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執行;
5.負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;
6.負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。組織經濟行動分析會,總結經驗,找出經營活動中產生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經濟報警和風險控制措施,預測公司經營發展方向;
7.有權參加各類經營會議,參與公司生產經營決策;
8.負責固定資產及專項基金的管理。會同相關部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;
9.負責流動資金的管理。會同相關部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區別不同部門和經營部門,層層分解資金佔用額,合理地有計劃地調度佔用資金;
10.負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作,並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;
11.負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部經濟核算方式,指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作,力爭做到成本核算標准化、費用控制合理化;
12.負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;
13.負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督,加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
14.負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,采購貨款支付除按計劃執行外,還需經分管主管或總經理、董事長審核簽字同意,方可支付;
15.認真完成瓮領導交辦的其它工作任務;
Ⅳ 財務部門職責有哪些
財務投資部職責說明書
基
本
信
息 部門名稱 財務投資部 部門負責人崗位名稱 財務投資部經理 部門直接上級崗位名稱 總經理
崗位數量 7 崗位編制 3 在崗人數 2
部
門
使
命 建立會計核算體系,負責會計核算、編制財務報告;負責資金的統籌規劃、資金平衡、資金融通、資金運用、經營信息統計等工作,負責公司融資方案制訂與執行、融資項目評估、資金結算、票據業務和抵押業務等,負責年度、月度財務預決算。參與投資項目經濟分析工作,及時提供准確的財務數據。。
組
織
設
置
崗位名稱 編制 崗位名稱 編制
財務投資部經理 1 投融資主管 1
管理會計 1 成本會計 1
稅務會計 1 銷售會計 1
出納 1
財
務
投
資
部
工
作
職
責
及
工
作
內
容 職責概述 具體工作職責及工作內容
財務管理 1. 負責建立和完善公司在財務管理、資金管理、經營信息統計等方面的規章制度及相關流程;
2. 負責制訂會計資料的使用辦法及規定,負責會計檔案和各類原始憑證的管理,完善財務管理、資金管理的信息化平台;
會計核算 3. 負責公司及各項目的會計核算工作,定期編制會計報告;
4. 統籌安排稅務,合理繳納各種稅金;
5. 參與投資項目可行性研究,提供財務方面的意見
財務預決算 6. 負責組織編制、調整公司年度財務預算方案,實施全面預算管理;
7. 負責公司財務預算執行情況進行監控,建立和完善財務預算預警機制;
8. 定期對財務預算執行情況進行分析並對各項預算調整進行監督,對重大預算偏差進行審核並提出修改意見,指導完成調整後的預算編制工作;定期編制預算執行情況分析報告;
9. 參與擬定公司經營計劃,參與重大經濟合同的審核;
10. 負責年終財務決算;
融資管理 11. 負責制定融資方案,指導公司開展融資工作,落實融資計劃,積極開拓新的融資渠道;
12. 負責對公司資金進行調配工作,資金統一籌劃安排;
13. 負責定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況並進行實時監控和定期分析,建立資金狀況異常預警機制;
審計事務 14. 負責公司的財務和各類專項審計工作;
其他 15. 協助其他部門開展相關工作,完成領導交辦的其他工作。
擬定人 審核人 審批人
簽字 日期 簽字 日期 簽字 日期
這幾個崗位涵蓋了財務投資的主要流程,可一人多崗(出納崗和成本會計崗位不能兼任)
Ⅳ 財務主要工作職責
作為生產型企業,財務部門的主要職責有以下幾個方面:
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產的清查盤點;
(6)擬定成本核算辦法;
(7)制定成本費用計劃;
(8)負責成本管理基礎工作;
(9)核算產品成本和期間費用;
(10)編製成本費用報表並進行分析;
(11)協助管理在產品和自製半成品;
(12)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;
(13)負責管理會計憑證和財務會計報表;
(l4)審查財務成本計劃;
(15)審查各項財務收支;
(16)復核會計憑證和財務會計報表;
(5)機關財務職責擴展閱讀:
財務的主要功能:
1.憑證管理
憑證錄入,憑證查找,憑證審核。憑證登賬,結轉,期末結賬,逐月列印憑證,各科目列印。
2. 賬簿管理
總賬,科目明細賬,數量金額賬,固定資產台賬,固定資產明細賬,多欄賬,增值稅賬。
3. 報表管理
資產負債表,利潤表(損益表),庫存月報表,自定義報表。
4. 企業資料管理
科目設置,企業資料設置,憑證向導設置,憑證摘要設置,用戶許可權設置,行業類別及稅率設置。
5. 系統功能維護
操作員授權,用戶密碼修改,備份數據,報表設計等。
6. 超級工具(適用於會計站)
企業報表一次性列印,導入模塊設置,清空資料設置,設置列印規格,壓縮數據,清算數據,核對資料。
參考資料來源:網路-財務部門
Ⅵ 財務人員的崗位職責
財務經理:
1、全面負責財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他機構的關系;
9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通和協調工作;
10、完成上級交給的其他日常事務性工作。
出納工作職責:
1、貨幣資金核算
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出余額。
④保管庫存現金,保管有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章,登記注銷支票。
⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。
2、往來結算
①辦理往來結算,建立清算制度。
②核算其他往來款項,防止壞賬損失。
3、工資結算
①執行工資計劃,監督工資使用。
②審核工資單據,發放工資獎金
③負責工資核算,提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明 細核算。根據管理部門的要求,編制有關工資總額報表。
