內控工作流稅

『壹』 企業內部控制流程

可買一本內部控制方面的書,內容會比較全.

『貳』 財務會計與內控工作執行流程的圖書目錄

1.1財務制度與計劃管理流程
1.1.1財務制度設計流程
1.1.2財務計劃編制流程
1.1.3財務預測管理流程
1.2財務制度與財務計劃
1.2.1財務制度設計規則
1.2.2公司財務管理制度
1.2.3分公司財務管理規定
1.2.4財務計劃編制規定
1.2.5財務預測管理文案 2.1會計賬務與科目管理流程
2.1.1日記總賬賬務處理流程
2.1.2記賬憑證賬務處理流程
2.1.3匯總記賬憑證賬務處理流程
2.1.4科目匯總表核算流程
2.2會計賬務與科目管理制度
2.2.1原始憑證管理規定
2.2.2記賬憑證管理規定 3.1預算管理流程
3.1.1預算編制流程
3.1.2預算報批流程
3.1.3預算執行分析流程
3.1.4現金預算管理流程
3.1.5年度預算編制流程
3.1.6年度預算平衡流程
3.1.7年度預算調整流程
3.2預算管理制度
3.2.1預算編制控制制度
3.2.2預算執行控制制度
3.2.3預算調整控制制度
3.2.4預算分析考核制度
3.2.5全面預算管理辦法 4.1資金管理流程
4.1.1現金收支賬務處理流程
4.1.2現金清查賬務處理流程
4.1.3資金計劃編制流程
4.1.4資金審批管理流程
4.1.5備用金收支賬務處理流程
4.1.6銀行存款付款管理流程
4.1.7銀行存款結算控制流程
4.2資金管理制度
4.2.1集團公司資金管理制度
4.2.2貨幣資金管理制度
4.2.3現金控制管理規定
4.2.4銀行存款管理規定
4.2.5公司票據管理制度 5.1應收款項管理流程
5.1.1應收賬款管理流程
5.1.2應收賬款催收流程
5.1.3應收支票賬務處理流程
5.1.4呆賬、壞賬確認流程
5.1.5壞賬處理流程
5.2應收賬款控制制度
5.2.1應收賬款控制制度
5.2.2應收票據管理辦法
5.2.3呆賬、壞賬控制制度 6.1固定資產管理流程
6.1.1固定資產管理流程
6.1.2固定資產購置流程
6.1.3固定資產驗收流程
6.1.4固定資產盤點流程
6.1.5固定資產減損流程
6.1.6固定資產清查流程
6.1.7固定資產折舊報廢處理流程
6.1.8固定資產租入流程
6.1.9固定資產出租流程
6.2固定資產管理制度
6.2.1固定資產管理制度
6.2.2固定資產取得與驗收控制制度
6.2.3固定資產使用與維護控制制度
6.2.4固定資產處置與轉移控制制度
6.2.5固定資產租賃控制制度 7.1存貨管理流程
7.1.1存貨管理流程
7.1.2存貨采購流程
7.1.3存貨銷售發出流程
7.1.4全面盤點流程
7.1.5物品盤點流程
7.1.6庫存差異分析流程
7.2存貨控制制度
7.2.1采購申請控制制度
7.2.2驗收與保管控制制度
7.2.3領用與發出控制制度
7.2.4盤點與處置控制制度 8.1籌資管理流程
8.1.1籌資管理流程
8.1.2公司內部籌資管理流程
8.1.3公司外部籌資流程
8.1.4公司投資管理流程
8.1.5投資項目經濟價值審核流程
8.2籌資控制制度
8.2.1籌資管理制度
8.2.2籌資決策控制制度
8.2.3籌資執行控制制度
8.2.4籌資償付控制制度
8.2.5投資控制管理制度
8.2.6投資風險控制制度 9.1負債管理流程
9.1.1短期借款賬務處理流程
9.1.2長期借款管理流程
9.1.3貸款結算流程
9.1.4資本公積核算賬務處理流程
9.1.5盈餘公積核算賬務處理流程
9.1.6未分配利潤核算流程
9.2負債、所有者權益管理制度
9.2.1短期借款管理制度
9.2.2長期借款管理制度
9.2.3公司利潤分配製度
9.2.4公司利潤分配方案實施公告 10.1成本費用管理流程
10.1.1產品成本核算流程
10.1.2產品定額成本編制流程
10.1.3成本核算賬務處理流程
10.1.4公司費用計劃審批流程
10.1.5公司費用報銷管理流程
10.1.6月度費用預算執行流程
10.2成本費用管理制度
10.2.1成本費用預測、決策與預算控制制度
10.2.2成本費用執行控制制度
10.2.3成本費用核算控制制度
10.2.4成本費用分析考核制度
10.2.5成本費用管理辦法 11.1采購管理流程
11.1.1采購申請審批流程
11.1.2采購流程
11.1.3采購控制流程
11.1.4采購預算工作流程
11.1.5采購付款控制流程
11.1.6采購預付款支付流程
11.1.7重要設備采購流程
11.2采購管理制度
11.2.1請購與審批控制制度
11.2.2采購與驗收控制制度
11.2.3公司采購管理制度 12.1合同管理流程
12.1.1合同簽訂與審核流程
12.1.2合同修訂流程
12.1.3合同協調流程
12.2合同管理制度
12.2.1合同編制與審核控制制度
12.2.2合同訂立與履行控制制度 13.1收入管理流程
13.1.1現金收入管理流程
13.1.2利潤核算流程
13.1.3利潤分配流程
13.1.4利潤結轉流程
13.2收入、利潤與利潤分配管理制度
13.2.1收入管理制度
13.2.2銷售收入管理制度
13.2.3利潤中心管理制度 14.1財務會計報告的編制流程
14.1.1資產負債表編制流程
14.1.2現金流量表編制流程
14.1.3利潤表編制流程
14.1.4財務分析流程
14.1.5財務分析報告編制流程
14.2財務報告編制與分析制度
14.2.1財務報表管理辦法
14.2.2財務報告編制細則
14.2.3財務分析管理制度
14.2.4財務分析報告 15.1財務審計管理流程
15.1.1內部審計管理流程
15.1.2項目質量審計流程
15.1.3外部審計管理流程
15.1.4稅務籌劃管理流程
15.1.5納稅核算流程
15.1.6納稅申報流程
15.2財務審計與稅務管理制度
15.2.1內部審計管理制度
15.2.2購銷合同審計辦法
15.2.3稅務籌劃管理辦法
15.2.4稅務管理制度
15.2.5項目審計報告
……