會計工作職責:
會計人員的職責,概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息,認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律,積極參與經營管理,提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》(以下簡稱《會計法》的規定,會計人員的主要職責是:
1、進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據,記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字准確,賬目清楚,日清月結,按期報賬,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息,是會計人員最基本的職責。
2、實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候,應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的,應當立即向本單位行政領導人報告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支,不予辦理。
3、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
4、參與擬定經濟計劃、業務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執行情況。
5、辦理其他會計事務。
(6)機關財務職責擴展閱讀:
人類原始計量記錄行為的發生是以人類生產行為的發生,發展作為根本前提的,它是社會發展到一定階段的產物。古代會計,從時間上說,就是從舊石器時代的中晚期至封建社會末期的這段漫長的時期。
從會計所運用的主要技術方法方面看,主要涉及原始計量記錄法,單式賬簿法和初創時期的復式記賬法等。這個期間的會計所進行的計量,記錄,分析等工作一開始是同其他計算工作混合在一起,經過漫長的發展過程後,才逐步形成一套具有自己特徵的方法體系,成為一種獨立的管理工作。
參考資料:
網路-會計人員
網路-出納
網路-財務經理
Ⅶ 公司財務部門職責
如下:
一、財務管理規劃和人員配置
1. 負責編制公司財務管理規劃與年度財務管理工作計劃並組織實施;
2.負責崗位設計、組織工作分析,編寫和修訂崗位說明書;
3.負責根據公司發展及時調整組織結構及人員配置;
4.負責根據公司發展及時建立和修訂財務管理制度體系;
5.與人力資源部門密切合作,對財務人員(包括分支機構財務人員)進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業務管理等工作。
二、會計核算
1.負責建立「利潤中心」和「費用中心」兩大會計核算體系,並根據公司發展模式的調整而適時規范;
2.負責日常的會計核算工作,包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算等;
3.負責工資(包括獎金)審核、發放和稅收交納;
4.負責按時提交財務會計報表和統計報表,全面反映公司經營業績;
5.負責按時提交財務分析報告,全面分析各項數據的前因後果;
6.負責審閱每張原始單據,確保單據規范、數據准確和財務審核審批手續完整;
7.按照「賬表審核」內容,對財務會計報表涉及的相關數據進行審核,確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據相符;
8.負責建立往來對賬機制,落實內外往來定期對賬,確保應收應付往來准確;
9.負責進出口單證、報關、貨代管理。
三、財務管理
1.按照審核審批許可權要求,履行財務審核職責,及時全面了解公司經營運作狀況;
2.負責定期(至少每季度一次)對分支機構進行財務管理稽核,及時發現和妥善處理問題;
3.負責組織建立經營預算管理制度、編制年度經營預算和修訂季度經營預算;
4.統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收,合理避稅,促使稅負最小化;
5.負責分析資金流量,准確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式,並做好日常的信貸往來工作;
6.按照「日常財務管理工作清單」落實日常各項管理工作;
7.配合人力資源部,組織財務人員做好績效考核,並充分利用和分析考核信息,管理財務團隊;
8.負責建立健全內控資料檔案,包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯(包括倉儲票據)等;
9.高度重視溝通協調,妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關系;
10. 搞好外部關系,樹立公司良好的形象。
四、財務監控
1.負責日常資金統籌、使用、調撥和分析,每月編制資金收支計劃,定期資金盤點和檢查印章、支票、存摺分離管理情況,以充分有效利用資金和確保資金安全;
2.負責督導和分析費用控制,及時向領導匯報執行情況;
3.負責督導和分析成本控制,及時向領導匯報執行情況;
4.負責定期審查銷售合同和采購合同的有關價格,特別是對差異較大的價格進行監控和審查,及時向領導匯報執行情況;
5.督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量;
6.負責建立完整的資產資料庫,定期與資產管理部門核對資產,督導資產盤點,確保資產安全、保值增值;
7.定期組織檢查與財務系統相關的流程、網路和軟體,確保物流、票流真實無誤。
Ⅷ 財務部崗位設置及職責
一、公司財務部門預設置(一)財務經理1人,(二)總賬2人,(三).結算2人,(四.)核算專員5人.(.五.)出納1人.共計11人.目前狀況包括實習生共計7人,根據業務發展預計滿員11人.財務會計崗位具體組織結構如下:
公司應根據工作的需要,本著「高效、精簡」的原則,按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下,可以實行兼崗。
二、公司財務部的崗位職責
(一)、財務經理的崗位職責 (1人)
1、在公司分管財務工作的財務副總裁的領導下,負責組織和領導公司財務人員開展財務管理與會計核算工作。
2、負責公司財務隊伍的建設,並對財務人員進行績效考核。
3、負責根據國家及總部相關管理制度的要求,在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則,並組織落實。
4、領導下屬公司的內控建設,規范下屬公司的會計核算,督促各公司按集團要求及時上報會計報表,對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。
5、負責編制公司的合並報表。
6、內外溝通協調工作。
7、保守公司商業秘密。
(二)總賬的崗位職責(2人)
負責系統內公司組織實施目標預算管理,嚴肅財經紀律,對系統內公司情況承擔管理責任。
1、 對系統內公司實施風險監控。
2、負責組織調度系統內公司編制預算,根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行數據收集整理,為數據分析提供支持.