『叄』 公司的內控管理部門的職責

一、職責：
1.1促進公司目標實現；
1.2定期執行風險評估程序，發現影響公司目標實現的內部控制缺陷並提出改進建議；
1.3在董事會審計委員會的領導下，組織協調年度內部控制自我評價工作；
1.4在董事會審計執行會的領導下，設計、擬定內部控制自我評價相關制度；

二、 工作流程（風險評估工作流程）
2.1風險評估（目標設定、風險識別、風險分析、風險應對）
2.2改進建議 （小公司可將2.3、2.4及2.5整合至一個整改報告即可）
2.3整改方案
2.4整改執行
2.5整改報告
2.6監督檢查

三、不清楚公司是否有內審部門，以及與內審的職責劃分，所以簡化了以上內容。供參考。

『肆』 內部控制規范體系建設的步驟有哪些

企業內部控制體系建設之企業內部控制的組織形式
（一）董事會對內部控制的建立健全和有效實施負責，定期召開董事會議，商討內部控制建設中的重大問題並作出決策。
（二）董事會下設的審計委員會在內部控制中的職責一般包括審查企業內部控制設計、監督內部控制有效實施、領導開展內部控制自我評價、與中介機構進行溝通協調等。
（三）監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督。
（四）經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。
（五）企業可以根據需要成立專門的內部控制工作團隊，以項目組的形式運作；也可以成立內部控制專職機構（或崗位），專門負責內部控制在企業內部各部門間的組織協調和日常性事務工作。
（六）內部審計部門在評價內部控制的有效性，以及提出改進建議等方面起著關鍵作用。
（七）財會部門在保證與財務報告相關的內部控制有效性方面，發揮著十分重要的作用，不僅局限於財務活動，而是貫穿企業經營管理的全過程。
（八）企業內部其他各職能部門（或業務單位）及其全體員工都應當在建立與實施內部控制過程中承擔相應職責並發揮積極作用。企業可以根據需要在各職能部門（或業務單位）內部設立內部控制崗位，專門負責與本部門相關的內部控制工作，並定期與內部控制職能部門進行溝通。

『伍』 內控為什麼要通過流程進行管理

中國有句俗話說得好：無規矩不成方圓
因為流程可以讓內部之間的人與人之間，部門與部門之間溝通有規矩可循，有規范可做，這樣每個部門和每個人都可以按照標準的操作流程進行工作，這樣就可以起到很好的規范和控製作用，因此，內控首先的要樹立好各種流程，包括工作流程、申請流程、申報流程、審批流程、執行流程等等。
有了這些流程的規范，就可以形成行之有效的工作配合和默契，讓內控工作起到非常好的良性循環的結果。

『陸』 什麼是內控機制

定義
內控機制建設就是一個組織為了實現既定目標，防範和減少風險的發生，由全體專成員的共同參與屬，對內部業務流程進行全過程的介入和監控，採取權力分解、相互制衡手段，制定出完備的制度保證的過程。
編輯本段意義
加強部門內控機制建設有著十分重要的意義，它是懲防體系建設的重要抓手；是幹部隊伍建設的重要工作；是有效防範風險的現實需要。
編輯本段目標
明確權責體系、規范權力運行、促生內在制約力、形成科學有效的管理機制。
編輯本段階段
動員部署、風險排查、規范完善、審核整改

『柒』 內部控制流程圖

哪方面的？？抄
內部控制不是一個小小的模塊，任何業務，任何部分，大到戰略，小到工藝和操作，都存在內部控制。。而且控制都不同，流程也不同。
我只能告訴你內部控制的措施。
1．組織機構控制
2．責任分工控制
3．業務程序控制
4．授權批准控制
5．計劃預算控制
6．會計質量控制
7．人員素質控制
8．內部審計控制