3、負責組織調度系統內公司會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。
4、負責系統內公司稅務協調,配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。
5、負責協調系統內公司相關部門的關系。
6、 負責系統內公司會計報表及時編制並報送集團。
7、負責組織調度系統內公司依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格發票的管理及相關工商稅務事宜組織.
8、負責組織調度系統內公司會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
9、負責組織調度系統內公司對固定資產實施規范有效的財務管理,承擔相應的財務監督職責。
10、保守公司商業秘密。
(三)、核算專員崗位職責 (預設5人)
1、在總賬會計組織下負責分管公司預算編制,預算執行及分管公司費用統計工作.
2、在總賬會計的領導下,負責分管公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。
3、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
4、規范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,准確登帳。。
5、負責往來款項的對帳並加強欠款的核銷工作。
6、嚴格費用單據的審核, 按規定進行費用控制。
7、負責與相關部門進行業務溝通。
8、保守本單位的商業秘密。。
(四)出納崗位職責 (1人)
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流
向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,
做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
7、及時准確傳遞收付款單據,由核算專員進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表.
9、及時編制資金日報表,並報送給,董事長,財務副總裁,財務經理,總賬會計。
10、保守本單位的商業秘密。
(五)結算崗位職責(預設2人)
1.借款端扣款
2.借款端放款
3.出資端扣款,贖回放款發放收益
(8)機關財務職責擴展閱讀:
財務部門的權力決定了其在企業內部控制中的作用
財務部門在企業中的權力決定其在企業內部控制中的作用。在制葯企業中,財務部門擔負著企業信息的收集、整理、分析、審核等重要工作,其權力可以決定原輔料、包裝材料的采購,省級銷售市場要求發貨數量的合理性分析等等重要工作。當然這種權力是相對的,合理的使用這種權力是有效實施企業內部控制的關鍵點之一。
種種因素決定了財務部門在企業內部控制中佔有相當大的作用,但是怎樣將之合理的有效的運用是現階段企業需要迫切解決的重要問題。通過以下的這個圖示我們可以很輕松的認識到這個成功的制葯集團企業集中內控的組織架構:
財務部門在企業的地位決定了其在內部控制中的作用
在企業的經營活動中,財務部門處在企業管理的中心環節,個個環節都經過會計環節轉化為會計信息,財務人員是全面掌握企業各種經濟活動和企業財務狀況的重要環節。根據內部控制重要都成要素信息和溝通的理論來看,能夠圍繞在企業控制活動周圍的信息與溝通系統就是財務部門,其實企業管理的信息中心。
也就是說財務部門在企業的地位決定了其是在企業內部控制中是信息交換和溝通傳遞的重要組成部分。
會計的工作職能決定了其是內部控制的最佳執行者
會計工作具有兩大職能:反映和監督。其反映職能就是前面我們所說的信息收集及反映的工作。其監督職能是凌駕於企業基本活動之上的、持續進行的、審計核算工作。受託於企業經營者的會計人員對企業的經營活動進行著全面的、可靠的確認、計量、記錄和分析政整理企業經營狀況和理財狀況的工作。
其工作性質及職能決定了其是內部控制最佳執行者,由此推論財務部門是內部控制的最佳執行者。
Ⅸ 行政單位會計的主要職責有哪些
行政單位會計的主要職責是:
1、核算和監督國家預算資金款項的領報,目的是提高社會效益。
2、規范行政單位會計核算,保證會計信息質量的基本行政法規。
3、運用貨幣計量形式,通過確認、計量、記錄和報告,從數量上連續、系統和完整的反映各個單位的經濟活動情況,為加強經濟管理和提高經濟效益提供會計信息。
4、對特定主體經濟活動和相關會計核算的合法性、合理性進行審查。
5、行政單位會計是指 各級行政黨派、政協機關核算和監督國家預算資金的取得、使用及其結果的一種非營利組織會計,這種會計的主體是中華人民共和國各級權力機關、行政機關、審判 機關和檢查機關以及黨派、政協機關,客體是國家預算資金的取得、使用和結果;職能是核算和監督國家預算資金款項的領報,目的是提高社會效益。